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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 13.94%40.06亿 | 13.94%40.06亿 | -8.34%34.07亿 | 4.22%34.79亿 | 6.59%35.12亿 | -3.41%35.16亿 | -3.41%35.16亿 | 11.52%37.17亿 | 7.99%33.38亿 | 0.64%32.95亿 |
| -现金和现金等价物 | 16.09%34.99亿 | 16.09%34.99亿 | -9.77%29.01亿 | 4.76%29.72亿 | 7.62%30.09亿 | -4.07%30.14亿 | -4.07%30.14亿 | 13.32%32.15亿 | 9.37%28.37亿 | 0.58%27.96亿 |
| -限制性现金及投资 | 1.00%5.07亿 | 1.00%5.07亿 | 0.80%5.06亿 | 1.20%5.07亿 | 0.80%5.03亿 | 0.80%5.02亿 | 0.80%5.02亿 | 1.21%5.02亿 | 0.80%5.01亿 | 1.01%4.99亿 |
| 应收款项 | 1.98%66.52亿 | 1.98%66.52亿 | 11.93%32亿 | 17.33%31.61亿 | 21.71%31.12亿 | 16.65%65.23亿 | 16.65%65.23亿 | 9.62%28.59亿 | 1.62%26.94亿 | -6.17%25.57亿 |
| -应收账款 | 1.92%32.38亿 | 1.92%32.38亿 | ---- | ---- | ---- | 13.30%31.77亿 | 13.30%31.77亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 2.03%34.14亿 | 2.03%34.14亿 | 11.93%32亿 | 17.33%31.61亿 | 21.71%31.12亿 | 21.54%33.46亿 | 21.54%33.46亿 | 9.62%28.59亿 | 1.62%26.94亿 | -6.17%25.57亿 |
| 预付费用 | 16.90%1.66亿 | 16.90%1.66亿 | ---- | ---- | ---- | -0.70%1.42亿 | -0.70%1.42亿 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 2.59%1,178.8亿 | 2.59%1,178.8亿 | 5.46%1,182.41亿 | 4.76%1,174.69亿 | 4.66%1,171.68亿 | 1.94%1,149.07亿 | 1.94%1,149.07亿 | -3.14%1,121.16亿 | -4.71%1,121.34亿 | -5.66%1,119.49亿 |
| -贷款总额 | 2.45%1,201.15亿 | 2.45%1,201.15亿 | 5.32%1,204.88亿 | 4.77%1,198.65亿 | 4.62%1,195.36亿 | 1.92%1,172.43亿 | 1.92%1,172.43亿 | -3.11%1,144.07亿 | -4.64%1,144.08亿 | -5.47%1,142.52亿 |
| -贷款损失准备金 | -4.32%22.35亿 | -4.32%22.35亿 | -1.92%22.47亿 | 5.36%23.96亿 | 2.82%23.68亿 | 1.17%23.36亿 | 1.17%23.36亿 | -1.42%22.91亿 | -1.47%22.74亿 | 4.82%23.03亿 |
| 证券投资 | -1.73%699.82亿 | -1.73%699.82亿 | -11.37%658.59亿 | -11.70%638.64亿 | -9.69%667.26亿 | -5.83%712.13亿 | -5.83%712.13亿 | 10.07%743.1亿 | 18.75%723.28亿 | 20.88%738.82亿 |
| -交易证券 | -10.80%10.57亿 | -10.80%10.57亿 | 7.65%12.66亿 | 16.96%13.24亿 | 0.70%11.59亿 | 31.81%11.85亿 | 31.81%11.85亿 | -3.76%11.76亿 | -0.61%11.32亿 | -1.96%11.51亿 |
| -可供出售证券 | 11.71%31.96亿 | 11.71%31.96亿 | -32.94%2.87亿 | -15.13%4.04亿 | 30.00%4.94亿 | -2.65%28.61亿 | -2.65%28.61亿 | 71.20%4.28亿 | 43.81%4.76亿 | 17.65%3.8亿 |
| -持有至到期证券 | -4.54%107.66亿 | -4.54%107.66亿 | -3.77%108.93亿 | -3.55%110亿 | -5.44%108.57亿 | 563,800.00%112.78亿 | 563,800.00%112.78亿 | 565,900.00%113.2亿 | 570,150.00%114.05亿 | 574,000.00%114.82亿 |
| -短期投资 | -1.66%549.63亿 | -1.66%549.63亿 | -12.99%534.13亿 | -13.79%511.36亿 | -10.93%542.16亿 | -22.14%558.89亿 | -22.14%558.89亿 | -7.05%613.86亿 | -0.20%593.15亿 | 2.09%608.69亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -39.49%1.67亿 | -39.49%1.67亿 | 31.64%3.62亿 | 2.39%3亿 | 6.64%3.21亿 | 23.21%2.76亿 | 23.21%2.76亿 | -2.14%2.75亿 | -13.57%2.93亿 | -23.99%3.01亿 |
| 衍生资产 | -24.43%18.68亿 | -24.43%18.68亿 | ---- | ---- | ---- | -7.66%24.72亿 | -7.66%24.72亿 | ---- | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 1.69%21.71亿 | 1.69%21.71亿 | ---- | ---- | ---- | 1.52%21.35亿 | 1.52%21.35亿 | ---- | ---- | ---- |
| 固定资产净额 | 12.56%37.37亿 | 12.56%37.37亿 | 9.06%30.34亿 | 4.42%29.04亿 | 0.61%28.2亿 | 0.03%33.2亿 | 0.03%33.2亿 | -0.04%27.82亿 | -1.10%27.81亿 | 0.21%28.03亿 |
| -固定资产 | 8.12%79.22亿 | 8.12%79.22亿 | -54.99%30.34亿 | -56.55%29.04亿 | -57.59%28.2亿 | 2.52%73.27亿 | 2.52%73.27亿 | 2.95%67.4亿 | 2.31%66.83亿 | 1.76%66.49亿 |
| -累计折旧 | -4.44%-41.85亿 | -4.44%-41.85亿 | ---- | ---- | ---- | -4.68%-40.07亿 | -4.68%-40.07亿 | -5.15%-39.58亿 | -4.89%-39.02亿 | -2.92%-38.46亿 |
| 止赎资产 | -3.13%3,100万 | -3.13%3,100万 | ---- | ---- | ---- | -17.95%3,200万 | -17.95%3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.46%66.14亿 | -1.46%66.14亿 | -0.72%66.24亿 | -1.98%66.22亿 | -1.86%66.63亿 | -1.02%67.12亿 | -1.02%67.12亿 | -2.98%66.72亿 | -1.07%67.56亿 | -0.12%67.89亿 |
| -商誉 | 0.59%49.47亿 | 0.59%49.47亿 | 0.59%49.47亿 | 0.00%49.18亿 | 0.00%49.18亿 | -0.02%49.18亿 | -0.02%49.18亿 | -0.02%49.18亿 | -0.02%49.18亿 | 0.06%49.18亿 |
| -其他无形资产 | -7.08%16.67亿 | -7.08%16.67亿 | -4.39%16.77亿 | -7.29%17.04亿 | -6.73%17.45亿 | -3.65%17.94亿 | -3.65%17.94亿 | -10.42%17.54亿 | -3.77%18.38亿 | -0.58%18.71亿 |
| 其他资产 | -5.20%2.37亿 | -5.20%2.37亿 | 5.08%121.76亿 | -5.77%121.92亿 | -4.51%123.47亿 | -9.09%2.5亿 | -9.09%2.5亿 | -16.15%115.87亿 | -0.27%129.38亿 | 0.39%129.3亿 |
| 总资产 | 0.68%2,143.76亿 | 0.68%2,143.76亿 | -0.66%2,129.03亿 | -1.53%2,099.91亿 | -0.86%2,126.69亿 | -0.77%2,129.27亿 | -0.77%2,129.27亿 | 0.63%2,143.18亿 | 2.89%2,132.62亿 | 2.80%2,145.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 2.73%1,718.19亿 | 2.73%1,718.19亿 | -1.05%1,665.69亿 | -1.54%1,642.07亿 | -2.41%1,655.05亿 | -0.98%1,672.52亿 | -0.98%1,672.52亿 | 0.40%1,683.4亿 | 1.61%1,667.68亿 | 4.06%1,695.87亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 12.58%5.37亿 | 12.58%5.37亿 | 0.41%4.92亿 | 1.82%5.03亿 | -10.81%5.2亿 | -8.80%4.77亿 | -8.80%4.77亿 | -6.67%4.9亿 | -6.08%4.94亿 | 14.99%5.83亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -91.10%3.7亿 | -91.10%3.7亿 | 355.83%47.68亿 | 1.09%30.68亿 | 104.11%51.64亿 | 64.48%41.58亿 | 64.48%41.58亿 | -75.53%10.46亿 | -43.16%30.35亿 | -62.94%25.3亿 |
| -短期借款 | -91.10%3.7亿 | -91.10%3.7亿 | 355.83%47.68亿 | 1.09%30.68亿 | 104.11%51.64亿 | 64.48%41.58亿 | 64.48%41.58亿 | -75.53%10.46亿 | -43.16%30.35亿 | -62.94%25.3亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -5.22%135.89亿 | -5.22%135.89亿 | -20.00%136.77亿 | -11.05%144.92亿 | -5.86%145.39亿 | -12.47%143.37亿 | -12.47%143.37亿 | 4.82%170.96亿 | 32.70%162.93亿 | 19.79%154.44亿 |
| -长期借款 | -5.22%135.89亿 | -5.22%135.89亿 | -20.00%136.77亿 | -11.05%144.92亿 | -5.86%145.39亿 | -12.47%143.37亿 | -12.47%143.37亿 | 4.82%170.96亿 | 32.70%162.93亿 | 19.79%154.44亿 |
| 衍生品负债 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | --0 | --0 | --0 | 533.33%1,900万 | 533.33%1,900万 | --5,700万 | -69.30%3,500万 | --0 |
| 其他负债 | -13.61%42.35亿 | -13.61%42.35亿 | -2.77%43.47亿 | -13.85%46.27亿 | -10.47%48.16亿 | 0.84%49.02亿 | 0.84%49.02亿 | -23.02%44.71亿 | 1.03%53.71亿 | 1.36%53.79亿 |
| 总负债 | -0.33%1,926.52亿 | -0.33%1,926.52亿 | -0.90%1,917.96亿 | -2.66%1,888.67亿 | -1.65%1,922.66亿 | -1.08%1,932.82亿 | -1.08%1,932.82亿 | -1.47%1,935.34亿 | 2.41%1,940.36亿 | 2.73%1,954.88亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -8.30%38.21亿 | -8.30%38.21亿 | -8.30%38.21亿 | 0.00%41.67亿 | 0.00%41.67亿 | 0.00%41.67亿 | 0.00%41.67亿 | 0.00%41.67亿 | 0.00%41.67亿 | 0.00%41.67亿 |
| -普通股股本 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 | 0.00%20.51亿 |
| -优先股股本 | -16.35%17.7亿 | -16.35%17.7亿 | -16.35%17.7亿 | 0.00%21.16亿 | 0.00%21.16亿 | 0.00%21.16亿 | 0.00%21.16亿 | 0.00%21.16亿 | 0.00%21.16亿 | 0.00%21.16亿 |
| 资本公积 | 0.71%38.31亿 | 0.71%38.31亿 | 0.77%38.13亿 | 0.80%37.94亿 | 0.83%37.73亿 | 1.25%38.04亿 | 1.25%38.04亿 | 1.37%37.84亿 | 1.51%37.64亿 | 1.63%37.42亿 |
| 留存收益 | 5.54%254.88亿 | 5.54%254.88亿 | 5.19%250.57亿 | 5.00%247.18亿 | 4.96%243.77亿 | 5.01%241.5亿 | 5.01%241.5亿 | 4.72%238.2亿 | 5.26%235.42亿 | 5.41%232.24亿 |
| 减:库存股 | 5.94%83.06亿 | 5.94%83.06亿 | 10.17%83.08亿 | 9.03%80.09亿 | 10.96%80.19亿 | 7.96%78.4亿 | 7.96%78.4亿 | 3.81%75.41亿 | 1.10%73.46亿 | -0.62%72.27亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 32.92%-31.1亿 | 32.92%-31.1亿 | 4.93%-32.76亿 | 27.65%-35.46亿 | 20.32%-38.95亿 | -3.32%-46.36亿 | -3.32%-46.36亿 | 49.61%-34.46亿 | 5.13%-49.01亿 | -15.15%-48.88亿 |
| 股东权益总额 | 10.58%217.24亿 | 10.58%217.24亿 | 1.55%211.07亿 | 9.87%211.24亿 | 7.28%204.03亿 | 2.47%196.45亿 | 2.47%196.45亿 | 25.63%207.84亿 | 7.96%192.26亿 | 3.56%190.18亿 |
| 总权益 | 10.58%217.24亿 | 10.58%217.24亿 | 1.55%211.07亿 | 9.87%211.24亿 | 7.28%204.03亿 | 2.47%196.45亿 | 2.47%196.45亿 | 25.63%207.84亿 | 7.96%192.26亿 | 3.56%190.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |