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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -44.60%70.06亿 | -61.80%58.94亿 | -61.80%58.94亿 | -63.24%84.84亿 | -57.38%80.94亿 | -1.89%126.47亿 | 34.47%154.3亿 | 34.47%154.3亿 | 233.09%230.8亿 | 20.14%189.9亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.46%70.06亿 | -61.80%58.94亿 | -61.80%58.94亿 | -63.24%84.84亿 | -57.38%80.94亿 | -2.14%126.14亿 | 34.47%154.3亿 | 34.47%154.3亿 | 233.09%230.8亿 | 20.14%189.9亿 |
| -限制性现金及投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | ---- | -3.85%3亿 | -3.85%3亿 | ---- | ---- | -31.20%20.57亿 | -90.22%3.12亿 | -90.22%3.12亿 | -22.84%24.29亿 | -8.72%27.31亿 |
| -应收账款 | ---- | -3.85%3亿 | -3.85%3亿 | ---- | ---- | ---- | --3.12亿 | --3.12亿 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.20%20.57亿 | -33.65%21.16亿 | -33.65%21.16亿 | -22.84%24.29亿 | -8.72%27.31亿 |
| 贷款净额 | -6.56%597.04亿 | -11.77%599.67亿 | -11.77%599.67亿 | -10.32%621.25亿 | -19.21%633.34亿 | -19.22%638.98亿 | -16.72%679.7亿 | -16.72%679.7亿 | -15.68%692.74亿 | -4.26%783.98亿 |
| -贷款总额 | -6.77%606.58亿 | -11.82%609.97亿 | -11.82%609.97亿 | -10.41%631.96亿 | -19.11%644.4亿 | -18.99%650.66亿 | -16.27%691.71亿 | -16.27%691.71亿 | -14.78%705.38亿 | -3.41%796.66亿 |
| -贷款损失准备金 | -18.32%9.54亿 | -14.24%10.3亿 | -14.24%10.3亿 | -15.27%10.71亿 | -12.78%11.06亿 | -3.87%11.68亿 | 21.07%12.01亿 | 21.07%12.01亿 | 104.20%12.64亿 | 113.47%12.68亿 |
| 证券投资 | 13.47%145.7亿 | 51.36%157.66亿 | 51.36%157.66亿 | 5,127.34%151.07亿 | 1,193.55%148.37亿 | 1,825.04%128.4亿 | 13.72%104.16亿 | 13.72%104.16亿 | -96.07%2.89亿 | -82.41%11.47亿 |
| -可供出售证券 | 300.00%5,600万 | 112,514.29%157.66亿 | 112,514.29%157.66亿 | 107,800.00%151.06亿 | 105,871.43%148.36亿 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 7.69%1,400万 | 0.00%1,400万 |
| -短期投资 | 13.16%145.14亿 | 50.94%157.01亿 | 50.94%157.01亿 | -99.64%100万 | -99.91%100万 | 1,864.17%128.26亿 | 13.75%104.02亿 | 13.75%104.02亿 | -96.25%2.75亿 | -82.59%11.33亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | ---- | ---- | ---- | -25.37%10.18亿 | -35.02%10.17亿 | -31.55%10.61亿 | -17.67%11.46亿 | -17.67%11.46亿 | 22.88%13.64亿 | 37.76%15.65亿 |
| 银行自有人寿保险 | ---- | ---- | ---- | 2.38%16.33亿 | 2.46%16.25亿 | 1.83%16.15亿 | 1.58%16.05亿 | 1.58%16.05亿 | 1.21%15.95亿 | 1.21%15.86亿 |
| 固定资产净额 | -2.47%4.74亿 | -15.12%4.77亿 | -15.12%4.77亿 | -28.51%4.64亿 | -31.40%4.74亿 | -28.42%4.86亿 | -13.80%5.62亿 | -13.80%5.62亿 | 1.72%6.49亿 | 4.70%6.91亿 |
| -固定资产 | ---- | -10.79%10.09亿 | -10.79%10.09亿 | --9.97亿 | --10.11亿 | --10.14亿 | 73.47%11.31亿 | 73.47%11.31亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 6.50%-5.32亿 | 6.50%-5.32亿 | ---5.33亿 | ---5.37亿 | ---5.28亿 | ---5.69亿 | ---5.69亿 | ---- | ---- |
| 待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.31亿 | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -22.44%3.56亿 | -21.93%3.81亿 | -21.93%3.81亿 | -21.58%4.07亿 | -74.21%4.33亿 | -72.71%4.59亿 | -71.89%4.88亿 | -71.89%4.88亿 | -87.71%5.19亿 | -59.58%16.79亿 |
| -其他无形资产 | -22.44%3.56亿 | -21.93%3.81亿 | -21.93%3.81亿 | -21.58%4.07亿 | -74.21%4.33亿 | -72.71%4.59亿 | -71.89%4.88亿 | -71.89%4.88亿 | -71.10%5.19亿 | -2.84%16.79亿 |
| 其他资产 | 95.67%50.19亿 | -5.12%47.27亿 | -5.12%47.27亿 | -82.05%24.3亿 | -80.25%24.23亿 | -78.18%25.65亿 | 53.10%49.82亿 | 53.10%49.82亿 | 230.41%135.37亿 | 201.13%122.68亿 |
| 总资产 | -10.75%871.29亿 | -12.63%875.12亿 | -12.63%875.12亿 | -19.85%916.68亿 | -22.53%922.37亿 | -13.53%976.28亿 | -12.18%1,001.6亿 | -12.18%1,001.6亿 | 2.82%1,143.67亿 | 0.22%1,190.55亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -9.57%668.32亿 | -13.01%660亿 | -13.01%660亿 | -16.70%691.52亿 | -11.75%697.45亿 | -1.27%739.06亿 | -6.94%758.7亿 | -6.94%758.7亿 | 0.41%830.13亿 | -10.70%790.32亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.03%6,000万 | --1.21亿 |
| 应付款项 | ---- | -23.53%3,900万 | -23.53%3,900万 | ---- | ---- | ---- | --5,100万 | --5,100万 | ---- | ---- |
| -应付账款 | ---- | -23.53%3,900万 | -23.53%3,900万 | ---- | ---- | ---- | --5,100万 | --5,100万 | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | 45.45%40亿 | 45.45%40亿 | --25亿 | --25亿 | --35亿 | --27.5亿 | --27.5亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | 45.45%40亿 | 45.45%40亿 | --25亿 | --25亿 | --35亿 | --27.5亿 | --27.5亿 | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 4.76%111.86亿 | -29.91%81.84亿 | -29.91%81.84亿 | -47.31%106.82亿 | -62.88%106.8亿 | -56.89%106.78亿 | -45.10%116.76亿 | -45.10%116.76亿 | 44.42%202.73亿 | 75.30%287.71亿 |
| -长期借款 | 4.76%111.86亿 | -29.91%81.84亿 | -29.91%81.84亿 | -47.31%106.82亿 | -62.88%106.8亿 | -56.89%106.78亿 | -45.10%116.76亿 | -45.10%116.76亿 | 44.42%202.73亿 | 75.30%287.71亿 |
| 可转换证券 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.61%100万 | -99.83%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --2.58亿 |
| 非持续经营负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.71亿 | ---- |
| 其他负债 | -28.78%9.9亿 | -30.40%11.45亿 | -30.40%11.45亿 | -38.07%12.25亿 | -50.89%12.16亿 | -40.34%13.9亿 | -43.22%16.45亿 | -43.22%16.45亿 | -33.56%19.78亿 | -12.42%24.76亿 |
| 总负债 | -11.70%790.09亿 | -13.72%793.69亿 | -13.72%793.69亿 | -21.02%835.6亿 | -23.96%841.42亿 | -14.39%894.75亿 | -12.96%919.93亿 | -12.96%919.93亿 | 5.55%1,057.96亿 | 2.71%1,106.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5.07亿 | 0.00%5.07亿 | 0.00%5.07亿 | 0.00%5.07亿 | 0.00%5.07亿 | -0.78%5.07亿 | 0.40%5.07亿 | 0.40%5.07亿 | -0.59%5.07亿 | -0.59%5.07亿 |
| -普通股股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -50.00%400万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | -42.86%400万 | -42.86%400万 |
| -优先股股本 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 | 0.00%5.03亿 |
| 资本公积 | 0.02%92.88亿 | 0.23%93.03亿 | 0.23%93.03亿 | 0.37%93亿 | 3.27%92.91亿 | 7.38%92.86亿 | 12.70%92.82亿 | 12.70%92.82亿 | 12.77%92.66亿 | 9.67%89.97亿 |
| 留存收益 | -12.00%-9.8亿 | -29.49%-9.88亿 | -29.49%-9.88亿 | -79.00%-10.06亿 | -254.44%-9.57亿 | -1,298.63%-8.75亿 | -272.23%-7.63亿 | -272.23%-7.63亿 | -117.14%-5.62亿 | -108.42%-2.7亿 |
| 减:库存股 | -21.23%1.67亿 | -13.24%1.9亿 | -13.24%1.9亿 | -9.59%1.98亿 | -8.52%2.04亿 | -5.78%2.12亿 | 0.46%2.19亿 | 0.46%2.19亿 | 0.92%2.19亿 | 2.76%2.23亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.52%-5.28亿 | 23.59%-4.89亿 | 23.59%-4.89亿 | -17.58%-4.95亿 | 11.73%-5.42亿 | 10.37%-5.53亿 | -6.84%-6.4亿 | -6.84%-6.4亿 | 47.04%-4.21亿 | 4.36%-6.14亿 |
| 股东权益总额 | -0.40%81.2亿 | -0.29%81.43亿 | -0.29%81.43亿 | -5.40%81.08亿 | -3.60%80.95亿 | -2.82%81.53亿 | -2.39%81.67亿 | -2.39%81.67亿 | -22.03%85.71亿 | -24.08%83.97亿 |
| 总权益 | -0.40%81.2亿 | -0.29%81.43亿 | -0.29%81.43亿 | -5.40%81.08亿 | -3.60%80.95亿 | -2.82%81.53亿 | -2.39%81.67亿 | -2.39%81.67亿 | -22.03%85.71亿 | -24.08%83.97亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |