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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2026/03/31 | (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -31.89%3.87亿 | -25.49%4.53亿 | 53.95%6.91亿 | 53.95%6.91亿 | 12.38%4.36亿 | 38.08%5.69亿 | 91.22%6.07亿 | 29.72%4.49亿 | 29.72%4.49亿 | 30.41%3.88亿 |
| -现金和现金等价物 | -31.89%3.87亿 | -25.49%4.53亿 | 53.95%6.91亿 | 53.95%6.91亿 | 12.38%4.36亿 | 38.08%5.69亿 | 91.22%6.07亿 | 29.72%4.49亿 | 29.72%4.49亿 | 30.41%3.88亿 |
| 应收款项 | 25.86%6.52亿 | 36.27%8.02亿 | -5.53%7.37亿 | -5.53%7.37亿 | 57.28%4.89亿 | 70.14%5.18亿 | 31.15%5.89亿 | 108.34%7.8亿 | 108.34%7.8亿 | -20.69%3.11亿 |
| -应收账款 | 30.70%1.95亿 | 142.59%3.57亿 | -2.98%2.99亿 | -2.98%2.99亿 | 71.88%1.61亿 | 71.62%1.49亿 | -14.57%1.47亿 | 177.20%3.09亿 | 177.20%3.09亿 | -38.95%9,349.7万 |
| -应收税费 | 132.86%3,989.8万 | 2.07%2,863.7万 | -36.62%1,518.6万 | -36.62%1,518.6万 | 37.47%2,063.8万 | -4.33%1,713.4万 | 48.81%2,805.7万 | 46.01%2,396.2万 | 46.01%2,396.2万 | -20.75%1,501.3万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.44%2.34亿 | 234.50%2.52亿 | ---- | ---- | 71.18%1.01亿 |
| -其他应收款 | 88.31%999.9万 | 79.74%938.6万 | 71.25%858.5万 | 71.25%858.5万 | 9.27%569.1万 | 61.15%531万 | 1,841.26%522.2万 | 24.05%501.3万 | 24.05%501.3万 | 9,200.00%520.8万 |
| 存货 | 9.43%7.64亿 | -0.51%5.41亿 | 149.19%4.55亿 | 149.19%4.55亿 | 39.23%6.54亿 | 125.94%6.98亿 | -3.73%5.43亿 | -18.81%1.83亿 | -18.81%1.83亿 | -8.49%4.7亿 |
| 预付费用 | 18.62%2.47亿 | -19.70%1.62亿 | -19.25%1.51亿 | -19.25%1.51亿 | 39.58%2.42亿 | 60.65%2.08亿 | 46.82%2.02亿 | 65.18%1.87亿 | 65.18%1.87亿 | 122.63%1.73亿 |
| 受限制现金 | 36.67%2,559万 | 3.39%2,521.1万 | -69.01%2,386.2万 | -69.01%2,386.2万 | -85.01%2,356.6万 | -88.43%1,872.4万 | -87.24%2,438.4万 | -41.29%7,701万 | -41.29%7,701万 | 45.07%1.57亿 |
| 其他流动资产 | -66.70%649.4万 | -78.58%377.3万 | 31.15%669.5万 | 31.15%669.5万 | 10.82%537.7万 | 226.67%1,950.2万 | 206.17%1,761.1万 | -5.04%510.5万 | -5.04%510.5万 | 1,173.49%485.2万 |
| 流动资产合计 | 2.52%20.82亿 | 0.16%19.87亿 | 22.84%20.64亿 | 22.84%20.64亿 | 22.99%18.5亿 | 53.57%20.31亿 | 19.10%19.84亿 | 40.63%16.8亿 | 40.63%16.8亿 | 8.24%15.04亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 109.73%4,176.6万 | 143.52%4,589.1万 | 227.82%5,032万 | 227.82%5,032万 | 240.95%4,632.1万 | 47.38%1,991.4万 | 40.35%1,884.5万 | 20.19%1,535万 | 20.19%1,535万 | -15.46%1,358.6万 |
| -固定资产 | ---- | --4,589.1万 | 153.73%7,632.5万 | 153.73%7,632.5万 | ---- | ---- | ---- | 37.15%3,008.1万 | 37.15%3,008.1万 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -76.53%-2,600.5万 | -76.53%-2,600.5万 | ---- | ---- | ---- | -60.78%-1,473.1万 | -60.78%-1,473.1万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 7.68%9,264万 | 8.99%9,241.3万 | 5.15%9,198.7万 | 5.15%9,198.7万 | 7.03%9,093.8万 | 3.11%8,603.1万 | 0.56%8,478.8万 | 6.99%8,748.4万 | 6.99%8,748.4万 | 3.97%8,496.5万 |
| -商誉 | 7.18%2,851.4万 | 9.47%2,868万 | 4.01%2,858.4万 | 4.01%2,858.4万 | 8.84%2,866.5万 | 1.28%2,660.3万 | -4.85%2,619.9万 | 5.62%2,748.2万 | 5.62%2,748.2万 | 0.19%2,633.7万 |
| -其他无形资产 | 7.91%6,412.6万 | 8.78%6,373.3万 | 5.67%6,340.3万 | 5.67%6,340.3万 | 6.22%6,227.3万 | 3.95%5,942.8万 | 3.19%5,858.9万 | 7.62%6,000.2万 | 7.62%6,000.2万 | 5.75%5,862.8万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.44%2.34亿 | 234.50%2.52亿 | ---- | ---- | 71.18%1.01亿 |
| 非流动递延资产 | -46.52%407.6万 | -49.99%403.9万 | -54.44%404.6万 | -54.44%404.6万 | 2,870.59%252.5万 | 8,865.88%762.1万 | 9,290.70%807.6万 | 10,225.58%888万 | 10,225.58%888万 | -96.69%8.5万 |
| 其他非流动资产 | -1.04%1.27亿 | 18.49%1.41亿 | 33.05%1.46亿 | 33.05%1.46亿 | -1.93%8,567万 | 16.52%1.28亿 | 127.42%1.19亿 | 75.88%1.1亿 | 75.88%1.1亿 | 16.63%8,735.7万 |
| 非流动资产合计 | 9.75%2.65亿 | 22.82%2.83亿 | 32.02%2.93亿 | 32.02%2.93亿 | 21.22%2.25亿 | 16.76%2.42亿 | 53.57%2.3亿 | 41.07%2.22亿 | 41.07%2.22亿 | 6.12%1.86亿 |
| 总资产 | 3.29%23.48亿 | 2.51%22.7亿 | 23.91%23.57亿 | 23.91%23.57亿 | 22.79%20.75亿 | 48.59%22.73亿 | 21.95%22.14亿 | 40.68%19.02亿 | 40.68%19.02亿 | 8.00%16.9亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -18.63%2亿 | 5.22%1.5亿 | -28.98%3.51亿 | -28.98%3.51亿 | -25.91%2.63亿 | -24.31%2.46亿 | -76.87%1.42亿 | 421.58%4.95亿 | 421.58%4.95亿 | 1.02%3.54亿 |
| -应付账款 | -18.83%1.89亿 | 32.78%1.35亿 | -26.50%3.21亿 | -26.50%3.21亿 | -20.58%2.56亿 | -4.61%2.33亿 | -68.02%1.02亿 | 568.05%4.37亿 | 568.05%4.37亿 | 93.92%3.22亿 |
| -应付税费 | -15.11%1,125.2万 | -64.49%1,430.2万 | -47.67%3,031.7万 | -47.67%3,031.7万 | -78.48%701.9万 | -39.81%1,325.5万 | 29.94%4,027.3万 | 96.60%5,792.9万 | 96.60%5,792.9万 | 24.85%3,261.9万 |
| 应计费用 | -36.15%2.2亿 | -46.13%2.42亿 | -31.12%2.1亿 | -31.12%2.1亿 | 4.61%1.92亿 | 158.44%3.44亿 | 200.45%4.49亿 | 85.84%3.05亿 | 85.84%3.05亿 | 91.32%1.83亿 |
| 现行拨备 | 7.45%3,472.4万 | 28.34%3,631.5万 | 8.02%3,644.9万 | 8.02%3,644.9万 | -0.92%2,989.4万 | 22.59%3,231.6万 | 24.83%2,829.7万 | 179.51%3,374.3万 | 179.51%3,374.3万 | --3,017.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.70%3,036万 | 34.70%3,036万 | 3,219.78%5,371.4万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.70%3,036万 | 34.70%3,036万 | --5,371.4万 |
| 递延负债 | 27.68%8.72亿 | 42.45%8.63亿 | 130.40%7.2亿 | 130.40%7.2亿 | 32.86%5.93亿 | 71.30%6.83亿 | 58.27%6.06亿 | -18.46%3.13亿 | -18.46%3.13亿 | -1.26%4.46亿 |
| 其他流动负债 | 541.55%8,906.6万 | 101.04%2,173万 | -15.08%2,059万 | -15.08%2,059万 | 63.38%2,510.4万 | 24.51%1,388.3万 | -10.57%1,080.9万 | 45.09%2,424.6万 | 45.09%2,424.6万 | 11.63%1,536.5万 |
| 流动负债总额 | 7.87%14.51亿 | 6.20%13.4亿 | 8.86%13.7亿 | 8.86%13.7亿 | 0.01%11.25亿 | 38.27%13.45亿 | 0.75%12.61亿 | 68.82%12.59亿 | 68.82%12.59亿 | 17.87%11.25亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.46%3.92亿 | 0.55%3.91亿 | --3.91亿 | --3.91亿 | --3.9亿 | --3.9亿 | --3.89亿 | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | 0.46%3.92亿 | 0.55%3.91亿 | --3.91亿 | --3.91亿 | --3.9亿 | --3.9亿 | --3.89亿 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 34.46%922.4万 | 44.10%954.5万 | 33.96%953万 | 33.96%953万 | 45.97%750.7万 | 32.97%686万 | 23.35%662.4万 | 48.39%711.4万 | 48.39%711.4万 | 45.12%514.3万 |
| 其他非流动负债 | 17.66%3,745.8万 | 49.02%4,111.4万 | 28.69%3,744.9万 | 28.69%3,744.9万 | 44.16%3,160.9万 | 60.50%3,183.5万 | 44.85%2,759万 | 67.84%2,910万 | 67.84%2,910万 | 116.09%2,192.7万 |
| 非流动负债总额 | 2.28%4.38亿 | 4.39%4.42亿 | 1,108.88%4.38亿 | 1,108.88%4.38亿 | 1,486.52%4.29亿 | 1,614.84%4.29亿 | 1,633.67%4.23亿 | -27.80%3,621.4万 | -27.80%3,621.4万 | -58.40%2,707万 |
| 总负债 | 6.52%18.9亿 | 5.74%17.81亿 | 39.62%18.08亿 | 39.62%18.08亿 | 34.95%15.54亿 | 77.74%17.74亿 | 31.99%16.85亿 | 62.73%12.95亿 | 62.73%12.95亿 | 13.00%11.52亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -18.66%-2.66亿 | -26.91%-2.45亿 | -31.90%-2亿 | -31.90%-2亿 | -9.24%-2.18亿 | -11.94%-2.24亿 | -1.05%-1.93亿 | 13.04%-1.51亿 | 13.04%-1.51亿 | -12.32%-1.99亿 |
| 资本公积 | 4.02%6.41亿 | 3.85%6.36亿 | -1.09%6.28亿 | -1.09%6.28亿 | -0.75%6.23亿 | -0.29%6.16亿 | 0.29%6.12亿 | 9.25%6.35亿 | 9.25%6.35亿 | 9.42%6.28亿 |
| 减:库存股 | 29.95%1,293万 | 27.52%1,256.8万 | 7.96%1,021.3万 | 7.96%1,021.3万 | 10.07%995万 | 26.19%995万 | 26.41%985.6万 | 21.33%946万 | 21.33%946万 | 36.31%904万 |
| 不影响留存收益的损益 | -0.51%605.2万 | 4,330.18%983.5万 | 731.14%1,161.3万 | 731.14%1,161.3万 | 651.46%1,181.3万 | 87.69%608.3万 | -94.93%22.2万 | -157.46%-184万 | -157.46%-184万 | -44.29%157.2万 |
| 股东权益总额 | -5.17%3.68亿 | -5.24%3.88亿 | -9.00%4.3亿 | -9.00%4.3亿 | -3.27%4.07亿 | -6.03%3.88亿 | -1.56%4.09亿 | 17.34%4.72亿 | 17.34%4.72亿 | 7.27%4.21亿 |
| 非控制性权益 | -18.78%9,006.4万 | -16.38%1亿 | -11.69%1.19亿 | -11.69%1.19亿 | -3.04%1.13亿 | -6.55%1.11亿 | -2.74%1.2亿 | -12.31%1.35亿 | -12.31%1.35亿 | -23.44%1.17亿 |
| 总权益 | -8.19%4.58亿 | -7.76%4.88亿 | -9.60%5.49亿 | -9.60%5.49亿 | -3.22%5.21亿 | -6.14%4.99亿 | -1.83%5.29亿 | 9.13%6.07亿 | 9.13%6.07亿 | -1.33%5.38亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |