Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 5.35%37.83亿 | 5.35%37.83亿 | 5.19%36.92亿 | 2.42%34.66亿 | 4.78%34.66亿 | 4.97%35.91亿 | 4.97%35.91亿 | --35.1亿 | 46.64%33.84亿 | --33.08亿 |
| -现金和现金等价物 | 8.64%37.6亿 | 8.64%37.6亿 | 9.30%36.66亿 | 7.04%34.36亿 | 6.51%33.39亿 | 6.53%34.61亿 | 6.53%34.61亿 | --33.54亿 | 50.79%32.1亿 | --31.35亿 |
| -短期投资 | -82.31%2,300万 | -82.31%2,300万 | -83.33%2,600万 | -82.76%3,000万 | -26.59%1.27亿 | -24.42%1.3亿 | -24.42%1.3亿 | --1.56亿 | -2.71%1.74亿 | --1.73亿 |
| -应收账款 | 93.88%1.9亿 | 93.88%1.9亿 | 81.61%1.58亿 | 114.67%1.61亿 | 32.93%1.09亿 | 8.89%9,800万 | 8.89%9,800万 | --8,700万 | 34.23%7,500万 | --8,200万 |
| -应收税费 | 22.54%2.12亿 | 22.54%2.12亿 | --2.96亿 | --1.83亿 | 180.00%1.54亿 | 22.70%1.73亿 | 22.70%1.73亿 | ---- | ---- | --5,500万 |
| -其他应收款 | 29.77%5.1亿 | 29.77%5.1亿 | --4.98亿 | --4.29亿 | 13.04%4.16亿 | 30.13%3.93亿 | 30.13%3.93亿 | ---- | ---- | --3.68亿 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 |
| 受限制现金 | 50.00%7,200万 | 50.00%7,200万 | 21.43%6,800万 | 216.00%7,900万 | 145.45%5,400万 | 118.18%4,800万 | 118.18%4,800万 | --5,600万 | --2,500万 | --2,200万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.17亿 | --4.41亿 | ---- |
| 流动资产合计 | 10.41%47.96亿 | 10.41%47.96亿 | 14.68%47.82亿 | 11.95%43.94亿 | 9.87%42.41亿 | 9.26%43.44亿 | 9.26%43.44亿 | --41.7亿 | 42.88%39.25亿 | --38.6亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 18.00%11.8亿 | 18.00%11.8亿 | 11.50%11.44亿 | 24.36%11.64亿 | 9.28%10.13亿 | 11.11%10亿 | 11.11%10亿 | --10.26亿 | 12.59%9.36亿 | --9.27亿 |
| -固定资产 | 11.58%15.22亿 | 11.58%15.22亿 | 11.50%11.44亿 | 24.36%11.64亿 | 9.28%10.13亿 | -18.18%13.64亿 | -18.18%13.64亿 | --10.26亿 | --9.36亿 | --9.27亿 |
| -累计折旧 | 6.04%-3.42亿 | 6.04%-3.42亿 | ---- | ---- | ---- | 52.54%-3.64亿 | 52.54%-3.64亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 22.06%228.44亿 | 22.06%228.44亿 | 14.28%230.45亿 | 24.24%240.32亿 | -1.40%191.92亿 | -4.64%187.16亿 | -4.64%187.16亿 | --201.66亿 | -5.44%193.43亿 | --194.65亿 |
| -商誉 | 18.52%158.25亿 | 18.52%158.25亿 | 10.18%158.04亿 | 20.53%164.87亿 | 0.42%137.36亿 | -2.86%133.52亿 | -2.86%133.52亿 | --143.44亿 | 1.57%136.79亿 | --136.78亿 |
| -其他无形资产 | 30.85%70.19亿 | 30.85%70.19亿 | 24.37%72.41亿 | 33.21%75.45亿 | -5.72%54.56亿 | -8.79%53.64亿 | -8.79%53.64亿 | --58.22亿 | -18.95%56.64亿 | --57.87亿 |
| 其他非流动资产 | -17.71%1.44亿 | -17.71%1.44亿 | 66.67%1.35亿 | 15.85%9,500万 | 25.96%1.31亿 | 75.00%1.75亿 | 75.00%1.75亿 | --8,100万 | --8,200万 | --1.04亿 |
| 非流动资产合计 | 21.42%244.84亿 | 21.42%244.84亿 | 15.24%245.57亿 | 24.92%254.8亿 | 0.26%205.84亿 | -2.40%201.64亿 | -2.40%201.64亿 | --213.1亿 | -5.67%203.97亿 | --205.3亿 |
| 总资产 | 19.47%292.8亿 | 19.47%292.8亿 | 15.15%293.39亿 | 22.83%298.74亿 | 1.78%248.25亿 | -0.52%245.08亿 | -0.52%245.08亿 | --254.8亿 | -0.19%243.22亿 | --243.9亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 56.62%12.31亿 | 56.62%12.31亿 | 291.11%10.56亿 | 376.92%11.16亿 | -4.46%9.43亿 | -14.66%7.86亿 | -14.66%7.86亿 | --2.7亿 | -68.57%2.34亿 | --9.87亿 |
| -应付账款 | 45.11%3.86亿 | 45.11%3.86亿 | 48.89%4.02亿 | 49.57%3.5亿 | 35.47%3.59亿 | 10.83%2.66亿 | 10.83%2.66亿 | --2.7亿 | -5.35%2.34亿 | --2.65亿 |
| -应付税费 | 62.50%8.45亿 | 62.50%8.45亿 | --6.54亿 | --7.66亿 | -19.11%5.84亿 | -23.64%5.2亿 | -23.64%5.2亿 | ---- | ---- | --7.22亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 38.95%2.39亿 | 38.95%2.39亿 | 38.58%2.73亿 | 8.47%1.92亿 | 8.62%1.89亿 | -1.15%1.72亿 | -1.15%1.72亿 | --1.97亿 | 20.46%1.77亿 | --1.74亿 |
| -短期借款 | 105.66%1.09亿 | 105.66%1.09亿 | 117.91%1.46亿 | 32.08%7,000万 | 47.83%6,800万 | 3.92%5,300万 | 3.92%5,300万 | --6,700万 | 26.95%5,300万 | --4,600万 |
| -短期租赁负债 | 9.24%1.3亿 | 9.24%1.3亿 | -2.31%1.27亿 | -1.61%1.22亿 | -5.47%1.21亿 | -3.25%1.19亿 | -3.25%1.19亿 | --1.3亿 | 17.88%1.24亿 | --1.28亿 |
| 其他流动负债 | -5.16%19.31亿 | -5.16%19.31亿 | -54.70%19.22亿 | -54.88%17.9亿 | -1.64%19.15亿 | 9.46%20.36亿 | 9.46%20.36亿 | --42.43亿 | 4,093.54%39.67亿 | --19.47亿 |
| 流动负债总额 | 9.87%50.43亿 | 9.87%50.43亿 | 5.35%49.62亿 | 5.66%46.26亿 | -2.55%44.69亿 | 1.41%45.9亿 | 1.41%45.9亿 | --47.1亿 | 28.84%43.78亿 | --45.86亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 77.65%126.33亿 | 77.65%126.33亿 | 70.48%124.11亿 | 45.80%103.68亿 | 0.70%72.02亿 | -3.37%71.11亿 | -3.37%71.11亿 | --72.8亿 | 1.00%71.11亿 | --71.52亿 |
| -长期借款 | 81.91%121.57亿 | 81.91%121.57亿 | 74.67%119.53亿 | 46.68%98.82亿 | -0.50%67.56亿 | -4.60%66.83亿 | -4.60%66.83亿 | --68.43亿 | 1.11%67.37亿 | --67.9亿 |
| -长期租赁负债 | 11.21%4.76亿 | 11.21%4.76亿 | 4.81%4.58亿 | 29.95%4.86亿 | 23.20%4.46亿 | 20.90%4.28亿 | 20.90%4.28亿 | --4.37亿 | -0.86%3.74亿 | --3.62亿 |
| 其他非流动负债 | -14.33%8.01亿 | -14.33%8.01亿 | 24.90%9.33亿 | 87.09%11.45亿 | 7.23%7.86亿 | 61.21%9.35亿 | 61.21%9.35亿 | --7.47亿 | 3,030.40%6.12亿 | --7.33亿 |
| 非流动负债总额 | 68.06%145.39亿 | 68.06%145.39亿 | 65.05%144.58亿 | 49.01%126.06亿 | -0.98%85.83亿 | -1.03%86.51亿 | -1.03%86.51亿 | --87.6亿 | 3.62%84.6亿 | --86.68亿 |
| 总负债 | 47.89%195.82亿 | 47.89%195.82亿 | 44.17%194.2亿 | 34.23%172.32亿 | -1.52%130.52亿 | -0.20%132.41亿 | -0.20%132.41亿 | --134.7亿 | 11.03%128.38亿 | --132.54亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | --3,600万 | -94.16%3,600万 | --3,600万 |
| -普通股股本 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | --3,600万 | -94.16%3,600万 | --3,600万 |
| 留存收益 | -15.14%81.24亿 | -15.14%81.24亿 | -14.27%83.4亿 | -7.68%92.49亿 | 0.56%97.48亿 | -5.27%95.73亿 | -5.27%95.73亿 | --97.28亿 | -16.18%100.18亿 | --96.94亿 |
| 资本公积 | 23.46%19.89亿 | 23.46%19.89亿 | 23.97%19.29亿 | 20.43%18.1亿 | 16.05%16.7亿 | 16.32%16.11亿 | 16.32%16.11亿 | --15.56亿 | --15.03亿 | --14.39亿 |
| 股东权益总额 | -2.74%90.38亿 | -2.74%90.38亿 | -9.77%92.44亿 | 3.36%102.15亿 | 3.82%98.63亿 | -7.48%92.93亿 | -7.48%92.93亿 | --102.45亿 | -21.94%98.83亿 | --95亿 |
| 非控制性权益 | -66.57%6.6亿 | -66.57%6.6亿 | -61.76%6.75亿 | 51.59%24.27亿 | 16.75%19.1亿 | 49.09%19.74亿 | 49.09%19.74亿 | --17.65亿 | 997.08%16.01亿 | --16.36亿 |
| 总权益 | -13.93%96.98亿 | -13.93%96.98亿 | -17.41%99.19亿 | 10.08%126.42亿 | 5.72%117.73亿 | -0.89%112.67亿 | -0.89%112.67亿 | --120.1亿 | -10.33%114.84亿 | --111.36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |