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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 56.49%-1.14亿 | 364.06%2.97亿 | -59.46%-1.77亿 | -227.30%-12.11亿 | ---9.02亿 | ---2.62亿 | --6,400万 | ---1.11亿 | 51.12%-3.7亿 | -1,500.76%-7.57亿 |
递延税费 | -409.09%-3,400万 | 55.70%-3,500万 | 57.52%-4,800万 | 8.97%-1.32亿 | --4,900万 | --1,100万 | ---7,900万 | ---1.13亿 | -1,108.33%-1.45亿 | -124.60%-1,200万 |
其他非现金项目 | 707.41%1.64亿 | -146.32%-4,400万 | 155.29%2.17亿 | 3,225.00%2.66亿 | --1.13亿 | ---2,700万 | --9,500万 | --8,500万 | -95.09%800万 | -45.63%1.63亿 |
营运资金变化 | -113.14%-3,600万 | -19.05%-2.25亿 | 105.98%1,400万 | -88.52%3,500万 | --1.84亿 | --2.74亿 | ---1.89亿 | ---2.34亿 | 299.35%3.05亿 | -137.65%-1.53亿 |
-应收款项(增)减 | 28.57%-1,000万 | -250.00%-300万 | -57.78%1,900万 | 291.67%2,300万 | ---1,000万 | ---1,400万 | --200万 | --4,500万 | 29.41%-1,200万 | -168.92%-1,700万 |
-预付费用(增)减 | 250.00%1,800万 | -200.00%-200万 | 116.25%1,300万 | 185.80%1.45亿 | --1.62亿 | ---1,200万 | --200万 | ---8,000万 | -312.20%-1.69亿 | ---4,100万 |
-其他流动资产变化 | -98.40%600万 | 89.22%-4,000万 | 194.81%7,300万 | -201.60%-3.82亿 | ---2.37亿 | --3.76亿 | ---3.71亿 | ---7,700万 | 370.00%3.76亿 | --8,000万 |
-其他流动负债变化 | -18.18%-7,800万 | -181.72%-1.52亿 | 50.34%-7,300万 | 88.81%2.53亿 | --2.8亿 | ---6,600万 | --1.86亿 | ---1.47亿 | 177.01%1.34亿 | ---1.74亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -47.65%2.9亿 | 687.80%3.23亿 | 787.76%3.37亿 | -19.43%9.37亿 | --3.91亿 | --5.54亿 | --4,100万 | ---4,900万 | 110.31%11.63亿 | -59.36%5.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -36.92%-8,900万 | -21.74%-8,400万 | -10.61%-7,300万 | -29.47%-2.68亿 | ---6,800万 | ---6,500万 | ---6,900万 | ---6,600万 | -36.18%-2.07亿 | -11.98%-1.52亿 |
固定资产交易的净现金流 | -76.19%-3,700万 | 9.68%-2,800万 | -22.22%-2,200万 | -38.26%-1.59亿 | ---8,900万 | ---2,100万 | ---3,100万 | ---1,800万 | -316.98%-1.15亿 | 165.58%5,300万 |
无形资产交易净现金流 | -52.94%-5,200万 | -11.11%-4,000万 | -32.56%-5,700万 | -75.00%-1.75亿 | ---6,200万 | ---3,400万 | ---3,600万 | ---4,300万 | -17.65%-1亿 | -17.24%-8,500万 |
业务交易的净现金流 | ---2,800万 | ---2,500万 | ---1.07亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,892.86%-20.95亿 | -111.73%-7,000万 |
投资产品交易的净现金流 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.83%-2.11亿 | -30.15%-1.77亿 | -103.94%-2.59亿 | 76.08%-6.02亿 | ---2.19亿 | ---1.2亿 | ---1.36亿 | ---1.27亿 | -890.94%-25.17亿 | -179.34%-2.54亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 9.09%-1,000万 | 49.49%-5,000万 | -19,600.00%-1.95亿 | -91.15%1.81亿 | --2.9亿 | ---1,100万 | ---9,900万 | --100万 | 225.80%20.46亿 | 149.91%6.28亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 104.29%700万 | 1,300.00%1,400万 | -3,416.67%-1.99亿 | --600万 | ---4,300万 | ---1.63亿 | --100万 | 102.56%600万 | -108.78%-2.34亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 62.15%-9,500万 | --0 | ---9,500万 | ---- | ---- | ---2.51亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 90.60%-1,400万 | 81.30%-4,900万 | -9,150.00%-1.81亿 | -106.34%-1.13亿 | --2.96亿 | ---1.49亿 | ---2.62亿 | --200万 | 393.91%17.83亿 | 135.09%3.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.52%32.35亿 | 11.12%31.57亿 | 9.40%32.71亿 | 11.53%29.9亿 | --27.01亿 | --25.98亿 | --28.41亿 | --29.9亿 | 24.64%26.81亿 | 1,360.07%21.51亿 |
当期现金流变化 | -77.19%6,500万 | 127.17%9,700万 | 40.80%-1.03亿 | -48.25%2.22亿 | --4.68亿 | --2.85亿 | ---3.57亿 | ---1.74亿 | -35.00%4.29亿 | 1.21%6.6亿 |
利率变动影响 | 160.44%1.1亿 | -116.67%-1,900万 | -144.00%-1,100万 | 149.17%5,900万 | --1.02亿 | ---1.82亿 | --1.14亿 | --2,500万 | 7.69%-1.2亿 | -667.80%-1.3亿 |
期末现金流 | 26.25%34.1亿 | 24.52%32.35亿 | 11.12%31.57亿 | 9.40%32.71亿 | --32.71亿 | --27.01亿 | --25.98亿 | --28.41亿 | 11.53%29.9亿 | 226.03%26.81亿 |
自由现金流 | -74.19%1.12亿 | 280.00%1.71亿 | 205.11%1.85亿 | -54.36%3.35亿 | --1.72亿 | --4.34亿 | ---9,500万 | ---1.76亿 | 278.35%7.34亿 | -81.90%1.94亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |