(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 57.74%-627.5万 | -1,484.8万 |
持续经营净收入 | 34.86%-710.4万 | ---1,090.5万 |
持续经营损益 | -376.19%-5.8万 | --2.1万 |
折旧和摊销 | 13.60%688.4万 | --606万 |
其他非现金项目 | 41.04%18.9万 | --13.4万 |
营运资金变化 | 36.37%-648.6万 | ---1,019.4万 |
-应收款项(增)减 | 133.43%22.4万 | ---67万 |
-存货(增)减 | 51.73%-480.4万 | ---995.2万 |
-预付费用(增)减 | 96.82%-5.3万 | ---166.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -612.60%-175.3万 | ---24.6万 |
-其他流动资产变化 | -88.89%-6.8万 | ---3.6万 |
-其他流动负债变化 | -123.45%-8.7万 | --37.1万 |
-其他营运资本变化 | -97.26%5.5万 | --200.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 57.74%-627.5万 | ---1,484.8万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 66.67%-107.7万 | -323.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 66.67%-107.7万 | ---323.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 66.67%-107.7万 | ---323.1万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -63.40%688.9万 | 1,882.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -70.21%653.9万 | --2,194.9万 |
现金股利支付 | 95.50%-45万 | ---1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | -88.36%80万 | --687.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -63.40%688.9万 | --1,882.3万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 70.21%200万 | --117.5万 |
当期现金流变化 | -162.23%-46.3万 | --74.4万 |
利率变动影响 | 103.70%16.5万 | --8.1万 |
期末现金流 | -14.90%170.2万 | --200万 |
自由现金流 | 59.18%-739.5万 | ---1,811.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- |
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