(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 138.04%3,222.4万 | 64,361.90%1,353.7万 | 105.93%2.1万 | -167.05%-35.4万 | 218.07%52.8万 | -57.97%16.6万 | -27.26%39.5万 | -89.17%54.3万 | 610.34%501.5万 | -95.93%70.6万 |
来自客户的收入 | 145.99%3,317.6万 | --1,348.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%15.8万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -2,004.00%-95.2万 | 138.10%5万 | 105.93%2.1万 | -167.05%-35.4万 | 218.07%52.8万 | -57.97%16.6万 | -27.26%39.5万 | -89.17%54.3万 | 815.15%501.5万 | -42.50%54.8万 |
现金付款 | -83.73%-3,116.4万 | -301.47%-1,696.2万 | -16.10%-422.5万 | 17.58%-363.9万 | -15.42%-441.5万 | 6.25%-382.5万 | -0.64%-408万 | 46.88%-405.4万 | 32.08%-763.2万 | 75.71%-1,123.7万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -83.73%-3,116.4万 | -301.47%-1,696.2万 | -16.10%-422.5万 | 17.58%-363.9万 | -15.42%-441.5万 | 6.25%-382.5万 | -0.64%-408万 | 46.88%-405.4万 | 28.12%-763.2万 | 75.82%-1,061.7万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.62%-62万 |
已支付的直接利息 | -198.69%-318.4万 | -48.06%-106.6万 | -157.14%-72万 | -35.92%-28万 | -23.35%-20.6万 | 0.00%-16.7万 | 0.00%-16.7万 | 32.11%-16.7万 | 41.71%-24.6万 | -106.86%-42.2万 |
已收到的直接利息 | 109.70%75.7万 | 268.37%36.1万 | -53.99%9.8万 | -79.96%21.3万 | -44.98%106.3万 | 32.33%193.2万 | -6.29%146万 | -45.62%155.8万 | -6.59%286.5万 | 45.77%306.7万 |
经营活动现金净额 | 66.90%-136.7万 | 14.42%-413万 | -18.87%-482.6万 | -33.99%-406万 | -59.98%-303万 | 20.82%-189.4万 | -12.83%-239.2万 | -106,100.00%-212万 | 100.03%2,000 | 70.80%-788.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -288.19%-7,574.4万 | -1,642.14%-1,951.2万 | 94.95%-112万 | -269.64%-2,218.1万 | 348.70%1,307.5万 | 50.98%291.4万 | -44.17%193万 | 147.90%345.7万 | 88.58%-721.7万 | -1,128.31%-6,322.1万 |
资本性支出 | -145.76%-2,303.8万 | 26.65%-937.4万 | -30.12%-1,277.9万 | 29.15%-982.1万 | -78.35%-1,386.1万 | 19.18%-777.2万 | -9.07%-961.7万 | ---881.7万 | ---- | -50.68%-829.2万 |
固定资产交易净额 | -504.26%-6,044.4万 | -2,382.13%-1,000.3万 | -75.98%-40.3万 | -32.37%-22.9万 | -92.22%-17.3万 | -2,150.00%-9万 | -157.14%-4,000 | 114.29%7,000 | -188.24%-4.9万 | 89.24%-1.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -683.27%-812.5万 | 171.01%139.3万 |
投资产品交易净额 | 193,550.00%773.8万 | -100.03%-4,000 | 201.32%1,215.8万 | -147.90%-1,200万 | 136.15%2,505.3万 | -8.08%1,060.9万 | 7.19%1,154.1万 | 1,025.08%1,076.7万 | 101.70%95.7万 | ---5,630.5万 |
其他投资活动净额 | ---- | -36.46%-13.1万 | 26.72%-9.6万 | -106.37%-13.1万 | 1,131.14%205.6万 | 1,570.00%16.7万 | -99.33%1万 | --150万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -288.19%-7,574.4万 | -1,642.14%-1,951.2万 | 94.95%-112万 | -269.64%-2,218.1万 | 348.70%1,307.5万 | 50.98%291.4万 | -44.17%193万 | 147.90%345.7万 | 88.58%-721.7万 | -1,128.31%-6,322.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 297.37%5,950.2万 | -41.05%1,497.4万 | 26.37%2,540.2万 | 2,010.1万 | -19.90%-92.2万 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 308.34%6,019.3万 | 14,695.05%1,474.1万 | -100.50%-10.1万 | --2,010.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -99.08%23.4万 | --2,550.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -69,000.00%-69.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.90%-92.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 297.37%5,950.2万 | -41.05%1,497.4万 | 26.37%2,540.2万 | --2,010.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.90%-92.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.65%1,889.8万 | 249.60%2,725.1万 | -44.06%779.5万 | 258.23%1,393.5万 | 35.54%389万 | -13.87%287万 | 67.02%333.2万 | -78.34%199.5万 | -88.66%921万 | -28.84%8,123.9万 |
当期现金流变化 | -103.15%-1,760.9万 | -144.55%-866.8万 | 416.87%1,945.6万 | -161.12%-614万 | 884.80%1,004.5万 | 320.78%102万 | -134.55%-46.2万 | 118.53%133.7万 | 89.98%-721.5万 | -118.80%-7,202.9万 |
利率变动影响 | -128.89%-9.1万 | --31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -93.66%119.8万 | -30.65%1,889.8万 | 249.60%2,725.1万 | -44.06%779.5万 | 258.23%1,393.5万 | 35.54%389万 | -13.87%287万 | 67.02%333.2万 | -78.34%199.5万 | -88.66%921万 |
自由现金流 | -260.63%-8,486.8万 | -30.50%-2,353.3万 | -27.80%-1,803.3万 | 17.31%-1,411万 | -74.91%-1,706.4万 | 18.79%-975.6万 | -9.64%-1,201.3万 | -34.08%-1,095.7万 | 49.54%-817.2万 | 50.42%-1,619.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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