(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -56.11%4.42亿 | -10.87%1.27亿 | 21.29%26.29亿 | 34.09%10.07亿 | -10.00%1.43亿 | -12.94%21.67亿 | -10.37%6亿 | |||
持续经营净收入 | 79.59%2.64亿 | 23.59%2.41亿 | -11.61%1.18亿 | -18.10%7.32亿 | 32.48%2.56亿 | -48.04%1.47亿 | -5.34%1.95亿 | -36.80%1.34亿 | -26.64%8.94亿 | -36.27%1.94亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 24.72%-4,021万 | 18.78%-1.35亿 | ---- | ---- | ---- | -278.21%-5,341.4万 | -244.85%-1.66亿 | -206.21%-5,201.4万 |
折旧和摊销 | ---- | -10.83%3.87亿 | 17.05%5.12亿 | -4.70%17.52亿 | ---- | ---- | 2.84%4.34亿 | 4.50%4.38亿 | 13.22%18.38亿 | 13.17%4.95亿 |
递延税费 | ---- | ---- | -98.30%-4,436.5万 | -194.54%-1.22亿 | ---- | ---- | ---- | -140.70%-2,237.3万 | -161.66%-4,147.1万 | -76.76%1,860.9万 |
其他非现金项目 | 17.62%7.21亿 | ---- | 6.80%8,818.8万 | 15.03%3.36亿 | -1,557.32%-10.98亿 | 701.46%6.13亿 | ---- | 19.50%8,257.1万 | 4.30%2.92亿 | 12.90%7,531.5万 |
营运资金变化 | ---- | -149.21%-1.86亿 | -24.63%-4.21亿 | 538.27%5.61亿 | ---- | ---- | 207.32%3.78亿 | 17.18%-3.38亿 | -30.99%-1.28亿 | 142.06%5,610.6万 |
-应收款项(增)减 | 645.88%4.64亿 | -107.06%-2,300万 | -54.89%-5.53亿 | -225.27%-1.52亿 | 449.89%1,315.6万 | -324.26%-8,500万 | 84.18%3.26亿 | -42.46%-3.57亿 | 71.40%-4,668.2万 | 94.87%-376万 |
-存货(增)减 | 23.64%6,800万 | 31.82%-1,500万 | 53.62%-4,099.5万 | 93.57%-1,314万 | 221.65%4,286万 | 208.42%5,500万 | 60.71%-2,200万 | -42.44%-8,839.4万 | -320.99%-2.04亿 | -133.52%-3,523.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | 64.90%1.91亿 | 1,966.22%5.81亿 | ---- | ---- | ---- | 175.63%1.16亿 | 38.08%-3,110.9万 | 59.99%-7,899.4万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | -120.04%-1,792.7万 | -5.41%1.46亿 | ---- | ---- | ---- | -114.08%-814.7万 | -6.19%1.54亿 | 440.17%1.74亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | -300.00%-1.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,600.00%7,400万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.61%9.85亿 | -56.11%4.42亿 | -10.87%1.27亿 | 21.29%26.29亿 | 19.87%7.19亿 | 15.57%7.6亿 | 34.09%10.07亿 | -10.00%1.43亿 | -12.94%21.67亿 | -10.37%6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.29%-3.06亿 | 58.13%-6,836.7万 | 25.93%-5.44亿 | 8.28%-3.1亿 | 22.73%-1.63亿 | 38.58%-7.35亿 | 46.80%-2.25亿 | |||
资本性支出 | -26.87%-1.7亿 | 1.29%-1.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---1.34亿 | 8.28%-1.55亿 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 1.29%-1.53亿 | 7.83%-1.29亿 | 2.81%-6.68亿 | ---- | ---- | 8.28%-1.55亿 | 12.11%-1.4亿 | 17.13%-6.88亿 | 24.83%-2.02亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 402.71%4,057.9万 | 13,226.75%1.37亿 | ---- | ---- | ---- | 136.25%807.2万 | 100.27%102.8万 | 86.34%-1,553万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 166.59%2,054.8万 | 73.38%-1,276.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.69%-3,085.6万 | -410.79%-4,797万 | 81.60%-743.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | 1.29%-3.06亿 | 58.13%-6,836.7万 | 25.93%-5.44亿 | ---- | ---- | 8.28%-3.1亿 | 22.73%-1.63亿 | 38.58%-7.35亿 | 46.80%-2.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -14,482.17%-2.9亿 | -14.91%-18.59亿 | 100.76%201.4万 | -57.89%-16.17亿 | 66.46%-1.2亿 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -245.43%-5.14亿 | -23.08%-12.59亿 | ---- | ---- | ---- | 79.66%-1.49亿 | -185.05%-10.23亿 | 81.41%-5,345.4万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 16.92%-3.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.79%-3.96亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.52%2,015.3万 | -99.60%2,000 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 48.81%2.24亿 | -23.68%-2.71亿 | ---- | ---- | ---- | -67.50%1.51亿 | 21.69%-2.19亿 | 5.78%-6,646.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | -14,482.17%-2.9亿 | -14.91%-18.59亿 | ---- | ---- | ---- | 100.76%201.4万 | -57.89%-16.17亿 | 66.46%-1.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | 12.05%14.27亿 | -14.03%12.74亿 | ---- | ---- | ---- | -14.03%12.74亿 | 37.00%14.82亿 | -28.70%11.14亿 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | -1,151.99%-2.31亿 | 222.38%2.26亿 | ---- | ---- | ---- | 94.23%-1,842.8万 | -168.69%-1.85亿 | 328.98%2.55亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | 85.66%-451.4万 | -213.47%-7,260.7万 | ---- | ---- | ---- | -387.47%-3,146.9万 | -117.65%-2,316.2万 | -404.09%-9,456.3万 |
期末现金流 | ---- | ---- | -2.61%11.92亿 | 12.05%14.27亿 | ---- | ---- | ---- | 4.31%12.24亿 | -14.03%12.74亿 | -14.03%12.74亿 |
自由现金流 | 31.90%6.45亿 | -81.35%1.3亿 | -1,036.36%-659.2万 | 34.70%19.44亿 | 142.58%8.98亿 | -1.66%4.89亿 | 70.00%6.97亿 | 120.77%70.4万 | -11.73%14.43亿 | -8.09%3.7亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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