(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 547.05%10.29亿 | -88.66%-16.01亿 | 37.95%10.21亿 | -120.33%-1.04亿 | -58.96%2.35亿 | -16.25%-2.3亿 | -810.60%-8.49亿 | 5,062.11%7.4亿 | 226.37%5.09亿 | 190.54%5.73亿 |
持续经营净收入 | -56.46%3,640.9万 | -39.38%5,407万 | 39.60%4,989.2万 | 27.85%2.53亿 | 3.69%4,424.5万 | 108.32%8,363万 | 45.55%8,919.4万 | -33.37%3,573.8万 | 1.63%1.98亿 | 1.66%4,266.9万 |
折旧和摊销 | 9.04%422.2万 | 9.04%422.2万 | 9.04%422.2万 | 3.95%1,416万 | 742.05%254.3万 | -12.79%387.2万 | -12.79%387.2万 | -12.79%387.2万 | 48.36%1,362.2万 | -64.80%30.2万 |
递延税费 | -11.90%740万 | -55.75%500万 | 300.00%1,120万 | -75.58%900万 | -2,450.00%-510万 | 31.25%840万 | -28.48%1,130万 | -137.71%-560万 | 217.40%3,685万 | -105.01%-20万 |
其他非现金项目 | -1,150.12%-1.31亿 | -141.24%-1,320.8万 | 128.71%2,661.4万 | -15.68%-2.29亿 | -26.66%-1.8亿 | 108.89%1,245.7万 | 736.10%3,203.1万 | -214.31%-9,270万 | -126.52%-1.98亿 | -157.09%-1.42亿 |
营运资金变动 | 428.30%10.68亿 | -77.63%-16.53亿 | 28.91%9.88亿 | -147.85%-2.36亿 | -61.12%2.53亿 | -93.78%-3.25亿 | -1,940.70%-9.31亿 | 2,068.85%7.67亿 | 197.28%4.94亿 | 201.29%6.5亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 547.05%10.29亿 | -88.66%-16.01亿 | 37.95%10.21亿 | -120.33%-1.04亿 | -58.96%2.35亿 | -16.25%-2.3亿 | -810.60%-8.49亿 | 5,062.11%7.4亿 | 226.37%5.09亿 | 190.54%5.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -44.78%2,940.7万 | 121.35%1,918.1万 | 85.05%5,273.5万 | -46.48%-7,744.7万 | -287.74%-6,937.4万 | -49.51%5,325.7万 | 26.38%-8,982.6万 | 254.53%2,849.7万 | -315.01%-5,287.2万 | -139.50%-1,789.2万 |
贷款净收益 | 3.37%4,952.9万 | 123.96%1,940.5万 | 101.18%5,675万 | -632.04%-8,040.2万 | -773.66%-7,554.4万 | -61.58%4,791.2万 | 30.00%-8,097.8万 | 648.47%2,820.8万 | -58.16%1,511.2万 | -80.76%1,121.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -25.21%-208.6万 | -112.59%-280.4万 | -29.51%-149.2万 | 49.92%-620万 | 11.99%-206.2万 | 66.56%-166.6万 | 11.71%-131.9万 | 67.66%-115.2万 | 61.26%-1,238万 | 76.18%-234.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -357.25%-1,803.6万 | 134.27%258万 | -275.09%-252.3万 | 116.46%915.5万 | 130.76%823.2万 | 149.14%701.1万 | -55.59%-752.9万 | 114.80%144.1万 | -228.98%-5,560.4万 | -745.59%-2,676.3万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -44.78%2,940.7万 | 121.35%1,918.1万 | 85.05%5,273.5万 | -46.48%-7,744.7万 | -287.74%-6,937.4万 | -49.51%5,325.7万 | 26.38%-8,982.6万 | 254.53%2,849.7万 | -315.01%-5,287.2万 | -139.50%-1,789.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -450.01%-7.39亿 | 112.28%14.2亿 | -75.66%-11.48亿 | 129.43%1.64亿 | 87.67%-6,266.4万 | 1,144.81%2.11亿 | 577.07%6.69亿 | -684.29%-6.54亿 | -518.45%-5.57亿 | -195.25%-5.08亿 |
为回购而出售的联邦基金和证券 | -1,488.37%-7亿 | 78.16%12.6亿 | -80.23%-11.09亿 | 140.10%1.63亿 | 104.44%2,091.3万 | 194.12%5,041.5万 | 787.32%7.07亿 | -512.46%-6.15亿 | -216.45%-4.07亿 | -172.87%-4.71亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.71%-139.7万 | 14,139.49%1.98亿 | 0.71%-139.7万 | 3,530.75%1.93亿 | 0.14%-140.7万 | 14,119.93%1.98亿 | 0.21%-140.8万 | 0.21%-140.7万 | -33.22%-563.9万 | -7.48%-140.9万 |
现金股利支付 | -2.10%-3,771.6万 | -2.20%-3,772万 | -2.35%-3,773.2万 | -33.94%-1.93亿 | -126.69%-8,217万 | -2.78%-3,694万 | -2.79%-3,690.9万 | -2.65%-3,686.5万 | 32.17%-1.44亿 | 67.31%-3,624.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -450.01%-7.39亿 | 112.28%14.2亿 | -75.66%-11.48亿 | 129.43%1.64亿 | 87.67%-6,266.4万 | 1,144.81%2.11亿 | 577.07%6.69亿 | -684.29%-6.54亿 | -518.45%-5.57亿 | -195.25%-5.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.10%-13.19亿 | -21.72%-11.58亿 | -1.61%-10.83亿 | -10.40%-10.66亿 | -6.56%-11.86亿 | -21.99%-12.2亿 | -10.89%-9.51亿 | -10.40%-10.66亿 | -41.38%-9.65亿 | -22.23%-11.13亿 |
当期现金流变化 | 836.63%3.2亿 | 40.00%-1.62亿 | -165.04%-7,466.4万 | 82.94%-1,713.2万 | 117.90%1.03亿 | 130.26%3,414.2万 | -88.64%-2.69亿 | 6.53%1.15亿 | 64.45%-1亿 | 186.88%4,743万 |
期末现金流 | 15.75%-10亿 | -8.10%-13.19亿 | -21.72%-11.58亿 | -1.61%-10.83亿 | -1.61%-10.83亿 | -6.56%-11.86亿 | -21.99%-12.2亿 | -10.89%-9.51亿 | -10.40%-10.66亿 | -10.40%-10.66亿 |
自由现金流 | 542.94%10.27亿 | -88.70%-16.04亿 | 37.97%10.19亿 | -122.08%-1.1亿 | -59.15%2.33亿 | -14.22%-2.32亿 | -820.72%-8.5亿 | 6,758.38%7.39亿 | 214.24%4.97亿 | 188.80%5.71亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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