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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -51.87%-4,116.69万 | -127.67%-2,710.69万 | 187.29%9,798.05万 | -289.89%-1.12亿 | 225.66%5,911.13万 | -207.17%-4,704.1万 | 47.54%4,389.23万 | 292.98%2,974.88万 | -63.45%757.01万 | 955.08%2,070.97万 |
其他非现金项目 | 309.16%660.95万 | 1,624.27%161.54万 | -173.39%-10.6万 | -64.53%14.44万 | -43.42%40.71万 | -22.28%71.95万 | --92.58万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动 | -42.64%-106.3万 | -27,690.23%-74.52万 | -99.34%2,701 | 9.02%41.13万 | 308.06%37.73万 | -28.36%-18.13万 | 57.81%-14.13万 | -264.26%-33.49万 | -262.60%-9.19万 | -64.28%5.65万 |
-应收款项(增)减 | -111.77%-115.62万 | -109.57%-54.6万 | -132.01%-26.05万 | 206.12%81.38万 | 239.68%26.58万 | 58.80%-19.03万 | -14.29%-46.2万 | -303.11%-40.42万 | -58.25%-10.03万 | -945.12%-6.34万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -114.04%-1.28亿 | -73.45%-5,968.4万 | -115.82%-3,440.9万 | 295.33%2.17亿 | 168.66%5,500.2万 | 51.88%-8,011.31万 | -4,917.20%-1.66亿 | 117.46%345.58万 | 52.78%-1,979.65万 | -128.92%-4,192.07万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -0.05%2.29亿 | 277.34%2.29亿 | -914.42%-1.29亿 | -67.44%1,584.26万 | -60.87%4,866.32万 | -56.79%1.24亿 | 477.90%2.88亿 | 30.05%4,980.37万 | -49.22%3,829.53万 | 162.19%7,541.57万 |
现金股利支付 | -48.50%-9,072.56万 | -33.10%-6,109.64万 | 20.74%-4,590.15万 | 23.86%-5,791.04万 | 0.23%-7,605.38万 | -59.33%-7,622.71万 | -25.06%-4,784.1万 | -15.01%-3,825.41万 | -29.79%-3,326.06万 | -120.54%-2,562.67万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -17.42%1.33亿 | 190.12%1.61亿 | -319.28%-1.78亿 | -44.84%-4,254.38万 | -169.98%-2,937.39万 | -81.59%4,197.53万 | 2,389.18%2.28亿 | 175.14%915.98万 | -92.90%332.91万 | 193.12%4,689.38万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 359.23%1.29亿 | -88.22%2,811.63万 | 260.90%2.39亿 | 63.16%6,610.7万 | -48.37%4,051.56万 | 363.83%7,846.98万 | 293.13%1,691.76万 | -79.34%430.33万 | 31.86%2,082.86万 | -12.78%1,579.6万 |
当期现金流变化 | -95.06%498.94万 | 147.50%1.01亿 | -221.67%-2.13亿 | 582.43%1.75亿 | 167.20%2,562.81万 | -161.98%-3,813.78万 | 387.73%6,153.01万 | 176.61%1,261.56万 | -431.13%-1,646.73万 | 314.90%497.31万 |
利率变动影响 | 82.19%-1.09万 | -102.63%-6.1万 | 195.92%232.04万 | -6,477.36%-241.9万 | -120.02%-3.68万 | 735.08%18.37万 | 1,804.96%2.2万 | 97.77%-1,290 | -197.23%-5.79万 | --5.95万 |
期末现金流 | 3.86%1.34亿 | 359.23%1.29亿 | -88.22%2,811.63万 | 260.90%2.39亿 | 63.16%6,610.7万 | -48.37%4,051.56万 | 363.83%7,846.98万 | 293.13%1,691.76万 | -79.34%430.33万 | 31.86%2,082.86万 |
自由现金流 | -114.04%-1.28亿 | -73.45%-5,968.4万 | -115.82%-3,440.9万 | 295.33%2.17亿 | 168.66%5,500.2万 | 51.88%-8,011.31万 | -4,917.20%-1.66亿 | 117.46%345.58万 | 52.78%-1,979.65万 | -128.92%-4,192.07万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |