(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -153.70%-6,170万 | -183.26%-5,920万 | -214.66%-1.57亿 | 234.96%3.64亿 | 91.67%2.28亿 | 232.37%1.15亿 | 0.42%7,110万 | -958.62%-4,980万 | 135.86%1.09亿 | 217.07%1.19亿 |
持续经营净收入 | -17.52%3,860万 | 67.29%4,500万 | 83.65%3,820万 | -6.66%1.67亿 | 42.52%7,240万 | 17.88%4,680万 | -43.72%2,690万 | -48.64%2,080万 | 61.81%1.79亿 | 15.19%5,080万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-160万 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-160万 | -128.57%-440万 | 96.00%-10万 |
折旧和摊销 | 12.50%90万 | -25.00%60万 | 14.29%80万 | 11.11%300万 | 0.00%70万 | 14.29%80万 | 60.00%80万 | -12.50%70万 | 0.00%270万 | 16.67%70万 |
递延税费 | 225.00%200万 | -40.00%60万 | 77.27%-50万 | 10.40%1,380万 | 46.90%1,660万 | -161.54%-160万 | 183.33%100万 | -1,000.00%-220万 | -34.90%1,250万 | -22.60%1,130万 |
营运资金变化 | -248.88%-9,990万 | -633.17%-1.08亿 | -178.44%-1.96亿 | 258.95%1.54亿 | 172.71%1.37亿 | 152.06%6,710万 | 20.96%2,020万 | -103.17%-7,050万 | 78.82%-9,670万 | 334.58%5,020万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,427.27%1,460万 | 77.38%-380万 | 84.50%-510万 | -152.64%-3,090万 | -11.16%1,990万 | 88.04%-110万 | -179.62%-1,680万 | -234.84%-3,290万 | -33.37%5,870万 | -17.95%2,240万 |
-其他流动资产变化 | -279.84%-1.34亿 | -296.53%-1.08亿 | -338.05%-2.11亿 | 238.50%1.99亿 | 210.50%1.18亿 | 159.66%7,440万 | 1,343.18%5,470万 | 9.07%-4,810万 | 76.04%-1.44亿 | 181.76%3,810万 |
-其他营运资本变化 | 411.29%1,930万 | 120.34%360万 | 85.71%1,950万 | -27.83%-1,470万 | 87.38%-130万 | -224.00%-620万 | ---1,770万 | 269.35%1,050万 | -123.14%-1,150万 | -390.48%-1,030万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -153.70%-6,170万 | -183.26%-5,920万 | -214.66%-1.57亿 | 234.96%3.64亿 | 91.67%2.28亿 | 232.37%1.15亿 | 0.42%7,110万 | -958.62%-4,980万 | 135.86%1.09亿 | 217.07%1.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,000.00%450万 | -200.00%-60万 | -113.33%-20万 | -76.92%30万 | -66.67%-50万 | 16.67%-50万 | 80.00%-20万 | -53.13%150万 | 30.00%130万 | 57.14%-30万 |
资本性支出 | -20.00%-60万 | -200.00%-60万 | -100.00%-20万 | 62.86%-130万 | -66.67%-50万 | 28.57%-50万 | 80.00%-20万 | 93.33%-10万 | -118.75%-350万 | 72.73%-30万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -38.46%160万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -50.00%160万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%160万 | --320万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,000.00%450万 | -200.00%-60万 | -113.33%-20万 | -76.92%30万 | -66.67%-50万 | 16.67%-50万 | 80.00%-20万 | -53.13%150万 | 30.00%130万 | 57.14%-30万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 300.00%20万 | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -1,200.00%-1,320万 | -12,300.00%-1,240万 | -10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 | -98.05%120万 | -112.50%-10万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 300.00%20万 | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -158.33%-70万 | 200.00%10万 | ---10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 | -96.34%120万 | -114.29%-10万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 300.00%20万 | 2,950.00%1,710万 | -100.00%-20万 | -1,200.00%-1,320万 | -12,300.00%-1,240万 | ---10万 | -142.86%-60万 | 0.00%-10万 | -98.05%120万 | -112.50%-10万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.17%4.16亿 | 112.06%4.59亿 | 132.63%6.16亿 | 72.40%2.65亿 | 174.09%4.01亿 | 22.68%2.87亿 | 33.17%2.16亿 | 72.40%2.65亿 | -61.04%1.54亿 | 26.12%1.46亿 |
当期现金流变化 | -149.87%-5,700万 | -160.74%-4,270万 | -224.59%-1.57亿 | 215.83%3.51亿 | 81.43%2.15亿 | 230.78%1.14亿 | -1.26%7,030万 | -643.82%-4,840万 | 146.20%1.11亿 | 215.16%1.19亿 |
期末现金流 | -10.42%3.59亿 | 45.17%4.16亿 | 112.06%4.59亿 | 132.63%6.16亿 | 132.63%6.16亿 | 174.09%4.01亿 | 22.68%2.87亿 | 33.17%2.16亿 | 72.40%2.65亿 | 72.40%2.65亿 |
自由现金流 | -154.46%-6,230万 | -184.34%-5,980万 | -214.43%-1.57亿 | 244.87%3.63亿 | 91.74%2.27亿 | 230.74%1.14亿 | 1.58%7,090万 | -1,260.47%-4,990万 | 134.53%1.05亿 | 225.82%1.19亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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