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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -60.89%40.71万 | -0.01%47.88万 | -25.43%45.65万 | -753.07%-64.4万 | 177.95%11.58万 | -32.17%104.1万 | 26.96%47.89万 | -23.22%61.22万 | 112.68%9.86万 | -113.06%-14.86万 |
持续经营净收入 | 47.80%-195.06万 | 66.10%-64.36万 | 25.55%-39.96万 | 36.48%-55.32万 | 17.68%-35.42万 | -171.12%-373.67万 | -142.48%-189.87万 | -28.13%-53.67万 | -144.42%-87.09万 | -339.01%-43.03万 |
折旧和摊销 | 5.29%33.27万 | 3.30%8.37万 | 5.45%8.31万 | 7.49%8.45万 | 5.00%8.14万 | 2.17%31.59万 | 6.97%8.1万 | 2.37%7.88万 | -5.47%7.86万 | 5.65%7.75万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 | ---3万 | --0 | --0 | ---4万 |
营运资金变化 | -60.97%170.42万 | -64.15%80.22万 | -30.29%75.05万 | -123.33%-19.73万 | 68.44%34.88万 | 104.26%436.65万 | 170.64%223.73万 | -1.71%107.66万 | 234.29%84.55万 | -75.50%20.71万 |
-应收款项(增)减 | 151.21%124.38万 | 20.93%76.43万 | -100.75%-4,105 | -87.49%3.85万 | 144.80%44.51万 | -48.06%49.51万 | -36.20%63.2万 | 1,142.63%54.9万 | 617.12%30.77万 | -3,484.26%-99.35万 |
-存货(增)减 | -149.17%-15.56万 | -917.66%-24.67万 | -25.67%6.56万 | -80.20%9.63万 | 75.44%-7.08万 | 192.42%31.65万 | -98.97%3.02万 | 109.06%8.82万 | 152.58%48.66万 | 68.28%-28.85万 |
-预付费用(增)减 | -222.09%-4.77万 | -95.57%1.38万 | 109.52%1.7万 | 44.47%-6.48万 | -159.20%-1.38万 | -72.75%3.91万 | 374.57%31.14万 | -153.73%-17.89万 | 37.14%-11.67万 | 133.43%2.33万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -95.39%4.55万 | -61.23%8万 | 261.83%69.21万 | 4.43%-38.53万 | -121.20%-34.15万 | -60.23%98.67万 | 118.28%20.64万 | -124.10%-42.77万 | -172.09%-40.31万 | 26.22%161.11万 |
-其他流动资产变化 | -80.92%50.41万 | -100.39%-3,951 | --0 | -81.46%13.56万 | 854.91%37.25万 | 243.34%264.21万 | --102.02万 | --94万 | --73.13万 | ---4.93万 |
-其他流动负债变化 | -57.29%1.22万 | -95.14%213 | -52.58%3,660 | -50.91%3,903 | -47.90%4,385 | -35.40%2.85万 | -56.95%4,385 | -34.53%7,719 | -31.20%7,951 | -20.18%8,416 |
-其他营运资本变化 | 172.12%10.2万 | 494.98%19.44万 | -124.24%-2.38万 | 87.17%-2.16万 | 54.93%-4.7万 | -156.32%-14.15万 | 117.71%3.27万 | 3,383.21%9.83万 | -27.12%-16.82万 | -118.45%-10.43万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -60.89%40.71万 | -0.01%47.88万 | -25.43%45.65万 | -753.07%-64.4万 | 177.95%11.58万 | -32.17%104.1万 | 26.96%47.89万 | -23.22%61.22万 | 112.68%9.86万 | -113.06%-14.86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52.12%-6.52万 | 22.90%-1.51万 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09万 | 56.74%-1.95万 | 19.78%-13.61万 | 33.22%-1.96万 | -330.78%-4.67万 | 61.08%-2.47万 | 31.67%-4.51万 |
固定资产交易的净现金流 | 52.12%-6.52万 | 22.90%-1.51万 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09万 | 56.74%-1.95万 | 19.78%-13.61万 | 33.22%-1.96万 | -330.78%-4.67万 | 61.08%-2.47万 | 31.67%-4.51万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52.12%-6.52万 | 22.90%-1.51万 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09万 | 56.74%-1.95万 | 19.78%-13.61万 | 33.22%-1.96万 | -330.78%-4.67万 | 61.08%-2.47万 | 31.67%-4.51万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -66.67%-50万 | 0 | -50.00%-15万 | -100.00%-10万 | -400.00%-25万 | -50.00%-30万 | -100.00%-10万 | -100.00%-10万 | 0.00%-5万 | 0.00%-5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -66.67%-50万 | --0 | -50.00%-15万 | -100.00%-10万 | -400.00%-25万 | -50.00%-30万 | -100.00%-10万 | -100.00%-10万 | 0.00%-5万 | 0.00%-5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -66.67%-50万 | --0 | -50.00%-15万 | -100.00%-10万 | -400.00%-25万 | -50.00%-30万 | -100.00%-10万 | -100.00%-10万 | 0.00%-5万 | 0.00%-5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.49%318.05万 | -9.30%255.87万 | -3.98%226.19万 | 29.80%302.68万 | 23.49%318.05万 | 82.61%257.55万 | 23.86%282.12万 | 52.85%235.57万 | -4.13%233.18万 | 82.61%257.55万 |
当期现金流变化 | -126.12%-15.8万 | 29.06%46.37万 | -36.22%29.69万 | -3,299.62%-76.49万 | 36.94%-15.37万 | -48.08%60.49万 | 20.62%35.93万 | -36.80%46.55万 | 102.68%2.39万 | -123.85%-24.37万 |
期末现金流 | -4.97%302.24万 | -4.97%302.24万 | -9.30%255.87万 | -3.98%226.19万 | 29.80%302.68万 | 23.49%318.05万 | 23.49%318.05万 | 23.86%282.12万 | 52.85%235.57万 | -4.13%233.18万 |
自由现金流 | -62.21%34.2万 | 0.96%46.37万 | -20.97%44.69万 | -999.69%-66.49万 | 149.72%9.63万 | -33.71%90.49万 | 32.03%45.93万 | -28.10%56.55万 | 108.79%7.39万 | -118.07%-19.37万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |