(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | -46.05%4.19亿 | 7.90%7.76亿 | -4.76%7.2亿 | -30.17%7.55亿 | 6.22%10.82亿 | 10.19亿 |
来自客户的收入 | 4.98%8.15亿 | 7.90%7.76亿 | -4.76%7.2亿 | -30.17%7.55亿 | 6.22%10.82亿 | --10.19亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---3.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -4.21%-4.13亿 | -47.52%-3.96亿 | -1.72%-2.69亿 | 55.70%-2.64亿 | 2.21%-5.96亿 | -6.1亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -4.21%-4.13亿 | -47.52%-3.96亿 | -1.72%-2.69亿 | 55.70%-2.64亿 | 2.21%-5.96亿 | ---6.1亿 |
已支付的直接利息 | -46.50%-6,100.7万 | 28.02%-4,164.4万 | 25.67%-5,785.5万 | 10.20%-7,783.7万 | -28.66%-8,667.6万 | ---6,736.9万 |
已收到的直接利息 | 481.60%916.6万 | 319.15%157.6万 | -67.92%37.6万 | -58.31%117.2万 | 10.11%281.1万 | --255.3万 |
已支付的直接退税 | 14.99%-1,078.9万 | -457.29%-1,269.1万 | 66.14%355.2万 | 111.09%213.8万 | 18.80%-1,927.9万 | ---2,374.3万 |
经营活动现金净额 | -117.37%-5,683.7万 | -17.55%3.27亿 | -4.77%3.97亿 | 8.95%4.17亿 | 19.42%3.83亿 | --3.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 91.47%-1,954.9万 | -18.99%-2.29亿 | -3.42%-1.93亿 | 16.55%-1.86亿 | 53.63%-2.23亿 | -4.81亿 |
固定资产交易净额 | 95.95%-1,954.9万 | -7,692.35%-4.82亿 | -135.61%-618.7万 | 80.65%-262.6万 | 58.74%-1,357.4万 | ---3,289.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---729.8万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | -1.53%-1.86亿 | 12.40%-1.84亿 | 52.49%-2.1亿 | ---4.41亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 91.47%-1,954.9万 | -18.99%-2.29亿 | -3.42%-1.93亿 | 16.55%-1.86亿 | 53.63%-2.23亿 | ---4.81亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 200.04%8,093.1万 | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87亿 | -105.62%-2.63亿 | -173.57%-1.28亿 | 1.74亿 |
债务发行/偿还的净额 | 39,636.12%1.62亿 | 100.28%40.7万 | 45.04%-1.43亿 | -152.76%-2.6亿 | -151.01%-1.03亿 | --2.02亿 |
普通股发行/回购的净额 | -3.08%-7,836.6万 | -45.63%-7,602.4万 | ---5,220.5万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.13%-2,557.1万 | ---3,123.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 54.01%-242.9万 | -167.22%-528.2万 | 435.96%785.8万 | -388.41%-233.9万 | -72.61%81.1万 | --296.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 200.04%8,093.1万 | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87亿 | -105.62%-2.63亿 | -173.57%-1.28亿 | --1.74亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 4.97%2.38亿 | 9.22%2.27亿 | -13.30%2.08亿 | 15.09%2.4亿 | 6.67%2.08亿 | --1.95亿 |
当期现金流变化 | -73.63%454.5万 | 2.21%1,723.4万 | 152.43%1,686.1万 | -201.67%-3,216万 | 146.31%3,163.1万 | --1,284.2万 |
利率变动影响 | 172.50%431.4万 | -359.83%-595万 | 717.86%229万 | 233.33%28万 | -216.02%-21万 | --18.1万 |
期末现金流 | 3.72%2.47亿 | 4.97%2.38亿 | 9.22%2.27亿 | -13.30%2.08亿 | 15.09%2.4亿 | --2.08亿 |
自由现金流 | 50.67%-7,638.6万 | -139.63%-1.55亿 | -5.66%3.91亿 | 12.25%4.14亿 | 28.37%3.69亿 | --2.87亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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