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4
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| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 持续经营净收入 | 15.29%2,266.67亿 | 16.76%6,505.74亿 | -12.10%1,567.82亿 | 22.05%1,671.11亿 | 21.01%1,966.13亿 | 27.24%5,572.01亿 | 0.91%794.34亿 | 38.59%1,783.72亿 | 32.06%1,369.24亿 | 28.12%1,624.71亿 |
| 其他非现金项目 | -38.38%-386.54亿 | -12.95%-638.74亿 | 105.24%12.65亿 | 43.68%-150.56亿 | -101.48%-279.33亿 | -170.29%-565.51亿 | 136.64%81.82亿 | -140.18%-241.38亿 | -704.50%-267.31亿 | -297.02%-138.64亿 |
| 营运资金变化 | 117.85%88.55亿 | -209.98%-407.24亿 | -51.73%-315.24亿 | -46.41%303.14亿 | -81.49%-495.95亿 | 31.69%370.3亿 | -58.79%285.68亿 | -169.41%-207.76亿 | 94.11%565.65亿 | 72.75%-273.27亿 |
| -应收款项(增)减 | -7.07%-954.62亿 | 26.88%-127.18亿 | -66.18%-690.68亿 | 37.64%1,024.76亿 | -20.50%-891.61亿 | -130.84%-173.94亿 | -31.20%237.07亿 | -57.94%-415.61亿 | 52.83%744.51亿 | -14.90%-739.91亿 |
| -存货(增)减 | 46.81%-189.87亿 | -26.83%-298.55亿 | -36.04%112.35亿 | -33.13%492.08亿 | -13.24%-356.99亿 | -150.18%-235.4亿 | -59.12%-831.72亿 | -67.43%175.67亿 | -44.79%735.9亿 | 64.20%-315.25亿 |
| -其他流动资产变化 | 37.95%-60.78亿 | -182.99%-24.79亿 | -131.50%-4.8亿 | 146.10%81.31亿 | -247.50%-97.96亿 | -110.49%-8.76亿 | -542.48%-28.85亿 | -73.71%15.24亿 | -37.68%33.04亿 | 16.99%-28.19亿 |
| -其他流动负债变化 | 7.74%273.54亿 | -87.78%38.52亿 | 218.19%142.99亿 | -949.51%-278.33亿 | 27.32%253.89亿 | 951.89%315.2亿 | 68.47%263.29亿 | 47.18%-120.98亿 | 80.60%-26.52亿 | 15.65%199.41亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 118.71%1,917.98亿 | -10.88%5,806.18亿 | -2.36%1,289.04亿 | -2.17%2,105.31亿 | -18.18%876.97亿 | 40.65%6,515.21亿 | 33.81%1,971.3亿 | -4.64%1,320.13亿 | 20.38%2,151.94亿 | 8,288.24%1,071.84亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 固定资产交易的净现金流 | -12.04%-228.32亿 | -99.96%-1,514.59亿 | -45.42%-334.26亿 | -676.01%-737.91亿 | 6.85%-203.79亿 | -19.06%-757.43亿 | -114.32%-213.7亿 | -50.93%-229.86亿 | 59.05%-95.09亿 | -43.98%-218.78亿 |
| 无形资产交易净现金流 | 31.09%-60.39亿 | 9.69%-273.29亿 | 17.69%-64.4亿 | 20.54%-61.12亿 | -10.64%-87.64亿 | 9.78%-302.6亿 | 18.85%-68.23亿 | 9.73%-78.24亿 | 20.45%-76.92亿 | -16.52%-79.21亿 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | ---130.87亿 | --1.19亿 | ---3.67亿 | ---147.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -254.41%-567.86亿 | -1,786.23%-3,946.96亿 | 50,239.58%483.26亿 | -4,526.30%-2,999.26亿 | 359.46%367.76亿 | 104.91%234.07亿 | 161.81%307.09亿 | 100.96%9,600万 | 110.77%67.76亿 | 96.00%-141.74亿 |
| 其他投资活动的净现金流 | -66.56%11.71亿 | 1,995.62%76.49亿 | 307.50%12.18亿 | 144.58%16.46亿 | 901.37%35.02亿 | 154.48%3.65亿 | 243.49%7.16亿 | -173.65%-5.87亿 | 207.17%6.73亿 | -28.53%-4.37亿 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -2,261.92%-844.86亿 | -604.02%-5,789.22亿 | 131.30%97.97亿 | -3,781.77%-3,785.5亿 | 91.95%-35.77亿 | 85.68%-822.31亿 | 104.71%32.32亿 | 5.37%-313.01亿 | 89.88%-97.52亿 | 88.20%-444.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净现金流 | -293.88%-11.58亿 | -56,938.46%-296.6亿 | -827.59%-2.11亿 | 162.98%2.79亿 | 24.62%-2.94亿 | 99.96%-5,200万 | 100.93%7.52亿 | -96.89%2,900万 | 99.13%-4.43亿 | -202.09%-3.9亿 |
| 现金股利支付 | -15.55%-796.85亿 | -36.80%-1,426.3亿 | -37.19%-735.77亿 | 14.58%-4,100万 | -36.44%-689.64亿 | -42.70%-1,042.63亿 | 84.86%-3,800万 | -41.23%-536.32亿 | 65.96%-4,800万 | -45.68%-505.45亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -75.00%1,200万 | -26.19%6,200万 | -58.33%500万 | -20.00%1,200万 | 23.08%4,800万 | -79.56%8,400万 | -5.26%1,800万 | -96.04%1,200万 | -62.50%1,500万 | -20.41%3,900万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -10.81%-1,177.4亿 | -26.07%-3,391.39亿 | -23.54%-1,212.57亿 | -3.63%-439.86亿 | -19.41%-1,062.56亿 | 26.21%-2,690.03亿 | 68.16%-394.25亿 | -21.14%-981.49亿 | 53.13%-424.45亿 | -28.70%-889.84亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -25.16%8,932.39亿 | 32.14%1.19万亿 | -8.31%9,773.3亿 | 35.10%1.2万亿 | 32.14%1.19万亿 | -33.50%9,032.8亿 | 18.99%1.1万亿 | 19.95%1.07万亿 | -2.92%8,873.6亿 | -33.50%9,032.8亿 |
| 当期现金流变化 | 52.89%-104.28亿 | -212.37%-3,374.43亿 | 580.61%174.44亿 | -230.07%-2,120.05亿 | 15.54%-221.36亿 | 163.12%3,002.87亿 | 456.96%1,609.37亿 | -89.47%25.63亿 | 2,086.56%1,629.97亿 | 94.13%-262.1亿 |
| 利率变动影响 | 49.14%408.87亿 | 470.96%371.22亿 | -110.27%-30.13亿 | -161.28%-95.04亿 | 166.46%274.16亿 | -148.26%-100.07亿 | -352.48%-651.3亿 | 205.00%293.26亿 | 190.01%155.08亿 | 302.86%102.89亿 |
| 期末现金流 | -22.95%9,236.97亿 | -25.16%8,932.39亿 | -9.66%9,917.61亿 | -8.31%9,773.3亿 | 35.10%1.2万亿 | 32.14%1.19万亿 | 32.14%1.19万亿 | 18.99%1.1万亿 | 19.95%1.07万亿 | -2.92%8,873.6亿 |
| 自由现金流 | 178.25%1,629.27亿 | -26.34%4,018.3亿 | -12.02%890.38亿 | -34.02%1,306.28亿 | -24.33%585.54亿 | 49.02%5,455.18亿 | 31.02%1,689.37亿 | -11.65%1,012.03亿 | 35.73%1,979.93亿 | 432.10%773.85亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |