(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 38.59%1,783.72亿 | 32.06%1,369.24亿 | 28.12%1,624.71亿 | 5.88%4,379.18亿 | 22.36%787.15亿 | -5.84%1,287.04亿 | 32.32%1,036.87亿 | -5.51%1,268.12亿 | 55.56%4,135.84亿 | 218.18%643.29亿 |
其他非现金项目 | -140.18%-241.38亿 | -704.50%-267.31亿 | -297.02%-138.64亿 | 28.22%-209.22亿 | 9.11%-223.31亿 | -37.48%-100.5亿 | 82.20%44.22亿 | 2,207.21%70.37亿 | -1,258.89%-291.46亿 | -1,428.81%-245.68亿 |
营运资金变化 | -169.41%-207.76亿 | 94.11%565.65亿 | 72.75%-273.27亿 | -36.67%281.18亿 | 46.86%693.29亿 | 197.11%299.32亿 | -54.65%291.41亿 | -176.65%-1,002.84亿 | -31.97%443.97亿 | 173.13%472.07亿 |
-应收款项(增)减 | -57.94%-415.61亿 | 52.83%744.51亿 | -14.90%-739.91亿 | -184.23%-75.35亿 | 28.02%344.59亿 | -4.85%-263.14亿 | -25.89%487.16亿 | 8.27%-643.96亿 | -117.29%-26.51亿 | 16.22%269.16亿 |
-存货(增)减 | -67.43%175.67亿 | -44.79%735.9亿 | 64.20%-315.25亿 | 192.16%469.08亿 | 55.98%-522.7亿 | 204.20%539.34亿 | 145.88%1,332.94亿 | -2,045.99%-880.5亿 | -238.50%-508.96亿 | -134.07%-1,187.34亿 |
-其他流动资产变化 | -73.71%15.24亿 | -37.68%33.04亿 | 16.99%-28.19亿 | 217.25%83.54亿 | 115.56%6.52亿 | 305.88%57.96亿 | 1.32%53.02亿 | 64.61%-33.96亿 | -303.92%-71.25亿 | -306.25%-41.89亿 |
-其他流动负债变化 | 47.18%-120.98亿 | 80.60%-26.52亿 | 15.65%199.41亿 | 61.18%-37亿 | -40.10%156.28亿 | 37.74%-229.04亿 | 14.65%-136.67亿 | 0.37%172.43亿 | -202.48%-95.31亿 | 837.44%260.89亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.64%1,320.13亿 | 20.38%2,151.94亿 | 8,288.24%1,071.84亿 | 7.52%4,632.16亿 | 59.81%1,473.2亿 | 87.14%1,384.42亿 | -0.82%1,787.63亿 | -101.55%-13.09亿 | 0.43%4,308.17亿 | 49.28%921.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -50.93%-229.86亿 | 59.05%-95.09亿 | -43.98%-218.78亿 | -22.18%-636.15亿 | -14.57%-99.71亿 | 5.14%-152.3亿 | -79.96%-232.19亿 | -5.48%-151.95亿 | 9.21%-520.67亿 | 40.34%-87.03亿 |
无形资产交易净现金流 | 9.73%-78.24亿 | 20.45%-76.92亿 | -16.52%-79.21亿 | -18.38%-335.42亿 | 9.04%-84.08亿 | -25.43%-86.67亿 | -52.29%-96.69亿 | -16.56%-67.98亿 | -44.39%-283.35亿 | -59.13%-92.44亿 |
投资产品交易的净现金流 | 100.96%9,600万 | 110.77%67.76亿 | 96.00%-141.74亿 | -254.95%-4,765.75亿 | 53.10%-496.86亿 | -240.88%-99.76亿 | -87.42%-628.92亿 | -18,953.88%-3,540.21亿 | -5,579.53%-1,342.64亿 | -2,469.27%-1,059.3亿 |
其他投资活动的净现金流 | -173.65%-5.87亿 | 207.17%6.73亿 | -28.53%-4.37亿 | -127.46%-6.7亿 | -120.66%-4.99亿 | 220.21%7.97亿 | -246.05%-6.28亿 | -231.78%-3.4亿 | 151.81%24.4亿 | 367.15%24.15亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 5.37%-313.01亿 | 89.88%-97.52亿 | 88.20%-444.1亿 | -170.66%-5,744.02亿 | 43.55%-685.64亿 | -99.88%-330.76亿 | -84.06%-964.08亿 | -1,623.39%-3,763.54亿 | -156.94%-2,122.26亿 | -621.74%-1,214.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -96.89%2,900万 | 99.13%-4.43亿 | -202.09%-3.9亿 | -976.48%-1,308.03亿 | -30,331.58%-809.48亿 | 2,421.62%9.33亿 | -829.01%-511.7亿 | 105.96%3.82亿 | 88.27%-121.51亿 | 91.53%-2.66亿 |
现金股利支付 | -41.23%-536.32亿 | 65.96%-4,800万 | -45.68%-505.45亿 | -37.62%-730.64亿 | ---2.51亿 | -32.62%-379.75亿 | -338.98%-1.41亿 | -41.53%-346.97亿 | -8.36%-530.91亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -96.04%1,200万 | -62.50%1,500万 | -20.41%3,900万 | -41.62%4.11亿 | -88.48%1,900万 | 944.83%3.03亿 | 29.03%4,000万 | -89.77%4,900万 | 354.19%7.04亿 | 685.71%1.65亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -21.14%-981.49亿 | 53.13%-424.45亿 | -28.70%-889.84亿 | -71.12%-3,645.62亿 | -223.84%-1,238.41亿 | -21.32%-810.2亿 | -111.25%-905.6亿 | -6.11%-691.41亿 | 29.68%-2,130.5亿 | 4.88%-382.42亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.95%1.07万亿 | -2.92%8,873.6亿 | -33.50%9,032.8亿 | 15.33%1.36万亿 | -32.61%9,225.67亿 | -31.51%8,886.05亿 | -24.09%9,140.41亿 | 15.33%1.36万亿 | 7.70%1.18万亿 | 16.29%1.37万亿 |
当期现金流变化 | -89.47%25.63亿 | 2,086.56%1,629.97亿 | 94.13%-262.1亿 | -8,685.96%-4,757.48亿 | 33.22%-450.85亿 | 360.25%243.46亿 | -109.65%-82.05亿 | -17,244.88%-4,468.04亿 | -87.23%55.41亿 | -1,529.84%-675.17亿 |
利率变动影响 | 205.00%293.26亿 | 190.01%155.08亿 | 302.86%102.89亿 | -88.15%207.35亿 | -54.66%257.96亿 | -88.10%96.15亿 | -307.87%-172.3亿 | -91.20%25.54亿 | 328.77%1,750.15亿 | 1,472.00%568.97亿 |
期末现金流 | 18.99%1.1万亿 | 19.95%1.07万亿 | -2.92%8,873.6亿 | -33.50%9,032.8亿 | -33.50%9,032.8亿 | -32.61%9,225.67亿 | -31.51%8,886.05亿 | -24.09%9,140.41亿 | 15.33%1.36万亿 | 15.33%1.36万亿 |
自由现金流 | -11.65%1,012.03亿 | 35.73%1,979.93亿 | 432.10%773.85亿 | 4.46%3,660.59亿 | 73.68%1,289.41亿 | 124.55%1,145.45亿 | -9.39%1,458.75亿 | -136.31%-233.02亿 | -0.45%3,504.15亿 | 79.51%742.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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