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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -32.16%9,697万 | -36.77%9,396.7万 | -36.77%9,396.7万 | -6.79%1.35亿 | -2.40%1.53亿 | -6.26%1.43亿 | -5.67%1.49亿 | -5.67%1.49亿 | -12.86%1.45亿 | -5.77%1.57亿 |
| -现金和现金等价物 | -32.16%9,697万 | -36.77%9,396.7万 | -36.77%9,396.7万 | -6.79%1.35亿 | -2.40%1.53亿 | -6.26%1.43亿 | -5.67%1.49亿 | -5.67%1.49亿 | -12.86%1.45亿 | -5.77%1.57亿 |
| 应收款项 | 77.15%452.8万 | 54.06%420.9万 | 54.06%420.9万 | 17.45%378.3万 | -2.79%362.8万 | -19.29%255.6万 | -9.63%273.2万 | -9.63%273.2万 | 2.74%322.1万 | 34.68%373.2万 |
| -应收账款 | 51.75%195万 | 38.61%187.4万 | 38.61%187.4万 | -14.57%156万 | -13.19%158.6万 | -8.02%128.5万 | 29.25%135.2万 | 29.25%135.2万 | 8.50%182.6万 | 24.12%182.7万 |
| -应收税费 | --127.9万 | --107.1万 | --107.1万 | --96.1万 | --77.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他应收款 | 2.20%129.9万 | -8.41%126.4万 | -8.41%126.4万 | -9.53%126.2万 | -33.65%126.4万 | -28.19%127.1万 | -15.85%138万 | -15.85%138万 | -3.93%139.5万 | 46.65%190.5万 |
| 受限制现金 | 1,451.14%1,088.9万 | 766.46%1,139.4万 | 766.46%1,139.4万 | -1.53%96.6万 | -15.09%126.6万 | 7.18%70.2万 | 52.91%131.5万 | 52.91%131.5万 | 51.86%98.1万 | 81.17%149.1万 |
| 流动资产合计 | -23.12%1.12亿 | -28.23%1.1亿 | -28.23%1.1亿 | -6.23%1.4亿 | -2.52%1.58亿 | -6.47%1.46亿 | -5.43%1.53亿 | -5.43%1.53亿 | -12.32%1.49亿 | -4.69%1.62亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 商誉及其他无形资产 | --689.3万 | --689.3万 | --689.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -商誉 | --689.3万 | --689.3万 | --689.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 4.56%1.55亿 | -0.53%1.53亿 | -0.53%1.53亿 | -8.89%1.43亿 | -13.81%1.39亿 | -9.72%1.48亿 | -7.33%1.54亿 | -7.33%1.54亿 | 2.11%1.57亿 | 5.77%1.61亿 |
| 非流动递延资产 | 58.54%363.7万 | 76.40%376.8万 | 76.40%376.8万 | -2.34%250.9万 | -11.24%194.2万 | -18.01%229.4万 | -30.90%213.6万 | -30.90%213.6万 | -15.16%256.9万 | -16.49%218.8万 |
| 其他非流动资产 | 7.21%66.9万 | 6.43%66.2万 | 6.43%66.2万 | 4.26%63.7万 | 4.83%63万 | 4.87%62.4万 | 5.60%62.2万 | 5.60%62.2万 | 4.80%61.1万 | 5.25%60.1万 |
| 非流动资产合计 | 11.75%6.38亿 | 8.64%6.26亿 | 8.64%6.26亿 | 2.36%5.92亿 | 2.73%5.65亿 | 3.93%5.71亿 | 5.13%5.76亿 | 5.13%5.76亿 | 8.79%5.78亿 | 3.76%5.5亿 |
| 总资产 | 4.64%7.5亿 | 0.91%7.35亿 | 0.91%7.35亿 | 0.60%7.31亿 | 1.53%7.23亿 | 1.62%7.17亿 | 2.72%7.28亿 | 2.72%7.28亿 | 3.67%7.27亿 | 1.71%7.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 291.81%1,712.2万 | 83.03%1,214.8万 | 83.03%1,214.8万 | 43.81%936.5万 | -25.21%673.9万 | 12.37%437万 | -20.35%663.7万 | -20.35%663.7万 | 48.24%651.2万 | 169.87%901.1万 |
| -应付账款 | 426.67%1,712.2万 | 101.59%1,214.8万 | 101.59%1,214.8万 | 54.54%936.5万 | -7.72%673.9万 | -15.10%325.1万 | -27.69%602.6万 | -27.69%602.6万 | 64.27%606万 | 131.62%730.3万 |
| -应付税费 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,765.00%111.9万 | --61.1万 | --61.1万 | -35.80%45.2万 | 818.28%170.8万 |
| 递延负债 | 21.09%410万 | 24.77%404.5万 | 24.77%404.5万 | 16.22%371.1万 | 120.99%362.2万 | 87.59%338.6万 | 80.11%324.2万 | 80.11%324.2万 | 66.48%319.3万 | -7.09%163.9万 |
| 流动负债总额 | 173.62%2,122.2万 | 63.91%1,619.3万 | 63.91%1,619.3万 | 34.73%1,307.6万 | -2.71%1,036.1万 | 36.21%775.6万 | -2.51%987.9万 | -2.51%987.9万 | 53.78%970.5万 | 108.70%1,065万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 14.40%2.04亿 | 7.66%1.93亿 | 7.66%1.93亿 | 3.65%1.85亿 | 0.89%1.8亿 | -0.28%1.78亿 | 0.08%1.79亿 | 0.08%1.79亿 | 0.08%1.79亿 | 0.08%1.79亿 |
| -长期借款 | 14.40%2.04亿 | 7.66%1.93亿 | 7.66%1.93亿 | 3.65%1.85亿 | 0.89%1.8亿 | -0.28%1.78亿 | 0.08%1.79亿 | 0.08%1.79亿 | 0.08%1.79亿 | 0.08%1.79亿 |
| 递延负债 | -0.99%6,844.7万 | -1.05%6,842.4万 | -1.05%6,842.4万 | -0.92%6,916.3万 | -0.92%6,914.9万 | -2.46%6,913.4万 | -2.42%6,915.3万 | -2.42%6,915.3万 | 0.73%6,980.7万 | 0.73%6,979.2万 |
| 其他非流动负债 | 61.87%240.7万 | 55.82%231.7万 | 55.82%231.7万 | 0.00%148.7万 | 0.00%148.7万 | 0.00%148.7万 | 0.00%148.7万 | 0.00%148.7万 | -21.16%148.7万 | -21.16%148.7万 |
| 非流动负债总额 | 10.41%2.75亿 | 5.53%2.63亿 | 5.53%2.63亿 | 2.35%2.56亿 | 0.38%2.51亿 | -0.89%2.49亿 | -0.62%2.49亿 | -0.62%2.49亿 | 0.10%2.5亿 | 0.10%2.5亿 |
| 总负债 | 15.34%2.96亿 | 7.76%2.79亿 | 7.76%2.79亿 | 3.56%2.69亿 | 0.25%2.61亿 | -0.07%2.57亿 | -0.70%2.59亿 | -0.70%2.59亿 | 1.43%2.6亿 | 2.28%2.61亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.42%191.7万 | 0.31%191.1万 | 0.31%191.1万 | 0.42%191.1万 | 0.42%191.1万 | 0.47%190.9万 | 0.42%190.5万 | 0.42%190.5万 | 100.74%190.3万 | 100.32%190.3万 |
| -普通股股本 | 0.42%191.7万 | 0.31%191.1万 | 0.31%191.1万 | 0.42%191.1万 | 0.42%191.1万 | 0.47%190.9万 | 0.42%190.5万 | 0.42%190.5万 | 100.74%190.3万 | 100.32%190.3万 |
| 留存收益 | 0.15%3.55亿 | 0.84%3.55亿 | 0.84%3.55亿 | 1.32%3.55亿 | 1.53%3.55亿 | 1.96%3.54亿 | 1.85%3.52亿 | 1.85%3.52亿 | 2.21%3.51亿 | 1.93%3.49亿 |
| 资本公积 | 3.60%7,173万 | 3.62%7,136.8万 | 3.62%7,136.8万 | 3.29%7,055.8万 | 3.26%7,019.6万 | 3.30%6,923.7万 | 3.25%6,887.6万 | 3.25%6,887.6万 | 1.70%6,831.3万 | 1.42%6,798万 |
| 不影响留存收益的损益 | -82.98%8,000 | -56.36%2.4万 | -56.36%2.4万 | -60.00%3.2万 | 81.82%4万 | 74.07%4.7万 | 57.14%5.5万 | 57.14%5.5万 | 124.39%8万 | 103.09%2.2万 |
| 股东权益总额 | 0.71%4.28亿 | 1.28%4.29亿 | 1.28%4.29亿 | 1.62%4.28亿 | 1.81%4.27亿 | 2.17%4.25亿 | 2.07%4.23亿 | 2.07%4.23亿 | 2.46%4.21亿 | 2.26%4.19亿 |
| 非控制性权益 | -25.78%2,621.9万 | -41.00%2,714.4万 | -41.00%2,714.4万 | -25.40%3,447.8万 | 8.42%3,471.2万 | 7.91%3,532.6万 | 37.52%4,601万 | 37.52%4,601万 | 35.13%4,621.9万 | -8.83%3,201.6万 |
| 总权益 | -1.32%4.54亿 | -2.87%4.56亿 | -2.87%4.56亿 | -1.05%4.62亿 | 2.28%4.61亿 | 2.59%4.6亿 | 4.72%4.69亿 | 4.72%4.69亿 | 4.97%4.67亿 | 1.38%4.51亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |