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FRSH Freshworks

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收盘价 11/15 16:00 (美东)
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盘后 19:33 (美东)
47.64亿总市值-46264市盈率TTM

Freshworks关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
77.01%4,232.9万
82.64%3,633.6万
253.09%4,061.9万
3,512.99%8,617.8万
330.67%3,086.6万
666.26%2,391.3万
391.54%1,989.5万
749.00%1,150.4万
-122.03%-252.5万
47.96%716.7万
持续经营净收入
3.46%-2,995.9万
43.40%-2,018.4万
45.33%-2,332.5万
40.79%-1.37亿
49.38%-2,808.1万
46.35%-3,103.3万
48.88%-3,565.8万
13.04%-4,266.4万
-20.91%-2.32亿
25.77%-5,547.7万
折旧和摊销
112.43%633.9万
24.78%374.6万
-4.66%296.7万
5.56%1,214.4万
3.96%304.6万
6.76%298.4万
6.99%300.2万
4.68%311.2万
-13.46%1,150.4万
-16.33%293万
递延税费
--0
---1,427.8万
322.12%47.7万
45.03%-132.2万
47.13%-143.5万
--0
--0
-63.43%11.3万
-26.11%-240.5万
-127.65%-271.4万
其他非现金项目
20.38%988.9万
19.74%916万
13.39%854.6万
24.58%3,191万
33.73%850.8万
27.07%821.5万
20.40%765万
17.16%753.7万
99.86%2,561.4万
76.82%636.2万
营运资金变化
122.59%160.2万
235.80%685.1万
209.74%413.5万
-26.83%-1,408.3万
50.70%182.2万
21.28%-709.2万
-252.74%-504.5万
42.97%-376.8万
-139.63%-1,110.4万
-90.67%120.9万
-应收款项（增）减
125.83%165.4万
-612.53%-790.2万
616.06%1,285万
-42.82%-2,698.2万
-24.52%-1,697.9万
-347.21%-640.4万
84.12%-110.9万
-178.80%-249万
-7.90%-1,889.2万
-82.54%-1,363.6万
-预付费用（增）减
89.33%-55.7万
-183.75%-56.7万
8.82%-660.9万
8.97%-741.1万
3.52%438.2万
-32.91%-522.2万
182.08%67.7万
16.55%-724.8万
-37.01%-814.1万
-52.34%423.3万
-应付款项及应计费用（减）增
-146.32%-154.4万
312.09%1,657.7万
8.64%-172.3万
-107.47%-58.4万
-2.13%578.5万
290.68%333.3万
-173.11%-781.6万
73.18%-188.6万
-60.29%782.3万
242.67%591.1万
-其他流动负债变化
102.71%11.2万
125.23%86.2万
-87.93%-281.9万
-47.00%-1,291.7万
-306.84%-386.5万
-30.85%-413.5万
-71.97%-341.7万
44.24%-150万
---878.7万
---95万
-其他营运资本变化
-63.70%193.7万
-132.01%-211.9万
-73.96%243.6万
100.15%3,381.1万
121.18%1,249.9万
323.49%533.6万
392.93%662万
8.30%935.6万
-46.83%1,689.3万
-42.50%565.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
77.01%4,232.9万
82.64%3,633.6万
253.09%4,061.9万
3,512.99%8,617.8万
330.67%3,086.6万
666.26%2,391.3万
391.54%1,989.5万
749.00%1,150.4万
-122.03%-252.5万
47.96%716.7万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-50.90%5,015万
-6,625.86%-1.83亿
-191.38%-3,777.1万
155.65%1.58亿
109.87%1,221.9万
172.85%1.02亿
-41.45%280万
261.18%4,133.6万
32.23%-2.85亿
71.37%-1.24亿
资本性支出
25.32%-116.8万
19.31%-119.9万
40.40%-120.7万
-22.58%-627.1万
7.14%-119.6万
-41.41%-156.4万
-7.84%-148.6万
-50.67%-202.5万
-44.03%-511.6万
-156.57%-128.8万
固定资产交易的净现金流
-321.63%-103.3万
-677.29%-229.3万
-94.43%-69.8万
71.98%-195.9万
42.27%-106万
86.81%-24.5万
84.62%-29.5万
73.99%-35.9万
-41.40%-699.2万
-26.27%-183.6万
业务交易的净现金流
--0
----
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--0
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投资产品交易的净现金流
-49.64%5,235.1万
656.89%3,467.3万
-182.04%-3,586.6万
161.14%1.67亿
112.00%1,447.5万
175.74%1.04亿
-43.29%458.1万
290.73%4,372万
33.77%-2.73亿
71.97%-1.21亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-50.90%5,015万
-6,625.86%-1.83亿
-191.38%-3,777.1万
155.65%1.58亿
109.87%1,221.9万
172.85%1.02亿
-41.45%280万
261.18%4,133.6万
32.23%-2.85亿
71.37%-1.24亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
51.56%-1,164万
-3.76%-1,136.4万
-84.70%-2,295.4万
61.23%-6,061.9万
-13.51%-1,321万
-79.79%-2,402.9万
3.27%-1,095.2万
89.65%-1,242.8万
-114.77%-1.56亿
-150.28%-1,163.8万
普通股发行/偿还的净现金流
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--0
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--0
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职工行使股票期权收到的现金
-81.25%3,000
-15.97%365.6万
66.67%1万
-32.97%735.9万
-22.84%298.6万
700.00%1.6万
-38.54%435.1万
-78.57%6,000
11,579.79%1,097.9万
7,488.24%387万
其他融资活动的净现金流额
51.58%-1,164.3万
1.85%-1,502万
-84.69%-2,296.4万
59.38%-6,797.8万
-4.44%-1,619.6万
-79.88%-2,404.5万
16.84%-1,530.3万
89.64%-1,243.4万
-1,411.18%-1.67亿
-229.89%-1,550.8万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
51.56%-1,164万
-3.76%-1,136.4万
-84.70%-2,295.4万
61.23%-6,061.9万
-13.51%-1,321万
-79.79%-2,402.9万
3.27%-1,095.2万
89.65%-1,242.8万
-114.77%-1.56亿
-150.28%-1,163.8万
现金净流量
期初现金流
-12.90%3.1亿
35.85%4.68亿
60.51%4.88亿
-59.33%3.04亿
6.00%4.58亿
-39.63%3.56亿
-42.91%3.45亿
-59.33%3.04亿
660.56%7.48亿
-63.36%4.32亿
当期现金流变化
-20.77%8,083.9万
-1,443.37%-1.58亿
-149.75%-2,010.6万
141.48%1.84亿
123.30%2,987.5万
164.66%1.02亿
187.87%1,174.3万
128.00%4,041.2万
-168.31%-4.44亿
70.33%-1.28亿
期末现金流
-14.65%3.91亿
-12.90%3.1亿
35.85%4.68亿
60.51%4.88亿
60.51%4.88亿
6.00%4.58亿
-39.63%3.56亿
-42.91%3.45亿
-59.33%3.04亿
-59.33%3.04亿
自由现金流
81.71%4,010.5万
81.54%3,282.2万
325.16%3,867.3万
627.00%7,783.8万
608.05%2,859.1万
405.02%2,207.1万
277.50%1,808万
756.28%909.6万
-730.39%-1,477万
42.53%403.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
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无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 77.01%4,232.9万82.64%3,633.6万253.09%4,061.9万3,512.99%8,617.8万330.67%3,086.6万666.26%2,391.3万391.54%1,989.5万749.00%1,150.4万-122.03%-252.5万47.96%716.7万
持续经营净收入 3.46%-2,995.9万43.40%-2,018.4万45.33%-2,332.5万40.79%-1.37亿49.38%-2,808.1万46.35%-3,103.3万48.88%-3,565.8万13.04%-4,266.4万-20.91%-2.32亿25.77%-5,547.7万
折旧和摊销 112.43%633.9万24.78%374.6万-4.66%296.7万5.56%1,214.4万3.96%304.6万6.76%298.4万6.99%300.2万4.68%311.2万-13.46%1,150.4万-16.33%293万
递延税费 --0---1,427.8万322.12%47.7万45.03%-132.2万47.13%-143.5万--0--0-63.43%11.3万-26.11%-240.5万-127.65%-271.4万
其他非现金项目 20.38%988.9万19.74%916万13.39%854.6万24.58%3,191万33.73%850.8万27.07%821.5万20.40%765万17.16%753.7万99.86%2,561.4万76.82%636.2万
营运资金变化 122.59%160.2万235.80%685.1万209.74%413.5万-26.83%-1,408.3万50.70%182.2万21.28%-709.2万-252.74%-504.5万42.97%-376.8万-139.63%-1,110.4万-90.67%120.9万
-应收款项（增）减 125.83%165.4万-612.53%-790.2万616.06%1,285万-42.82%-2,698.2万-24.52%-1,697.9万-347.21%-640.4万84.12%-110.9万-178.80%-249万-7.90%-1,889.2万-82.54%-1,363.6万
-预付费用（增）减 89.33%-55.7万-183.75%-56.7万8.82%-660.9万8.97%-741.1万3.52%438.2万-32.91%-522.2万182.08%67.7万16.55%-724.8万-37.01%-814.1万-52.34%423.3万
-应付款项及应计费用（减）增 -146.32%-154.4万312.09%1,657.7万8.64%-172.3万-107.47%-58.4万-2.13%578.5万290.68%333.3万-173.11%-781.6万73.18%-188.6万-60.29%782.3万242.67%591.1万
-其他流动负债变化 102.71%11.2万125.23%86.2万-87.93%-281.9万-47.00%-1,291.7万-306.84%-386.5万-30.85%-413.5万-71.97%-341.7万44.24%-150万---878.7万---95万
-其他营运资本变化 -63.70%193.7万-132.01%-211.9万-73.96%243.6万100.15%3,381.1万121.18%1,249.9万323.49%533.6万392.93%662万8.30%935.6万-46.83%1,689.3万-42.50%565.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 77.01%4,232.9万82.64%3,633.6万253.09%4,061.9万3,512.99%8,617.8万330.67%3,086.6万666.26%2,391.3万391.54%1,989.5万749.00%1,150.4万-122.03%-252.5万47.96%716.7万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -50.90%5,015万-6,625.86%-1.83亿-191.38%-3,777.1万155.65%1.58亿109.87%1,221.9万172.85%1.02亿-41.45%280万261.18%4,133.6万32.23%-2.85亿71.37%-1.24亿
资本性支出 25.32%-116.8万19.31%-119.9万40.40%-120.7万-22.58%-627.1万7.14%-119.6万-41.41%-156.4万-7.84%-148.6万-50.67%-202.5万-44.03%-511.6万-156.57%-128.8万
固定资产交易的净现金流 -321.63%-103.3万-677.29%-229.3万-94.43%-69.8万71.98%-195.9万42.27%-106万86.81%-24.5万84.62%-29.5万73.99%-35.9万-41.40%-699.2万-26.27%-183.6万
业务交易的净现金流 --0------------------0----------------
投资产品交易的净现金流 -49.64%5,235.1万656.89%3,467.3万-182.04%-3,586.6万161.14%1.67亿112.00%1,447.5万175.74%1.04亿-43.29%458.1万290.73%4,372万33.77%-2.73亿71.97%-1.21亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -50.90%5,015万-6,625.86%-1.83亿-191.38%-3,777.1万155.65%1.58亿109.87%1,221.9万172.85%1.02亿-41.45%280万261.18%4,133.6万32.23%-2.85亿71.37%-1.24亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 51.56%-1,164万-3.76%-1,136.4万-84.70%-2,295.4万61.23%-6,061.9万-13.51%-1,321万-79.79%-2,402.9万3.27%-1,095.2万89.65%-1,242.8万-114.77%-1.56亿-150.28%-1,163.8万
普通股发行/偿还的净现金流 --------------0------------------0----
职工行使股票期权收到的现金 -81.25%3,000-15.97%365.6万66.67%1万-32.97%735.9万-22.84%298.6万700.00%1.6万-38.54%435.1万-78.57%6,00011,579.79%1,097.9万7,488.24%387万
其他融资活动的净现金流额 51.58%-1,164.3万1.85%-1,502万-84.69%-2,296.4万59.38%-6,797.8万-4.44%-1,619.6万-79.88%-2,404.5万16.84%-1,530.3万89.64%-1,243.4万-1,411.18%-1.67亿-229.89%-1,550.8万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 51.56%-1,164万-3.76%-1,136.4万-84.70%-2,295.4万61.23%-6,061.9万-13.51%-1,321万-79.79%-2,402.9万3.27%-1,095.2万89.65%-1,242.8万-114.77%-1.56亿-150.28%-1,163.8万
现金净流量
期初现金流 -12.90%3.1亿35.85%4.68亿60.51%4.88亿-59.33%3.04亿6.00%4.58亿-39.63%3.56亿-42.91%3.45亿-59.33%3.04亿660.56%7.48亿-63.36%4.32亿
当期现金流变化 -20.77%8,083.9万-1,443.37%-1.58亿-149.75%-2,010.6万141.48%1.84亿123.30%2,987.5万164.66%1.02亿187.87%1,174.3万128.00%4,041.2万-168.31%-4.44亿70.33%-1.28亿
期末现金流 -14.65%3.91亿-12.90%3.1亿35.85%4.68亿60.51%4.88亿60.51%4.88亿6.00%4.58亿-39.63%3.56亿-42.91%3.45亿-59.33%3.04亿-59.33%3.04亿
自由现金流 81.71%4,010.5万81.54%3,282.2万325.16%3,867.3万627.00%7,783.8万608.05%2,859.1万405.02%2,207.1万277.50%1,808万756.28%909.6万-730.39%-1,477万42.53%403.8万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--

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