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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 22.26%3.62亿 | 22.26%3.62亿 | 11.25%3.43亿 | 3.03%3.21亿 | -6.74%3.07亿 | -8.32%2.96亿 | -8.32%2.96亿 | -28.04%3.08亿 | -21.54%3.12亿 | -39.72%3.29亿 |
| -现金和现金等价物 | -36.90%1.81亿 | -36.90%1.81亿 | -47.99%1.13亿 | -43.96%8,248.7万 | -16.79%1.25亿 | 165.17%2.86亿 | 165.17%2.86亿 | -19.53%2.18亿 | -46.23%1.47亿 | -56.72%1.51亿 |
| -短期投资 | 1,766.65%1.81亿 | 1,766.65%1.81亿 | 153.25%2.3亿 | 45.06%2.39亿 | 1.75%1.82亿 | -95.48%970.7万 | -95.48%970.7万 | -42.59%9,073.3万 | 33.14%1.65亿 | -9.81%1.79亿 |
| 应收款项 | 1.76%1.18亿 | 1.76%1.18亿 | -6.52%1.09亿 | 3.02%1.17亿 | 10.71%1.19亿 | -3.74%1.16亿 | -3.74%1.16亿 | 18.43%1.17亿 | 45.45%1.14亿 | 25.98%1.08亿 |
| -应收账款 | 1.76%1.18亿 | 1.76%1.18亿 | -6.52%1.09亿 | 3.02%1.17亿 | 10.71%1.19亿 | -3.74%1.16亿 | -3.74%1.16亿 | 18.43%1.17亿 | 45.45%1.14亿 | 25.98%1.08亿 |
| 其他流动资产 | -4.96%2,692.1万 | -4.96%2,692.1万 | -1.15%2,768.9万 | 3.26%2,613.7万 | 13.08%2,624.3万 | 38.47%2,832.5万 | 38.47%2,832.5万 | 14.42%2,801.1万 | -14.20%2,531.2万 | -21.91%2,320.7万 |
| 流动资产合计 | 15.11%5.07亿 | 15.11%5.07亿 | 5.90%4.8亿 | 3.04%4.65亿 | -1.66%4.53亿 | -5.06%4.4亿 | -5.06%4.4亿 | -17.84%4.53亿 | -10.73%4.51亿 | -30.44%4.6亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.22%2.39亿 | -0.22%2.39亿 | -2.28%2.36亿 | -3.43%2.38亿 | -7.78%2.33亿 | -6.62%2.39亿 | -6.62%2.39亿 | -5.82%2.41亿 | -8.00%2.47亿 | -8.69%2.52亿 |
| -固定资产 | 13.34%4.91亿 | 13.34%4.91亿 | 12.03%4.73亿 | 8.85%4.6亿 | 5.93%4.41亿 | 4.63%4.33亿 | 4.63%4.33亿 | 5.46%4.22亿 | 3.24%4.23亿 | 2.23%4.17亿 |
| -累计折旧 | -30.12%-2.52亿 | -30.12%-2.52亿 | -31.15%-2.37亿 | -26.08%-2.22亿 | -27.02%-2.08亿 | -22.95%-1.93亿 | -22.95%-1.93亿 | -25.56%-1.81亿 | -24.61%-1.76亿 | -25.28%-1.64亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.40%6.96亿 | -2.40%6.96亿 | -2.75%6.98亿 | -2.75%7.03亿 | -2.69%7.08亿 | -2.67%7.13亿 | -2.67%7.13亿 | -2.66%7.18亿 | -2.68%7.23亿 | -2.67%7.28亿 |
| -商誉 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.00%6.7亿 | 0.02%6.7亿 |
| -其他无形资产 | -39.89%2,577.1万 | -39.89%2,577.1万 | -41.28%2,805.5万 | -37.71%3,281.4万 | -34.04%3,797.6万 | -31.37%4,287.6万 | -31.37%4,287.6万 | -29.09%4,777.6万 | -27.39%5,267.6万 | -25.92%5,757.6万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.52%174.3万 |
| 非流动递延资产 | -9.50%4,758.6万 | -9.50%4,758.6万 | -12.39%4,717.3万 | -15.74%4,793.2万 | -15.49%4,987万 | -15.16%5,258.3万 | -15.16%5,258.3万 | -11.20%5,384.2万 | -5.25%5,688.5万 | 7.88%5,901.1万 |
| 其他非流动资产 | 70.56%1,020.3万 | 70.56%1,020.3万 | 75.98%928.8万 | 84.31%894.1万 | 23.72%562.7万 | 39.47%598.2万 | 39.47%598.2万 | 139.58%527.8万 | 69.67%485.1万 | 10.15%454.8万 |
| 非流动资产合计 | -1.82%9.93亿 | -1.82%9.93亿 | -2.74%9.91亿 | -3.22%9.99亿 | -4.69%9.97亿 | -4.74%10.11亿 | -4.74%10.11亿 | -6.47%10.19亿 | -10.46%10.32亿 | -12.91%10.46亿 |
| 总资产 | 3.32%14.99亿 | 3.32%14.99亿 | -0.08%14.71亿 | -1.31%14.63亿 | -3.76%14.49亿 | -4.84%14.51亿 | -4.84%14.51亿 | -10.30%14.72亿 | -10.54%14.83亿 | -19.14%15.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 117.38%2,241.2万 | 117.38%2,241.2万 | 0.13%1,537.7万 | 88.21%1,788.4万 | 5.61%1,407.4万 | -24.89%1,031万 | -24.89%1,031万 | 7.35%1,535.7万 | -34.16%950.2万 | -12.28%1,332.7万 |
| -应付账款 | 191.40%1,761.2万 | 191.40%1,761.2万 | -4.62%1,082.9万 | 141.21%1,334.4万 | 78.71%980.2万 | 7.72%604.4万 | 7.72%604.4万 | 98.39%1,135.4万 | -0.52%553.2万 | 17.50%548.5万 |
| -应付税费 | 12.52%480万 | 12.52%480万 | 13.61%454.8万 | 14.36%454万 | 4.94%427.2万 | -1.80%426.6万 | -1.80%426.6万 | -16.79%400.3万 | -22.14%397万 | -37.48%407.1万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.03%377.1万 |
| 应计费用 | 4.45%1,967.1万 | 4.45%1,967.1万 | 8.98%2,142.2万 | 13.13%1,969.4万 | 15.84%1,965.6万 | -3.99%1,883.3万 | -3.99%1,883.3万 | -9.28%1,965.6万 | -9.62%1,740.8万 | -8.31%1,696.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | 129.17%6,298.4万 | 129.17%6,298.4万 | 637.35%2.12亿 | 530.80%2.12亿 | 523.59%2.15亿 | -30.82%2,748.3万 | -30.82%2,748.3万 | -29.53%2,873.9万 | -21.56%3,357.7万 | -23.69%3,455.4万 |
| -短期借款 | --3,855.7万 | --3,855.7万 | --1.88亿 | --1.88亿 | --1.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -11.12%2,442.7万 | -11.12%2,442.7万 | -17.62%2,367.6万 | -29.26%2,375.3万 | -20.11%2,760.5万 | -30.82%2,748.3万 | -30.82%2,748.3万 | -29.53%2,873.9万 | -21.56%3,357.7万 | -23.69%3,455.4万 |
| 递延负债 | 49.15%4,134.9万 | 49.15%4,134.9万 | 16.57%3,464万 | 1.47%3,435.6万 | -18.11%3,131.6万 | -18.03%2,772.4万 | -18.03%2,772.4万 | -10.64%2,971.6万 | 20.38%3,385.7万 | 55.45%3,824万 |
| 其他流动负债 | 15.60%97.1万 | 15.60%97.1万 | 425.72%948.4万 | 565.33%731.2万 | 423.06%607.8万 | -33.91%84万 | -33.91%84万 | 39.31%180.4万 | -54.40%109.9万 | -37.19%116.2万 |
| 流动负债总额 | 85.72%1.94亿 | 85.72%1.94亿 | 188.00%3.29亿 | 186.18%3.13亿 | 150.26%3.01亿 | -29.28%1.04亿 | -29.28%1.04亿 | -20.32%1.14亿 | -16.95%1.09亿 | -3.97%1.2亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -2.64%3.67亿 | -2.64%3.67亿 | -48.84%1.97亿 | -48.96%1.98亿 | -52.32%1.86亿 | -4.17%3.77亿 | -4.17%3.77亿 | -26.58%3.85亿 | -26.76%3.89亿 | -49.37%3.91亿 |
| -长期借款 | -4.25%3.23亿 | -4.25%3.23亿 | -56.49%1.5亿 | -56.45%1.5亿 | -56.41%1.5亿 | -1.72%3.38亿 | -1.72%3.38亿 | -27.14%3.44亿 | -27.14%3.44亿 | -51.25%3.44亿 |
| -长期租赁负债 | 11.02%4,392.1万 | 11.02%4,392.1万 | 16.12%4,710.6万 | 8.83%4,857.7万 | -22.58%3,661.5万 | -21.01%3,956.1万 | -21.01%3,956.1万 | -21.44%4,056.5万 | -23.67%4,463.4万 | -29.55%4,729.7万 |
| 其他非流动负债 | 94.24%869.8万 | 94.24%869.8万 | 154.97%772.3万 | 174.01%926.7万 | 75.91%484.8万 | 1.40%447.8万 | 1.40%447.8万 | -29.53%302.9万 | -53.14%338.2万 | -55.14%275.6万 |
| 非流动负债总额 | -1.51%3.76亿 | -1.51%3.76亿 | -47.25%2.05亿 | -47.03%2.08亿 | -51.42%1.91亿 | -4.11%3.82亿 | -4.11%3.82亿 | -26.60%3.88亿 | -27.11%3.92亿 | -49.41%3.94亿 |
| 总负债 | 17.24%5.7亿 | 17.24%5.7亿 | 6.24%5.34亿 | 3.80%5.21亿 | -4.26%4.92亿 | -10.92%4.86亿 | -10.92%4.86亿 | -25.26%5.02亿 | -25.11%5.01亿 | -43.12%5.14亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通股股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| 留存收益 | -12.26%-11.14亿 | -12.26%-11.14亿 | -14.49%-10.99亿 | -16.01%-10.69亿 | -17.51%-10.32亿 | -18.93%-9.93亿 | -18.93%-9.93亿 | -18.31%-9.6亿 | -21.78%-9.22亿 | -17.66%-8.78亿 |
| 资本公积 | 4.39%20.44亿 | 4.39%20.44亿 | 5.52%20.36亿 | 5.72%20.12亿 | 6.34%19.89亿 | 7.87%19.58亿 | 7.87%19.58亿 | 8.28%19.29亿 | 8.89%19.03亿 | 9.35%18.71亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 59.00%-4.1万 | 59.00%-4.1万 | 45.45%-1.2万 | 40.07%-16.9万 | 75.05%-13万 | 90.08%-10万 | 90.08%-10万 | 98.86%-2.2万 | 91.05%-28.2万 | 90.69%-52.1万 |
| 股东权益总额 | -3.70%9.3亿 | -3.70%9.3亿 | -3.35%9.37亿 | -3.93%9.43亿 | -3.51%9.57亿 | -1.45%9.65亿 | -1.45%9.65亿 | 0.09%9.69亿 | -0.66%9.81亿 | 3.47%9.92亿 |
| 总权益 | -3.70%9.3亿 | -3.70%9.3亿 | -3.35%9.37亿 | -3.93%9.43亿 | -3.51%9.57亿 | -1.45%9.65亿 | -1.45%9.65亿 | 0.09%9.69亿 | -0.66%9.81亿 | 3.47%9.92亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |