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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.76%9,288.2万 | 66.24%7,352.8万 | 17.22%4,894.8万 | 52.85%2.97亿 | 111.76%1.05亿 | 64.67%1.06亿 | -6.75%4,422.9万 | 25.62%4,175.8万 | 32.02%1.94亿 | -13.05%4,962.1万 |
持续经营净收入 | 76.21%5,441.8万 | 1,148.27%4,334万 | 145.15%2,906.7万 | 67.90%-4,363万 | 44.00%-8,983.9万 | 848.50%3,088.3万 | 106.79%347.2万 | -56.05%1,185.7万 | -328.80%-1.36亿 | -1,066.24%-1.6亿 |
持续经营损益 | -413.66%-590.3万 | 141.89%105.7万 | -661.67%-644.8万 | -304.14%-685.9万 | -369.87%-812.4万 | -78.50%188.2万 | 71.83%-252.3万 | -75.82%114.8万 | -45.45%336万 | -142.80%-172.9万 |
折旧和摊销 | -6.35%5,987.3万 | 43.43%5,725.1万 | 13.61%5,025.5万 | 27.13%2.2亿 | 60.90%7,160.1万 | 36.43%6,393.5万 | -7.05%3,991.7万 | 14.88%4,423.5万 | 41.33%1.73亿 | -0.69%4,449.9万 |
递延税费 | 129.90%1,511.6万 | 642.47%769.2万 | 82.50%1,449.8万 | 201.74%3,257.9万 | 211.05%1,702.4万 | 14.27%657.5万 | -92.38%103.6万 | 17.19%794.4万 | -77.40%1,079.7万 | -212.90%-1,533万 |
其他非现金项目 | -32.96%566.7万 | 120.98%944.9万 | 164.89%580.9万 | 106.64%4,201.4万 | 320.68%2,694.9万 | 150.31%845.3万 | 15.44%427.6万 | -55.51%219.3万 | -8.86%2,033.2万 | -43.57%640.6万 |
营运资金变化 | -10,718.88%-2,644.1万 | -829.59%-1,940.7万 | -228.17%-3,532.7万 | 45.97%-973.7万 | 853.76%88.7万 | -97.85%24.9万 | 265.22%266万 | 61.43%-1,076.5万 | 54.16%-1,802.1万 | 100.61%9.3万 |
-应收款项(增)减 | -1,625.12%-2,446.3万 | -262.85%-930.2万 | 22.55%-729.6万 | -333.92%-1,711.1万 | -572.06%-1,500.7万 | -73.87%160.4万 | -57.89%571.2万 | 8.64%-942万 | 143.29%731.5万 | 73.35%-223.3万 |
-存货(增)减 | 84.06%-102.4万 | -18.99%-1,354.2万 | -167.86%-980.1万 | -2.96%-2,102万 | 106.60%44.6万 | -134.78%-642.6万 | -629.08%-1,138.1万 | 60.90%-365.9万 | 14.31%-2,041.5万 | -20.01%-676万 |
-预付费用(增)减 | -150.64%-313.8万 | -78.64%38.6万 | -186.57%-86.4万 | -97.32%-324.2万 | -241.77%-479.5万 | 53.32%-125.2万 | 33.85%180.7万 | -5.31%99.8万 | 23.55%-164.3万 | -152.31%-140.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -65.46%218.4万 | -53.22%305.1万 | -1,419.60%-1,736.6万 | 1,065.10%3,163.6万 | 92.99%2,024.3万 | -41.76%632.3万 | 143.59%652.2万 | 114.16%131.6万 | -192.18%-327.8万 | 360.34%1,048.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.76%9,288.2万 | 66.24%7,352.8万 | 17.22%4,894.8万 | 52.85%2.97亿 | 111.76%1.05亿 | 64.67%1.06亿 | -6.75%4,422.9万 | 25.62%4,175.8万 | 32.02%1.94亿 | -13.05%4,962.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -41.26%-4,757.1万 | 35.72%-4,707.5万 | 33.71%-3,950.3万 | 15.06%-2.17亿 | 29.97%-5,100万 | 42.86%-3,367.7万 | -26.08%-7,323.8万 | 9.00%-5,959万 | -115.47%-2.55亿 | -42.05%-7,282.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -35.30%-5,012.8万 | 25.33%-5,039.2万 | 32.83%-4,134.1万 | 13.50%-2.17亿 | 29.29%-5,185.2万 | 37.14%-3,704.9万 | -25.00%-6,748.4万 | 5.30%-6,155万 | -64.97%-2.51亿 | -18.16%-7,333.1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---1,332.1万 | ---1,026万 | --152.5万 | ---458.6万 | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --316.2万 | --250万 | --264.8万 | --1,239.5万 | --1,239.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -132.76%-60.5万 | 169.95%81.7万 | -141.33%-81万 | 133.10%135.6万 | -352.06%-128.3万 | --184.7万 | 71.54%-116.8万 | 497.57%196万 | 37.10%-409.7万 | -95.29%50.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -41.26%-4,757.1万 | 35.72%-4,707.5万 | 33.71%-3,950.3万 | 15.06%-2.17亿 | 29.97%-5,100万 | 42.86%-3,367.7万 | -26.08%-7,323.8万 | 9.00%-5,959万 | -115.47%-2.55亿 | -42.05%-7,282.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 164.19%3,024.6万 | -125.10%-945.5万 | -320.27%-4,846.9万 | -185.05%-3,271.6万 | -499.74%-4,526.3万 | -99.23%-4,712.3万 | 168.56%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 174.80%3,846.6万 | 132.81%1,132.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 69.67%-1,389.5万 | 11.19%4,188.1万 | -304.21%-4,493.4万 | -166.17%-3,162.5万 | -478.63%-4,547.7万 | -154.21%-4,581.8万 | 121.12%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 208.09%4,779.1万 | 137.98%1,201.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---353.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,994.25%-592.9万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 3,482.45%4,414.1万 | ---5,133.6万 | ---- | 59.01%-139.2万 | 87.35%-8.7万 | 51.81%-130.5万 | ---- | ---- | 54.83%-339.6万 | 77.35%-68.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 164.19%3,024.6万 | -125.10%-945.5万 | -320.27%-4,846.9万 | -185.05%-3,271.6万 | -499.74%-4,526.3万 | -99.23%-4,712.3万 | 168.56%3,766.6万 | -40.16%2,200.4万 | 174.80%3,846.6万 | 132.81%1,132.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.03%1.06亿 | 3.53%8,772.2万 | 59.20%1.28亿 | -24.84%8,049.3万 | 29.55%1.18亿 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -18.80%1.07亿 | -33.04%9,091.4万 |
当期现金流变化 | 194.41%7,555.7万 | 96.35%1,699.8万 | -1,035.38%-3,902.4万 | 309.17%4,730.9万 | 174.21%881.5万 | 243.09%2,566.4万 | 157.11%865.7万 | -7.82%417.2万 | 0.72%-2,261.8万 | 58.62%-1,187.8万 |
利率变动影响 | 53.86%-60.3万 | 2,336.11%87.7万 | -2,219.70%-139.9万 | 108.68%34.6万 | 6.52%155.2万 | 82.04%-130.7万 | -98.50%3.6万 | 105.25%6.6万 | -97.52%-398.6万 | 4,062.86%145.7万 |
期末现金流 | 53.29%1.81亿 | 13.03%1.06亿 | 3.53%8,772.5万 | 59.20%1.28亿 | 59.20%1.28亿 | 29.55%1.18亿 | -19.55%9,342.4万 | -23.23%8,473.1万 | -24.84%8,049.3万 | -24.84%8,049.3万 |
自由现金流 | -38.41%4,275.4万 | 199.49%2,313.6万 | 138.43%760.7万 | 239.67%7,959.5万 | 324.49%5,322.6万 | 1,114.40%6,941.5万 | -254.82%-2,325.5万 | 37.66%-1,979.2万 | -1,006.33%-5,698.7万 | -375.06%-2,371万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |