(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -16.13%2,600万 | 103.92%1.04亿 | 38.33%8,300万 | 43.66%2.04亿 | 3.33%6,200万 | 358.33%3,100万 | 8.51%5,100万 | 27.66%6,000万 | -23.24%1.42亿 | 36.36%6,000万 |
持续经营净收入 | 38.89%1亿 | 33.33%9,200万 | 54.55%3,400万 | 140.85%1.71亿 | 0.00%800万 | 157.14%7,200万 | 109.09%6,900万 | 1,000.00%2,200万 | -44.53%7,100万 | 33.33%800万 |
折旧和摊销 | 0.00%1,000万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 8.82%3,700万 | 0.00%900万 | 25.00%1,000万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | -2.86%3,400万 | 12.50%900万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | -30.00%-1,300万 | -150.00%-100万 | 33.33%-400万 | 0.00%-600万 | ---200万 | -400.00%-1,000万 | 150.00%200万 |
其他非现金项目 | 100.00%400万 | ---200万 | --100万 | -18.75%1,300万 | 166.67%800万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | 166.67%1,600万 | 400.00%300万 |
营运资金变化 | -54.10%-9,400万 | 87.10%-400万 | 26.92%3,300万 | -540.00%-3,200万 | -2.86%3,400万 | 7.58%-6,100万 | -342.86%-3,100万 | -21.21%2,600万 | 86.84%-500万 | 25.00%3,500万 |
-应收款项(增)减 | --100万 | ---200万 | 200.00%100万 | --0 | 200.00%100万 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | 50.00%-100万 |
-预付费用(增)减 | -14.75%-7,000万 | -100.00%-600万 | 133.33%200万 | 66.67%-100万 | 6.15%6,900万 | -10.91%-6,100万 | 78.57%-300万 | -700.00%-600万 | ---300万 | 32.65%6,500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,350.00%-2,500万 | 164.00%6,600万 | -72.73%-3,800万 | -144.00%-1,100万 | 40.74%-1,600万 | 128.57%200万 | -61.54%2,500万 | -266.67%-2,200万 | 600.00%2,500万 | -22.73%-2,700万 |
-其他营运资本变化 | --0 | -16.98%-6,200万 | 23.64%6,800万 | 31.03%-2,000万 | ---- | ---- | 7.02%-5,300万 | 52.78%5,500万 | 6.45%-2,900万 | -166.67%-200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.41%2,500万 | 98.08%1.03亿 | 40.00%8,400万 | 42.25%2.02亿 | 1.61%6,300万 | 292.86%2,700万 | 10.64%5,200万 | 27.66%6,000万 | -23.24%1.42亿 | 44.19%6,200万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -12.50%-900万 | -71.43%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 11.11%-3,200万 | 18.18%-900万 | -33.33%-800万 | 30.00%-700万 | 11.11%-800万 | -16.13%-3,600万 | -37.50%-1,100万 |
固定资产交易的净现金流 | -12.50%-900万 | -71.43%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 20.00%-3,200万 | 10.00%-900万 | 27.27%-800万 | 30.00%-700万 | 11.11%-800万 | -29.03%-4,000万 | -25.00%-1,000万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -12.50%-900万 | -71.43%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 8.57%-3,200万 | 10.00%-900万 | -33.33%-800万 | 36.36%-700万 | 0.00%-800万 | -12.90%-3,500万 | -25.00%-1,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -35.56%-6,100万 | -32.43%-4,900万 | -200.00%-2,100万 | -75.64%-1.37亿 | -1,100.00%-4,800万 | -800.00%-4,500万 | -68.18%-3,700万 | 85.11%-700万 | 84.05%-7,800万 | 95.06%-400万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-400万 | 0.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 95.22%-1,700万 | 0.00%-400万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -47.62%-6,200万 | -32.35%-4,500万 | ---1,300万 | -105.08%-1.21亿 | ---4,500万 | ---4,200万 | -78.95%-3,400万 | --0 | 42.72%-5,900万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 133.33%700万 | -200.00%-100万 | -33.33%-400万 | 200.00%100万 | --0 | --300万 | 0.00%100万 | 0.00%-300万 | 96.67%-100万 | --100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -36.36%-6,000万 | -35.14%-5,000万 | -200.00%-2,100万 | -77.92%-1.37亿 | -1,533.33%-4,900万 | -780.00%-4,400万 | -68.18%-3,700万 | 85.11%-700万 | 84.25%-7,700万 | 96.34%-300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.80%4.19亿 | 12.17%3.78亿 | 11.30%3.25亿 | 11.45%2.92亿 | 31.15%3.2亿 | 27.88%3.44亿 | 32.16%3.37亿 | 11.45%2.92亿 | -56.11%2.62亿 | -21.04%2.44亿 |
当期现金流变化 | -83.33%-4,400万 | 485.71%4,100万 | 17.78%5,300万 | 10.00%3,300万 | -89.58%500万 | 4.00%-2,400万 | -50.00%700万 | 742.86%4,500万 | 108.96%3,000万 | 202.13%4,800万 |
期末现金流 | 17.19%3.75亿 | 21.80%4.19亿 | 12.17%3.78亿 | 11.30%3.25亿 | 11.30%3.25亿 | 31.15%3.2亿 | 27.88%3.44亿 | 32.16%3.37亿 | 11.45%2.92亿 | 11.45%2.92亿 |
自由现金流 | -15.79%1,600万 | 102.22%9,100万 | 42.31%7,400万 | 66.67%1.7亿 | 3.85%5,400万 | 176.00%1,900万 | 21.62%4,500万 | 36.84%5,200万 | -33.77%1.02亿 | 48.57%5,200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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