(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 11.57%4.59亿 | -3.77%3.09亿 | 47.19%2.57亿 | 3.87%13.54亿 | -3.75%4.47亿 | 24.74%4.11亿 | 9.04%3.21亿 | -18.81%1.74亿 | 31.25%13.03亿 | 61.74%4.64亿 |
持续经营净收入 | 1.65%2.22亿 | -6.65%1.95亿 | 19.47%2.07亿 | 14.65%8.66亿 | 16.73%2.65亿 | 14.80%2.18亿 | 20.81%2.09亿 | 5.15%1.74亿 | 22.96%7.55亿 | 35.32%2.27亿 |
持续经营损益 | --3,940万 | --2,560万 | ---6,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 18.29%1.36亿 | 20.26%1.37亿 | 21.28%1.37亿 | -1.89%4.57亿 | -0.77%1.16亿 | -0.17%1.15亿 | -2.32%1.14亿 | -4.24%1.13亿 | 17.72%4.66亿 | 12.12%1.17亿 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.77%920万 | --0 |
营运资金变化 | -5.25%3,430万 | -137.70%-7,250万 | 61.57%-5,330万 | -299.51%-8,230万 | -46.35%5,070万 | 1,710.00%3,620万 | -4.81%-3,050万 | -57.61%-1.39亿 | 81.52%-2,060万 | 3,053.13%9,450万 |
-应收款项(增)减 | 4,100.00%4,000万 | 251.11%1,580万 | -59.07%880万 | 118.81%980万 | 50.49%-1,520万 | -106.13%-100万 | 112.40%450万 | 1,635.71%2,150万 | 38.05%-5,210万 | 51.81%-3,070万 |
-存货(增)减 | 185.96%1,630万 | -82.26%110万 | 61.01%-1,310万 | 95.78%-170万 | -39.21%2,000万 | 125.33%570万 | 182.67%620万 | 22.22%-3,360万 | 24.81%-4,030万 | 538.67%3,290万 |
-预付费用(增)减 | -39.14%-4,550万 | -403.13%-970万 | 88.96%-180万 | -744.86%-6,900万 | -135.10%-2,320万 | -101.85%-3,270万 | 141.03%320万 | 48.09%-1,630万 | 131.01%1,070万 | 144.81%6,610万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -63.40%2,350万 | -79.50%-7,970万 | 57.21%-4,720万 | -32.87%8,270万 | 96.15%1.73亿 | 163.11%6,420万 | -297.33%-4,440万 | -819.17%-1.1亿 | 21.14%1.23亿 | 7.68%8,830万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -67.63%-1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.46%-6,210万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 11.57%4.59亿 | -3.77%3.09亿 | 47.19%2.57亿 | 3.87%13.54亿 | -3.75%4.47亿 | 24.74%4.11亿 | 9.04%3.21亿 | -18.81%1.74亿 | 35.59%13.03亿 | 69.05%4.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 78.87%-1,760万 | -178.26%-4,480万 | -6,905.65%-17.37亿 | -90.63%-1.95亿 | -108.19%-7,120万 | -181.42%-8,330万 | 22.60%-1,610万 | -38.55%-2,480万 | 96.08%-1.03亿 | 97.61%-3,420万 |
固定资产交易的净现金流 | 31.25%-1,760万 | -81.37%-2,920万 | 37.10%-1,560万 | -4.80%-1亿 | 6.09%-3,390万 | -13.27%-2,560万 | 12.02%-1,610万 | -31.91%-2,480万 | -110.55%-9,580万 | -106.29%-3,610万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---1,400万 | ---17.22亿 | -2,893.75%-9,580万 | -805.56%-3,810万 | -724.29%-5,770万 | --0 | --0 | 99.88%-320万 | 100.38%540万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 122.86%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 78.87%-1,760万 | -178.26%-4,480万 | -6,905.65%-17.37亿 | -90.63%-1.95亿 | -108.19%-7,120万 | -181.42%-8,330万 | 22.60%-1,610万 | -38.55%-2,480万 | 96.08%-1.03亿 | 97.61%-3,420万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 13.33%-2.82亿 | -26.62%-3.22亿 | 264.03%3.07亿 | 102.54%3,230万 | 283.76%7.99亿 | -27.16%-3.25亿 | -1.60%-2.54亿 | 43.75%-1.87亿 | -295.25%-12.73亿 | -138.22%-4.35亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 100.13%30万 | -35.04%-1.48亿 | 294.35%3.1亿 | 153.76%3.89亿 | 358.04%8.92亿 | -133.77%-2.34亿 | -108.59%-1.09亿 | 29.45%-1.59亿 | -196.06%-7.24亿 | -130.06%-3.46亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -242.77%-2.7亿 | ---- | ---- | 38.38%-2.73亿 | 2.69%-6,500万 | 40.84%-7,880万 | ---- | ---- | ---4.43亿 | ---6,680万 |
现金股利支付 | -13.01%-2,780万 | -13.82%-2,800万 | -13.77%-2,810万 | -2.51%-1.02亿 | -13.77%-2,810万 | 0.81%-2,460万 | 1.20%-2,460万 | 1.59%-2,470万 | 24.74%-9,950万 | 1.59%-2,470万 |
其他融资活动的净现金流额 | 28.00%1,600万 | -25.29%650万 | 919.35%2,540万 | 368.66%1,800万 | -104.00%-10万 | 380.77%1,250万 | 42.62%870万 | 82.68%-310万 | -121.90%-670万 | -80.00%250万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 13.33%-2.82亿 | -26.62%-3.22亿 | 264.03%3.07亿 | 102.54%3,230万 | 283.76%7.99亿 | -27.16%-3.25亿 | -1.60%-2.54亿 | 43.75%-1.87亿 | -295.25%-12.73亿 | -138.22%-4.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.64%6.44亿 | 4.73%7.05亿 | 166.33%18.89亿 | -13.44%7.09亿 | 1.25%7.14亿 | 4.38%7.13亿 | -1.68%6.73亿 | -13.44%7.09亿 | -55.10%8.19亿 | -15.88%7.05亿 |
当期现金流变化 | 4,893.75%1.6亿 | -214.43%-5,790万 | -3,030.13%-11.74亿 | 1,746.61%11.91亿 | 25,626.09%11.74亿 | -92.84%320万 | 117.17%5,060万 | 72.37%-3,750万 | 92.79%-7,230万 | 77.34%-460万 |
利率变动影响 | 489.47%740万 | 75.47%-260万 | -1,045.45%-1,040万 | 71.16%-1,090万 | -94.12%50万 | 91.48%-190万 | 57.09%-1,060万 | 57.14%110万 | -1,160.00%-3,780万 | 608.33%850万 |
期末现金流 | 13.61%8.11亿 | -9.64%6.44亿 | 4.73%7.05亿 | 166.33%18.89亿 | 166.33%18.89亿 | 1.25%7.14亿 | 4.38%7.13亿 | -1.68%6.73亿 | -13.44%7.09亿 | -13.44%7.09亿 |
自由现金流 | 12.44%4.31亿 | -6.77%2.8亿 | 53.94%2.3亿 | 3.18%12.46亿 | -3.60%4.13亿 | 24.84%3.84亿 | 8.66%3亿 | -23.67%1.5亿 | 32.52%12.07亿 | 69.48%4.28亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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