(Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/06/01 | (Q1)2024/03/02 | (FY)2023/12/02 | (Q4)2023/12/02 | (Q3)2023/09/02 | (Q2)2023/06/03 | (Q1)2023/03/04 | (FY)2022/12/03 | (Q4)2022/12/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 38.42%1.31亿 | 11.28%1.15亿 | 31.69%1.65亿 | 124.57%1.79亿 | 124.57%1.79亿 | 56.38%9,493.4万 | 51.41%1.03亿 | 97.58%1.25亿 | --7,991万 | --7,991万 |
-现金和现金等价物 | 38.42%1.31亿 | 11.28%1.15亿 | 31.69%1.65亿 | 124.57%1.79亿 | 124.57%1.79亿 | 56.38%9,493.4万 | 51.41%1.03亿 | 97.58%1.25亿 | --7,991万 | --7,991万 |
应收款项 | -0.22%5.75亿 | -2.64%5.71亿 | -7.18%5.26亿 | -3.89%6.19亿 | -3.89%6.19亿 | -11.34%5.76亿 | -8.99%5.87亿 | -8.10%5.66亿 | --6.44亿 | --6.44亿 |
-应收账款 | -0.22%5.75亿 | -2.64%5.71亿 | -7.18%5.26亿 | -4.85%5.78亿 | -4.85%5.78亿 | -11.34%5.76亿 | -8.99%5.87亿 | -8.10%5.66亿 | --6.07亿 | --6.07亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 12.17%4,076万 | 12.17%4,076万 | ---- | ---- | ---- | --3,633.8万 | --3,633.8万 |
存货 | 7.70%5.09亿 | -0.64%4.96亿 | -6.82%4.9亿 | -10.11%4.42亿 | -10.11%4.42亿 | -13.64%4.73亿 | -8.07%4.99亿 | -3.98%5.26亿 | --4.92亿 | --4.92亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | -14.36%7,191.8万 | -14.36%7,191.8万 | ---- | ---- | ---- | --8,398.1万 | --8,398.1万 |
其他流动资产 | 17.71%1.15亿 | -15.41%1.09亿 | -5.94%1.16亿 | ---- | ---- | -40.11%9,775.6万 | -15.86%1.29亿 | 1.71%1.23亿 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 7.16%13.3亿 | -2.04%12.91亿 | -3.29%12.97亿 | 0.98%13.12亿 | 0.98%13.12亿 | -12.64%12.41亿 | -6.46%13.18亿 | -0.57%13.41亿 | --12.99亿 | --12.99亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 7.49%8.61亿 | 6.53%8.39亿 | 8.70%8.23亿 | 13.83%8.72亿 | 13.83%8.72亿 | 13.42%8.01亿 | 12.09%7.87亿 | 6.20%7.57亿 | --7.66亿 | --7.66亿 |
-固定资产 | 8.54%18.55亿 | 8.36%18.14亿 | 9.15%17.72亿 | 11.80%18.02亿 | 11.80%18.02亿 | 11.96%17.09亿 | 9.57%16.74亿 | 5.66%16.23亿 | --16.12亿 | --16.12亿 |
-累计折旧 | -9.47%-9.94亿 | -9.97%-9.75亿 | -9.55%-9.49亿 | -9.96%-9.3亿 | -9.96%-9.3亿 | -10.70%-9.08亿 | -7.42%-8.86亿 | -5.19%-8.66亿 | ---8.46亿 | ---8.46亿 |
商誉及其他无形资产 | 7.19%23.98亿 | 10.56%23.91亿 | 4.83%21.89亿 | 5.77%22.16亿 | 5.77%22.16亿 | 7.36%22.37亿 | 0.89%21.63亿 | -5.57%20.88亿 | --20.95亿 | --20.95亿 |
-商誉 | 6.79%15.92亿 | 9.50%15.78亿 | 6.88%14.87亿 | 6.74%14.87亿 | 6.74%14.87亿 | 8.33%14.91亿 | 2.49%14.41亿 | -2.45%13.91亿 | --13.93亿 | --13.93亿 |
-其他无形资产 | 7.99%8.06亿 | 12.68%8.13亿 | 0.75%7.02亿 | 3.85%7.29亿 | 3.85%7.29亿 | 5.49%7.47亿 | -2.17%7.22亿 | -11.24%6.97亿 | --7.02亿 | --7.02亿 |
投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | -8.01%4,825.8万 | -8.01%4,825.8万 | ---- | ---- | ---- | --5,246.2万 | --5,246.2万 |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | 51.30%1,401.3万 | 51.30%1,401.3万 | ---- | ---- | ---- | --926.2万 | --926.2万 |
非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | 9.99%4,294.9万 | 9.99%4,294.9万 | ---- | ---- | ---- | --3,904.8万 | --3,904.8万 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 6.59%9,232.3万 | 6.59%9,232.3万 | ---- | ---- | ---- | --8,661.6万 | --8,661.6万 |
确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | 14.75%1.13亿 | 14.75%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | --9,884.8万 | --9,884.8万 |
其他非流动资产 | 2.27%3.89亿 | 13.76%3.98亿 | 6.72%3.73亿 | -25.79%1,275.8万 | -25.79%1,275.8万 | 5.43%3.8亿 | -4.22%3.5亿 | -5.17%3.5亿 | --1,719.2万 | --1,719.2万 |
非流动资产合计 | 6.71%36.48亿 | 9.94%36.28亿 | 5.96%33.85亿 | 7.81%34.11亿 | 7.81%34.11亿 | 8.50%34.19亿 | 2.76%33亿 | -2.98%31.95亿 | --31.64亿 | --31.64亿 |
总资产 | 6.83%49.78亿 | 6.52%49.19亿 | 3.22%46.82亿 | 5.82%47.24亿 | 5.82%47.24亿 | 1.93%46.6亿 | -0.05%46.18亿 | -2.28%45.36亿 | --44.64亿 | --44.64亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 24.51%5.33亿 | 12.13%5.21亿 | 9.35%5.1亿 | 3.25%5.1亿 | 3.25%5.1亿 | -19.00%4.28亿 | -13.20%4.65亿 | -15.48%4.67亿 | --4.94亿 | --4.94亿 |
-应付账款 | 24.98%4.94亿 | 8.64%4.74亿 | 2.32%4.61亿 | -4.55%4.4亿 | -4.55%4.4亿 | -18.65%3.95亿 | -13.95%4.36亿 | -15.28%4.5亿 | --4.61亿 | --4.61亿 |
-应付税费 | 18.90%3,924.4万 | 66.08%4,688.3万 | 202.89%4,951.6万 | 111.58%7,018.5万 | 111.58%7,018.5万 | -22.87%3,300.7万 | 0.17%2,822.9万 | -20.53%1,634.8万 | --3,317.2万 | --3,317.2万 |
应计费用 | -14.92%8,749.5万 | -15.95%8,335万 | -18.80%7,835.2万 | -8.56%5,794.4万 | -8.56%5,794.4万 | 17.85%1.03亿 | 14.20%9,917.1万 | 22.98%9,649.7万 | --6,336.8万 | --6,336.8万 |
短期借款与租赁负债 | -93.65%79.7万 | -95.39%139.6万 | -94.53%154.4万 | -27.10%2,930.2万 | -27.10%2,930.2万 | -62.09%1,255.3万 | -4.90%3,030.7万 | 9.05%2,820.8万 | --4,019.5万 | --4,019.5万 |
-短期借款 | -93.65%79.7万 | -95.39%139.6万 | -94.53%154.4万 | -93.62%184.1万 | -93.62%184.1万 | -62.09%1,255.3万 | -4.90%3,030.7万 | 9.05%2,820.8万 | --2,886万 | --2,886万 |
-短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 142.27%2,746.1万 | 142.27%2,746.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,133.5万 | --1,133.5万 |
流动负债总额 | 14.01%7.05亿 | 3.52%6.84亿 | 1.55%6.53亿 | -1.83%6.93亿 | -1.83%6.93亿 | -16.14%6.18亿 | -8.47%6.61亿 | -10.91%6.43亿 | --7.06亿 | --7.06亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | -4.07%571万 | -4.07%571万 | ---- | ---- | ---- | --595.2万 | --595.2万 |
长期借款与租赁负债 | 7.89%20.2亿 | 9.26%20.24亿 | -0.87%18.29亿 | 6.47%18.73亿 | 6.47%18.73亿 | -0.67%18.72亿 | -2.73%18.52亿 | -2.28%18.45亿 | --17.6亿 | --17.6亿 |
-长期借款 | 7.89%20.2亿 | 9.26%20.24亿 | -0.87%18.29亿 | 5.78%18.37亿 | 5.78%18.37亿 | -0.67%18.72亿 | -2.73%18.52亿 | -2.28%18.45亿 | --17.36亿 | --17.36亿 |
-长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 57.46%3,687.9万 | 57.46%3,687.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,342.1万 | --2,342.1万 |
递延负债 | ---- | ---- | ---- | -3.56%1.86亿 | -3.56%1.86亿 | ---- | ---- | ---- | --1.93亿 | --1.93亿 |
员工福利 | -5.35%5,173.9万 | -5.04%5,084.8万 | -5.98%5,052.9万 | -4.58%5,208.2万 | -4.58%5,208.2万 | -18.05%5,466.1万 | -23.31%5,354.6万 | -24.69%5,374.2万 | --5,458.2万 | --5,458.2万 |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | 34.31%7,258.9万 | 34.31%7,258.9万 | ---- | ---- | ---- | --5,404.6万 | --5,404.6万 |
其他非流动负债 | -7.16%3.6亿 | 0.02%3.69亿 | 5.94%3.81亿 | 13.93%6,550.7万 | 13.93%6,550.7万 | 27.48%3.87亿 | 18.88%3.68亿 | 14.45%3.59亿 | --5,749.7万 | --5,749.7万 |
非流动负债总额 | 5.06%24.32亿 | 7.43%24.43亿 | 0.09%22.61亿 | 5.95%22.75亿 | 5.95%22.75亿 | 2.61%23.14亿 | -0.42%22.74亿 | -0.67%22.58亿 | --21.47亿 | --21.47亿 |
总负债 | 6.95%31.37亿 | 6.55%31.27亿 | 0.42%29.14亿 | 4.03%29.68亿 | 4.03%29.68亿 | -2.01%29.33亿 | -2.36%29.35亿 | -3.14%29.02亿 | --28.53亿 | --28.53亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.11%5,461.3万 | 1.20%5,450.8万 | 1.15%5,443.8万 | 0.78%5,409.3万 | 0.78%5,409.3万 | 1.35%5,401.6万 | 1.33%5,386万 | 1.46%5,381.9万 | --5,367.7万 | --5,367.7万 |
-普通股股本 | 1.11%5,461.3万 | 1.20%5,450.8万 | 1.15%5,443.8万 | 0.78%5,409.3万 | 0.78%5,409.3万 | 1.35%5,401.6万 | 1.33%5,386万 | 1.46%5,381.9万 | --5,367.7万 | --5,367.7万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 7.50%19.44亿 | 6.69%19.01亿 | 6.24%18.62亿 | 5.81%18.43亿 | 5.81%18.43亿 | 6.19%18.09亿 | 6.91%17.82亿 | 7.55%17.53亿 | --17.41亿 | --17.41亿 |
资本公积 | 7.58%3.16亿 | 10.83%3.1亿 | 13.49%3.1亿 | 13.13%3.01亿 | 13.13%3.01亿 | 19.61%2.94亿 | 20.61%2.8亿 | 23.26%2.73亿 | --2.66亿 | --2.66亿 |
不影响留存收益的损益 | -10.23%-4.74亿 | -9.51%-4.75亿 | -2.84%-4.59亿 | 1.88%-4.43亿 | 1.88%-4.43亿 | -1.41%-4.3亿 | -28.23%-4.34亿 | -72.20%-4.46亿 | ---4.51亿 | ---4.51亿 |
股东权益总额 | 6.63%18.41亿 | 6.47%17.91亿 | 8.21%17.68亿 | 9.01%17.55亿 | 9.01%17.55亿 | 9.40%17.26亿 | 4.23%16.82亿 | -0.72%16.33亿 | --16.1亿 | --16.1亿 |
非控制性权益 | 6.88%73万 | 8.10%72.1万 | 8.93%72万 | 13.46%70.8万 | 13.46%70.8万 | 14.98%68.3万 | 9.88%66.7万 | 11.09%66.1万 | --62.4万 | --62.4万 |
总权益 | 6.64%18.42亿 | 6.47%17.92亿 | 8.21%17.68亿 | 9.01%17.56亿 | 9.01%17.56亿 | 9.40%17.27亿 | 4.24%16.83亿 | -0.71%16.34亿 | --16.11亿 | --16.11亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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