(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 2.56%8,000万 | 14.71%7,800万 | 5.48%7,700万 | 8.85%2.83亿 | 4.92%6,400万 | 11.43%7,800万 | 9.68%6,800万 | 8.96%7,300万 | 2.36%2.6亿 | 8.93%6,100万 |
递延税费 | ---100万 | 200.00%100万 | ---100万 | 16.67%-500万 | 20.00%-400万 | --0 | ---100万 | --0 | ---600万 | -200.00%-500万 |
营运资金变化 | -57.32%3,500万 | -194.59%-3,500万 | -204.55%-6,700万 | 181.57%1.77亿 | 100.00%8,000万 | 176.64%8,200万 | 142.05%3,700万 | 64.52%-2,200万 | -29.94%-2.17亿 | --4,000万 |
-应收款项(增)减 | 120.00%1,100万 | -116.00%-400万 | 24.14%-6,600万 | 92.21%-600万 | 41.67%5,100万 | 127.78%500万 | 183.33%2,500万 | -33.85%-8,700万 | -71.11%-7,700万 | 140.00%3,600万 |
-存货(增)减 | -119.51%-800万 | -176.92%-2,000万 | -200.00%-1,200万 | 167.94%8,900万 | -51.85%2,600万 | 167.21%4,100万 | 124.53%2,600万 | 77.78%-400万 | 0.76%-1.31亿 | 800.00%5,400万 |
-其他流动资产变化 | 5.56%3,800万 | ---1,600万 | --0 | 645.45%6,000万 | 163.64%700万 | 1,100.00%3,600万 | --0 | 240.00%1,700万 | 26.67%-1,100万 | 35.29%-1,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -21.86%1.43亿 | -48.84%6,600万 | -55.07%3,100万 | 324.22%5.43亿 | 37.29%1.62亿 | 1,507.69%1.83亿 | 13,000.00%1.29亿 | 187.50%6,900万 | -24.26%1.28亿 | 45.68%1.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | ---9,900万 | ---100万 | --0 | -100.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | ---400万 | 93.10%-200万 | ---100万 |
其他投资活动的净现金流 | -5.88%-1,800万 | 29.41%-1,200万 | 5.88%-1,600万 | -16.42%-7,800万 | -3.85%-2,700万 | 5.56%-1,700万 | -41.67%-1,700万 | -54.55%-1,700万 | 15.19%-6,700万 | 25.71%-2,600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -588.24%-1.17亿 | 23.53%-1,300万 | 23.81%-1,600万 | -18.84%-8,200万 | 0.00%-2,700万 | 5.56%-1,700万 | -30.77%-1,700万 | -90.91%-2,100万 | 36.11%-6,900万 | 22.86%-2,700万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | 66.67%-1,200万 | -36.00%-3,400万 | -3.13%-3,300万 | -96.77%-1.22亿 | 6.45%-2,900万 | -24.14%-3,600万 | -1,150.00%-2,500万 | ---3,200万 | ---6,200万 | ---3,100万 |
现金股利支付 | --100万 | -2.10%-1.46亿 | 0.00%-100万 | -1.40%-1.45亿 | ---100万 | --0 | ---1.43亿 | ---100万 | -4.38%-1.43亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 89.09%-600万 | 56.45%9,700万 | 200.00%500万 | -211.76%-1.33亿 | -419.23%-1.35亿 | -237.50%-5,500万 | -42.59%6,200万 | -66.67%-500万 | 2,280.00%1.19亿 | -23.81%-2,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 81.32%-1,700万 | 21.70%-8,300万 | 23.68%-2,900万 | -365.12%-4亿 | -189.47%-1.65亿 | -927.27%-9,100万 | -186.49%-1.06亿 | -1,166.67%-3,800万 | 34.85%-8,600万 | -171.43%-5,700万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.54%1.32亿 | 24.62%1.62亿 | 47.06%1.75亿 | -18.49%1.19亿 | 127.47%2.07亿 | 19.27%1.3亿 | -17.72%1.3亿 | -18.49%1.19亿 | -30.14%1.46亿 | -22.88%9,100万 |
当期现金流变化 | -88.00%900万 | -600.00%-3,000万 | -240.00%-1,400万 | 325.93%6,100万 | -188.24%-3,000万 | 475.00%7,500万 | 111.76%600万 | 0.00%1,000万 | 61.97%-2,700万 | 36.00%3,400万 |
利率变动影响 | -150.00%-100万 | --0 | 0.00%100万 | ---500万 | 66.67%-200万 | 0.00%200万 | -400.00%-600万 | -50.00%100万 | --0 | -300.00%-600万 |
期末现金流 | -32.37%1.4亿 | 1.54%1.32亿 | 24.62%1.62亿 | 47.06%1.75亿 | 47.06%1.75亿 | 127.47%2.07亿 | 19.27%1.3亿 | -17.72%1.3亿 | -18.49%1.19亿 | -18.49%1.19亿 |
自由现金流 | -21.86%1.43亿 | -48.84%6,600万 | -55.07%3,100万 | 324.22%5.43亿 | 37.29%1.62亿 | 1,507.69%1.83亿 | 13,000.00%1.29亿 | 187.50%6,900万 | -24.26%1.28亿 | 45.68%1.18亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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