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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 26.52%31.34亿 | 23.23%24.77亿 | 82.80%20.1亿 | -41.43%11亿 | 41.63%18.77亿 | 47.81%13.25亿 | 43.76%8.97亿 | 31.67%6.24亿 | 9.95%4.74亿 | 91.59%4.31亿 |
其他非现金项目 | -195.65%-4,400万 | 145.10%4,600万 | -259.85%-1.02亿 | 1,393.33%6,381万 | -95.22%427.3万 | -21.84%8,947.6万 | 1,960.27%1.14亿 | -124.08%-615.4万 | 227.35%2,555.9万 | -2,221.56%-2,007万 |
营运资金变化 | 88.80%-2,900万 | -155.11%-2.59亿 | -47.48%4.7亿 | 16.56%8.95亿 | 174.94%7.68亿 | 53.60%-10.25亿 | -595.31%-22.08亿 | 49.05%4.46亿 | 208.25%2.99亿 | -456.75%-2.76亿 |
-应收款项(增)减 | -103.51%-2.32亿 | -165.12%-1.14亿 | -341.51%-4,300万 | 128.22%1,780.5万 | 69.90%-6,308.5万 | -19.26%-2.1亿 | -1,434.87%-1.76亿 | 221.26%1,316.5万 | -187.09%-1,085.7万 | -91.68%1,246.6万 |
-存货(增)减 | 105.75%9,500万 | -943.37%-16.53亿 | -80.97%1.96亿 | 210.90%10.3亿 | 125.90%3.31亿 | 49.78%-12.79亿 | -577.28%-25.47亿 | 703.39%5.34亿 | 108.77%6,642.9万 | -1,042.37%-7.58亿 |
-预付费用(增)减 | -91.46%9,100万 | 1,590.48%10.65亿 | 445.62%6,300万 | -109.09%-1,822.8万 | -43.34%2亿 | 3.99%3.54亿 | 256.47%3.4亿 | -1,287.91%-2.17亿 | -124.10%-1,566.4万 | 200.00%6,500万 |
-其他流动资产变化 | -157.14%-1亿 | 1,844.44%1.75亿 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.43%1.07亿 | 3.64%1.66亿 | 250.66%1.6亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.12%24.88亿 | -7.12%22.19亿 | 22.99%23.89亿 | -15.55%19.42亿 | 742.87%23亿 | 121.36%2.73亿 | -208.46%-12.77亿 | 47.02%11.78亿 | 305.44%8.01亿 | -46.32%1.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 73.91%-3,000万 | 29.01%-1.15亿 | -138.11%-1.62亿 | 2.96%-6,803.7万 | -166.72%-7,011.3万 | 76.78%-2,628.7万 | -394.24%-1.13亿 | 72.59%-2,290.2万 | -1,299.00%-8,354.8万 | -100.76%-597.2万 |
无形资产交易净现金流 | -36.36%-1,500万 | 80.36%-1,100万 | 86.10%-5,600万 | -170.56%-4.03亿 | -193.04%-1.49亿 | -77.36%-5,082.9万 | 73.09%-2,865.9万 | -69.41%-1.07亿 | -21.06%-6,286.8万 | -230.16%-5,193.1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --100万 | --0 | -4,380.22%-2.46亿 | 3,378.29%573.7万 | 99.78%-17.5万 | ---7,866.4万 | ---- | ---- | -75.09%1.09亿 |
投资产品交易的净现金流 | 125.71%2.9亿 | -190.72%-11.28亿 | -1,212,600.00%-3.88亿 | -100.00%3.2万 | 65.50%6.94亿 | 215.80%4.2亿 | 37.43%-3.62亿 | -2,250.84%-5.79亿 | -38.98%2,692.3万 | -93.62%4,412.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -1,000.00%-3,300万 | 88.00%-300万 | 58.19%-2,500万 | -650.36%-5,978.9万 | 22.39%-796.8万 | 11.83%-1,026.7万 | 85.42%-1,164.5万 | -85.86%-7,986.3万 | -460.09%-4,296.9万 | 208.49%1,193.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 116.88%2.12亿 | -99.05%-12.56亿 | 16.24%-6.31亿 | -204.14%-7.53亿 | 117.89%7.23亿 | 139.48%3.32亿 | 20.74%-8.41亿 | -553.11%-10.61亿 | -476.41%-1.62亿 | -97.71%4,316.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -97.54%3,800万 | 268.74%15.45亿 | 3.12%4.19亿 | -49.14%4.06亿 | 156.56%7.99亿 | -150.80%-14.13亿 | 108.84%27.81亿 | 154.03%13.32亿 | 7.34%5.24亿 | 250.60%4.88亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 131.65%4,400万 | -806.73%-1.39亿 | -97.83%1,966.8万 | 1,259,111.11%9.06亿 | 99.98%-7.2万 | -1,045.96%-3.04亿 | 50.81%3,214.3万 | --2,131.3万 | ---- |
现金股利支付 | -23.42%-8.96亿 | -9.34%-7.26亿 | -3.58%-6.64亿 | -30.73%-6.41亿 | -30.72%-4.9亿 | -24.12%-3.75亿 | -22.15%-3.02亿 | -41.13%-2.47亿 | -0.79%-1.75亿 | -121.39%-1.74亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 90.00%1,900万 | --1,000万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -319.38%-6,089.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -197.28%-8.58亿 | 335.83%8.82亿 | -73.90%-3.74亿 | -117.70%-2.15亿 | 167.97%12.15亿 | -182.22%-17.88亿 | 94.80%21.74亿 | 201.56%11.16亿 | 46.02%3.7亿 | 159.62%2.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.85%128.01亿 | 15.26%108.62亿 | 10.94%94.24亿 | 102.40%84.95亿 | -22.09%41.97亿 | 0.69%53.87亿 | 30.71%53.5亿 | 33.34%40.93亿 | 19.10%30.7亿 | 245.15%25.77亿 |
当期现金流变化 | -0.16%18.42亿 | 33.31%18.45亿 | 42.09%13.84亿 | -77.02%9.74亿 | 458.32%42.39亿 | -2,211.00%-11.83亿 | -95.46%5,603.5万 | 22.22%12.33亿 | 104.12%10.09亿 | -72.99%4.94亿 |
利率变动影响 | -46.74%4,900万 | 70.37%9,200万 | 222.50%5,400万 | -16,226.30%-4,408.1万 | 96.05%-27万 | 64.59%-682.7万 | -180.48%-1,928.1万 | 1,557.99%2,395.8万 | 170.73%144.5万 | -160.25%-204.3万 |
期末现金流 | 14.78%146.93亿 | 17.85%128.01亿 | 15.25%108.62亿 | 10.95%94.25亿 | 102.40%84.95亿 | -22.09%41.97亿 | 0.69%53.87亿 | 30.71%53.5亿 | 33.34%40.93亿 | 19.10%30.7亿 |
自由现金流 | 16.72%24.43亿 | -3.59%20.93亿 | 47.55%21.71亿 | -29.29%14.71亿 | 963.00%20.81亿 | 113.79%1.96亿 | -235.38%-14.19亿 | 60.13%10.48亿 | 368.68%6.55亿 | -55.31%1.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |