GEO惩教集团
GEO
MARA Holdings
MARA
美国惩教公司
CXW
4
哈门那
HUM
5
默沙东
MRK
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 35.91%5.67亿 | 35.91%5.67亿 | 25.32%5亿 | 13.90%4.87亿 | 5.55%4.89亿 | -9.67%4.17亿 | -9.67%4.17亿 | -15.26%3.99亿 | 2.53%4.28亿 | 33.72%4.63亿 |
-现金和现金等价物 | -27.33%1.33亿 | -27.33%1.33亿 | 22.60%1.59亿 | 16.32%1.89亿 | 102.96%1.9亿 | 111.72%1.84亿 | 111.72%1.84亿 | -15.07%1.3亿 | 65.35%1.62亿 | 43.10%9,365.2万 |
-短期投资 | 85.62%4.34亿 | 85.62%4.34亿 | 26.64%3.4亿 | 12.42%2.98亿 | -19.14%2.99亿 | -37.73%2.34亿 | -37.73%2.34亿 | -15.35%2.69亿 | -16.79%2.65亿 | 31.53%3.69亿 |
应收款项 | 41.21%3,419.8万 | 41.21%3,419.8万 | 40.85%3,624.8万 | 32.52%2,936.6万 | 31.01%2,695.3万 | 27.33%2,421.7万 | 27.33%2,421.7万 | 38.77%2,573.5万 | 37.68%2,216万 | 41.57%2,057.3万 |
-其他应收款 | 41.21%3,419.8万 | 41.21%3,419.8万 | 40.85%3,624.8万 | 32.52%2,936.6万 | 31.01%2,695.3万 | 27.33%2,421.7万 | 27.33%2,421.7万 | 38.77%2,573.5万 | 37.68%2,216万 | 41.57%2,057.3万 |
受限制现金 | 2.41%131.5万 | 2.41%131.5万 | 2.41%131.5万 | -6.31%120.3万 | 12.93%128.4万 | 12.93%128.4万 | 12.93%128.4万 | 9.56%128.4万 | 9.56%128.4万 | -2.99%113.7万 |
其他流动资产 | 1.13%1.53亿 | 1.13%1.53亿 | -0.72%1.59亿 | -0.43%1.56亿 | 2.70%1.63亿 | 6.00%1.52亿 | 6.00%1.52亿 | 10.45%1.6亿 | 10.10%1.57亿 | 8.10%1.59亿 |
流动资产合计 | 27.18%7.56亿 | 27.18%7.56亿 | 18.83%6.97亿 | 10.84%6.74亿 | 5.68%6.8亿 | -4.92%5.94亿 | -4.92%5.94亿 | -7.76%5.86亿 | 5.40%6.08亿 | 26.46%6.44亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -18.00%939.3万 | -18.00%939.3万 | -18.87%1,015.5万 | -18.34%1,091.9万 | -21.24%1,082.6万 | -22.27%1,145.5万 | -22.27%1,145.5万 | -21.41%1,251.7万 | -20.72%1,337.1万 | -23.30%1,374.5万 |
-固定资产 | -3.22%1,999万 | -3.22%1,999万 | -18.87%1,015.5万 | -18.34%1,091.9万 | -21.24%1,082.6万 | -7.55%2,065.5万 | -7.55%2,065.5万 | -21.41%1,251.7万 | -20.72%1,337.1万 | -23.30%1,374.5万 |
-累计折旧 | -15.18%-1,059.7万 | -15.18%-1,059.7万 | ---- | ---- | ---- | -20.97%-920万 | -20.97%-920万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 72.86%1.52亿 | 72.86%1.52亿 | 73.80%1.54亿 | 6.79%9,574.7万 | -3.86%8,731.3万 | -4.40%8,799.2万 | -4.40%8,799.2万 | -5.06%8,883.6万 | -5.52%8,965.7万 | -27.00%9,081.7万 |
-商誉 | 42.64%1.1亿 | 42.64%1.1亿 | 42.64%1.1亿 | 6.11%8,199.2万 | 0.00%7,727万 | 0.00%7,727万 | 0.00%7,727万 | 0.00%7,727万 | 0.00%7,727万 | 0.00%7,727万 |
-其他无形资产 | 290.62%4,188.2万 | 290.62%4,188.2万 | 281.94%4,417.5万 | 11.04%1,375.5万 | -25.87%1,004.3万 | -27.41%1,072.2万 | -27.41%1,072.2万 | -29.06%1,156.6万 | -29.72%1,238.7万 | -71.26%1,354.7万 |
投资和预付款 | -62.84%1.22亿 | -62.84%1.22亿 | -47.33%1.64亿 | -16.26%2.17亿 | 34.30%2.78亿 | 72.95%3.28亿 | 72.95%3.28亿 | 84.09%3.12亿 | 17.14%2.59亿 | -29.10%2.07亿 |
非流动递延资产 | --2,251.7万 | --2,251.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 483.47%787.1万 | 483.47%787.1万 | 610.17%949.5万 | -9.98%125.4万 | -15.76%130.4万 | -31.35%134.9万 | -31.35%134.9万 | -35.47%133.7万 | -34.07%139.3万 | 36.99%154.8万 |
非流动资产合计 | -26.85%3.14亿 | -26.85%3.14亿 | -18.38%3.38亿 | -10.63%3.25亿 | 20.54%3.77亿 | 43.72%4.29亿 | 43.72%4.29亿 | 47.52%4.14亿 | 8.49%3.63亿 | -28.09%3.13亿 |
总资产 | 4.53%10.7亿 | 4.53%10.7亿 | 3.42%10.35亿 | 2.81%9.99亿 | 10.54%10.57亿 | 10.80%10.24亿 | 10.80%10.24亿 | 9.18%10.01亿 | 6.53%9.72亿 | 1.31%9.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 15.22%680万 | 15.22%680万 | 21.66%6,244.2万 | 11.99%5,244.2万 | 9.59%5,295.9万 | -34.06%590.2万 | -34.06%590.2万 | -19.59%5,132.3万 | -29.03%4,682.7万 | -25.65%4,832.5万 |
-应付账款 | 0.71%553.3万 | 0.71%553.3万 | -13.81%285.1万 | 136.68%536.8万 | -3.39%467.1万 | -36.34%549.4万 | -36.34%549.4万 | -43.10%330.8万 | -42.68%226.8万 | 43.43%483.5万 |
-应付税费 | 210.54%126.7万 | 210.54%126.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.50%40.8万 | 27.50%40.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | 24.11%5,959.1万 | 5.64%4,707.4万 | 11.03%4,828.8万 | ---- | ---- | -17.23%4,801.5万 | -28.16%4,455.9万 | -29.43%4,349万 |
应计费用 | 28.17%5,590万 | 28.17%5,590万 | ---- | ---- | ---- | 10.24%4,361.5万 | 10.24%4,361.5万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 17,810.07%4.6亿 | 17,810.07%4.6亿 | 4.77%257万 | 5.23%257.5万 | 1.44%254.1万 | -6.68%257.1万 | -6.68%257.1万 | -18.61%245.3万 | -22.07%244.7万 | -26.17%250.5万 |
-短期借款 | --4.58亿 | --4.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | 1.44%260.8万 | 1.44%260.8万 | 4.77%257万 | 5.23%257.5万 | 1.44%254.1万 | -6.68%257.1万 | -6.68%257.1万 | -18.61%245.3万 | -22.07%244.7万 | -26.17%250.5万 |
递延负债 | 81.86%2,009万 | 81.86%2,009万 | 50.40%1,960.6万 | -0.16%1,216.5万 | -0.23%1,294.2万 | -2.70%1,104.7万 | -2.70%1,104.7万 | 12.22%1,303.6万 | -0.87%1,218.4万 | -4.11%1,297.2万 |
其他流动负债 | -0.42%1.42亿 | -0.42%1.42亿 | -0.71%1.48亿 | -0.61%1.45亿 | 2.79%1.52亿 | 5.81%1.42亿 | 5.81%1.42亿 | 10.65%1.49亿 | 10.53%1.46亿 | 8.54%1.48亿 |
流动负债总额 | 233.43%6.85亿 | 233.43%6.85亿 | 7.75%2.33亿 | 2.32%2.13亿 | 4.14%2.21亿 | 4.22%2.05亿 | 4.22%2.05亿 | 1.28%2.16亿 | -2.81%2.08亿 | -2.96%2.12亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -99.40%274.7万 | -99.40%274.7万 | 0.23%4.61亿 | 0.18%4.6亿 | -0.36%4.6亿 | 0.08%4.6亿 | 0.08%4.6亿 | -0.17%4.6亿 | -0.17%4.6亿 | -0.06%4.61亿 |
-长期借款 | ---- | ---- | 0.56%4.57亿 | 0.56%4.57亿 | 0.10%4.56亿 | 0.56%4.55亿 | 0.56%4.55亿 | 0.33%4.55亿 | 0.33%4.54亿 | 0.71%4.55亿 |
-长期租赁负债 | -38.71%274.7万 | -38.71%274.7万 | -31.00%333.7万 | -30.47%388.2万 | -35.88%381.5万 | -32.59%448.2万 | -32.59%448.2万 | -32.30%483.6万 | -28.91%558.3万 | -36.98%595万 |
递延负债 | 418.17%935.3万 | 418.17%935.3万 | ---- | ---- | ---- | 280.80%180.5万 | 280.80%180.5万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 1,163.84%1,027.5万 | 1,163.84%1,027.5万 | 599.34%1,686.1万 | 86.78%411.1万 | --264.1万 | -25.07%81.3万 | -25.07%81.3万 | --241.1万 | --220.1万 | ---- |
非流动负债总额 | -95.16%2,237.5万 | -95.16%2,237.5万 | 3.36%4.77亿 | 0.60%4.65亿 | 0.21%4.62亿 | 0.31%4.62亿 | 0.31%4.62亿 | 0.35%4.62亿 | 0.31%4.62亿 | -0.06%4.61亿 |
总负债 | 5.91%7.07亿 | 5.91%7.07亿 | 4.76%7.1亿 | 1.13%6.77亿 | 1.45%6.83亿 | 1.48%6.68亿 | 1.48%6.68亿 | 0.65%6.78亿 | -0.68%6.7亿 | -0.99%6.73亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | 12.80%7.01亿 | 12.88%6.82亿 | 13.00%6.6亿 | --0 | --0 | 13.95%6.22亿 | 14.52%6.04亿 | 15.54%5.84亿 |
-普通股股本 | --0 | --0 | 12.80%7.01亿 | 12.88%6.82亿 | 13.00%6.6亿 | --0 | --0 | 13.95%6.22亿 | 14.52%6.04亿 | 15.54%5.84亿 |
留存收益 | -28.78%-3.66亿 | -28.78%-3.66亿 | -31.13%-3.79亿 | -22.36%-3.57亿 | 2.99%-2.84亿 | 1.28%-2.84亿 | 1.28%-2.84亿 | -0.81%-2.89亿 | -6.06%-2.92亿 | -25.17%-2.92亿 |
资本公积 | 13.47%7.27亿 | 13.47%7.27亿 | ---- | ---- | ---- | 13.26%6.41亿 | 13.26%6.41亿 | ---- | ---- | ---- |
不影响留存收益的损益 | 333.47%166.7万 | 333.47%166.7万 | 119.70%202.7万 | 71.80%-283.8万 | 74.14%-222.3万 | 94.08%-71.4万 | 94.08%-71.4万 | 36.79%-1,029.1万 | 29.78%-1,006.5万 | -8.03%-859.6万 |
股东权益总额 | 1.93%3.63亿 | 1.93%3.63亿 | 0.61%3.24亿 | 6.52%3.22亿 | 32.14%3.74亿 | 33.88%3.56亿 | 33.88%3.56亿 | 32.88%3.23亿 | 26.99%3.02亿 | 7.26%2.83亿 |
总权益 | 1.93%3.63亿 | 1.93%3.63亿 | 0.61%3.24亿 | 6.52%3.22亿 | 32.14%3.74亿 | 33.88%3.56亿 | 33.88%3.56亿 | 32.88%3.23亿 | 26.99%3.02亿 | 7.26%2.83亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |