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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 20.61%16.21亿 | -0.68%2.94亿 | 61.36%6.18亿 | 35.51%3.74亿 | -13.88%3.35亿 | -4.07%13.44亿 | -17.78%2.96亿 | 34.86%3.83亿 | 20.52%2.76亿 | -26.33%3.89亿 |
持续经营净收入 | -1,210.34%-3.22亿 | -794.12%-1.18亿 | -845.45%-8,200万 | -6,050.00%-1.23亿 | -66.67%100万 | -93.42%2,900万 | -89.03%1,700万 | -90.83%1,100万 | -101.98%-200万 | -95.38%300万 |
持续经营损益 | --1,200万 | --100万 | --100万 | --300万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 14.84%16.25亿 | 14.40%4.29亿 | 15.17%4.1亿 | 12.43%3.98亿 | 17.58%3.88亿 | 19.71%14.15亿 | 20.19%3.75亿 | 20.27%3.56亿 | 22.07%3.54亿 | 16.20%3.3亿 |
递延税费 | -134.62%-2,700万 | -111.39%-900万 | -700.00%-800万 | ---1,000万 | --0 | -52.44%7,800万 | 2,733.33%7,900万 | -101.35%-100万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 23.08%-1,000万 | 9.09%-2,000万 | -57.14%300万 | 200.00%300万 | 300.00%400万 | 53.57%-1,300万 | 24.14%-2,200万 | --700万 | --100万 | --100万 |
营运资金变化 | 176.62%2.36亿 | 87.26%-2,700万 | 1,336.36%2.72亿 | 181.90%8,600万 | -406.45%-9,500万 | 45.49%-3.08亿 | -55.88%-2.12亿 | 91.94%-2,200万 | 58.17%-1.05亿 | -67.37%3,100万 |
-应收款项(增)减 | 165.12%2,800万 | 487.50%3,100万 | 119.23%500万 | 109.09%100万 | -550.00%-900万 | -514.29%-4,300万 | 65.22%-800万 | -225.00%-2,600万 | 63.33%-1,100万 | -96.30%200万 |
-预付费用(增)减 | 880.00%4,900万 | 5.56%1,900万 | 0.00%-1,100万 | 200.00%800万 | 450.00%3,300万 | -89.36%500万 | -69.49%1,800万 | -466.67%-1,100万 | 73.33%-800万 | -60.00%600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 447.27%3.01亿 | -97.83%-9,100万 | 179.65%3.16亿 | 216.67%4,900万 | -10.00%2,700万 | 7.84%5,500万 | -6.98%-4,600万 | 564.71%1.13亿 | 2.33%-4,200万 | -75.00%3,000万 |
-其他营运资本变化 | 56.31%-1.42亿 | 107.95%1,400万 | 61.22%-3,800万 | 163.64%2,800万 | -1,985.71%-1.46亿 | 50.46%-3.25亿 | -36.43%-1.76亿 | 65.61%-9,800万 | 70.27%-4,400万 | 92.55%-700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 20.61%16.21亿 | -0.68%2.94亿 | 61.36%6.18亿 | 35.51%3.74亿 | -13.88%3.35亿 | -4.07%13.44亿 | -17.78%2.96亿 | 34.86%3.83亿 | 20.52%2.76亿 | -26.33%3.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 34.23%-16.81亿 | -645.71%-7.83亿 | 51.30%-6.91亿 | 46.02%-3.93亿 | 161.18%1.86亿 | 42.79%-25.56亿 | 63.79%-1.05亿 | -78.94%-14.19亿 | 64.31%-7.28亿 | 77.40%-3.04亿 |
资本性支出 | 13.33%-27.83亿 | -140.73%-7.92亿 | -4.17%-6.99亿 | 40.78%-6.26亿 | 42.29%-6.66亿 | -17.28%-32.11亿 | 62.53%-3.29亿 | 13.08%-6.71亿 | -64.90%-10.57亿 | -158.17%-11.54亿 |
投资产品交易的净现金流 | 75.37%10.75亿 | --0 | --0 | -30.77%2.25亿 | 0.00%8.5亿 | 135.03%6.13亿 | -65.04%2.01亿 | -2,952.00%-7.63亿 | 123.21%3.25亿 | 194.44%8.5亿 |
其他投资活动的净现金流 | -35.71%2,700万 | -60.87%900万 | -46.67%800万 | --800万 | --200万 | 110.00%4,200万 | 76.92%2,300万 | 275.00%1,500万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 34.23%-16.81亿 | -645.71%-7.83亿 | 51.30%-6.91亿 | 46.02%-3.93亿 | 161.18%1.86亿 | 42.79%-25.56亿 | 63.79%-1.05亿 | -78.94%-14.19亿 | 64.31%-7.28亿 | 77.40%-3.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -112.59%-2.68亿 | -1,233.33%-8,000万 | -78.50%3.07亿 | -300.00%-7,200万 | -158.34%-4.23亿 | 75.81%21.29亿 | 25.00%-600万 | 2,240.98%14.28亿 | -101.54%-1,800万 | 6,141.67%7.25亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -86.14%3.07亿 | 20,350.00%4.05亿 | -105.11%-7,600万 | 0.00%-1,100万 | -101.48%-1,100万 | 79.06%22.15亿 | 71.43%-200万 | 2,337.70%14.87亿 | -100.92%-1,100万 | 9,362.50%7.41亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -568.60%-5.75亿 | -12,025.00%-4.85亿 | 749.15%3.83亿 | -771.43%-6,100万 | -2,475.00%-4.12亿 | -230.77%-8,600万 | -300.00%-400万 | ---5,900万 | 66.67%-700万 | -300.00%-1,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -112.59%-2.68亿 | -1,233.33%-8,000万 | -78.50%3.07亿 | -300.00%-7,200万 | -158.34%-4.23亿 | 75.81%21.29亿 | 25.00%-600万 | 2,240.98%14.28亿 | -101.54%-1,800万 | 6,141.67%7.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 284.78%12.39亿 | 40.42%14.8亿 | 88.22%12.46亿 | 18.11%13.37亿 | 284.78%12.39亿 | -85.22%3.22亿 | 305.38%10.54亿 | -6.50%6.62亿 | -16.09%11.32亿 | -85.22%3.22亿 |
当期现金流变化 | -135.77%-3.28亿 | -407.57%-5.69亿 | -40.31%2.34亿 | 80.64%-9,100万 | -87.90%9,800万 | 149.41%9.17亿 | 198.39%1.85亿 | 187.50%3.92亿 | 26.68%-4.7亿 | 197.71%8.1亿 |
期末现金流 | -26.47%9.11亿 | -26.47%9.11亿 | 40.42%14.8亿 | 88.22%12.46亿 | 18.11%13.37亿 | 284.78%12.39亿 | 284.78%12.39亿 | 305.38%10.54亿 | -6.50%6.62亿 | -16.09%11.32亿 |
自由现金流 | 37.76%-11.62亿 | -1,409.09%-4.98亿 | 71.88%-8,100万 | 67.73%-2.52亿 | 56.73%-3.31亿 | -39.64%-18.67亿 | 93.63%-3,300万 | 40.98%-2.88亿 | -89.56%-7.81亿 | -1,044.44%-7.65亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |