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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25.39%6.15亿 | 5.91%2.03亿 | 41.44%2.28亿 | 22.06%2.09亿 | 24.96%-2,556.1万 | 10.63%4.91亿 | -16.43%1.92亿 | -28.53%1.62亿 | 67.54%1.71亿 | 70.19%-3,406.4万 |
持续经营净收入 | -18.63%5.14亿 | -51.28%1.42亿 | 12.95%1.33亿 | 4.94%1.22亿 | 10.22%1.17亿 | 78.62%6.31亿 | 224.72%2.91亿 | 22.69%1.18亿 | 62.20%1.16亿 | 10.32%1.06亿 |
持续经营损益 | -4,283.78%-1,135.4万 | -46.97%-344.5万 | -119.68%-69.5万 | -168.99%-51.4万 | -205.66%-670万 | -149.33%-25.9万 | -44.25%-234.4万 | -39.47%353.2万 | -18.49%74.5万 | 52.34%-219.2万 |
折旧和摊销 | -7.44%9,625.4万 | -4.42%2,444.4万 | -5.10%2,378.3万 | -9.58%2,382万 | -10.38%2,420.7万 | -19.71%1.04亿 | -10.40%2,557.4万 | -18.90%2,506.2万 | -22.33%2,634.5万 | -25.28%2,701.2万 |
递延税费 | 123.18%3,661万 | 114.65%2,210.1万 | 67.01%-136.4万 | 193.49%436.3万 | 573.10%1,151万 | -441.77%-1.58亿 | -601.71%-1.51亿 | 49.62%-413.5万 | -6.99%-466.7万 | -65.20%171万 |
其他非现金项目 | -93.23%23.3万 | -514.38%-190.2万 | 7.56%92.5万 | -53.13%55.5万 | -30.39%65.5万 | 6.33%344.4万 | -57.93%45.9万 | 50.61%86万 | 36.41%118.4万 | 32.72%94.1万 |
营运资金变化 | 45.03%-1亿 | -109.31%-38.4万 | 2,465.78%5,351.4万 | 493.93%3,895万 | -0.84%-1.92亿 | -23.91%-1.82亿 | -95.84%412.4万 | -103.78%-226.2万 | 114.99%655.8万 | 27.35%-1.91亿 |
-应收款项(增)减 | 26.18%-9,655.5万 | 98.67%-76.5万 | 10.85%-4,146.4万 | -55.85%-1,417.8万 | -125.63%-4,014.8万 | -16.42%-1.31亿 | -759.89%-5,739.1万 | -349.85%-4,650.9万 | 83.79%-909.7万 | 78.70%-1,779.4万 |
-预付费用(增)减 | -88.13%-7,351.2万 | -195.23%-6,776万 | 135.40%1,707.1万 | 99.35%-32.8万 | -96.91%-2,249.5万 | -1,122.37%-3,907.5万 | 15.20%7,115.2万 | -66.25%-4,822.1万 | -103.84%-5,058.2万 | -177.28%-1,142.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 664.62%6,988.9万 | 807.08%6,814.1万 | -15.75%7,790.7万 | -19.30%5,345.6万 | 19.72%-1.3亿 | 67.90%-1,237.8万 | -133.49%-963.7万 | 31.64%9,246.8万 | 78.18%6,623.7万 | 7.62%-1.61亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.39%6.15亿 | 5.91%2.03亿 | 41.44%2.28亿 | 22.06%2.09亿 | 24.96%-2,556.1万 | 10.63%4.91亿 | -16.43%1.92亿 | -28.53%1.62亿 | 67.54%1.71亿 | 70.19%-3,406.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -34.22%-1.06亿 | -118.56%-4,125.1万 | -43.31%-2,028.8万 | -60.24%-1,974.8万 | 26.55%-2,467.2万 | -115.74%-7,894.4万 | -2,959.70%-1,887.4万 | -72.08%-1,415.7万 | -9.45%-1,232.4万 | -89.06%-3,358.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -44.65%-8,013.1万 | 4.85%-1,721万 | -48.66%-1,976.1万 | -67.34%-1,915.5万 | -90.99%-2,400.5万 | -9.58%-5,539.6万 | -18.22%-1,808.7万 | -59.12%-1,329.3万 | -12.24%-1,144.7万 | 24.74%-1,256.9万 |
无形资产交易净现金流 | 26.43%-246.9万 | 13.34%-68.2万 | 39.00%-52.7万 | 32.38%-59.3万 | 19.44%-66.7万 | 11.10%-335.6万 | 1.99%-78.7万 | -2.13%-86.4万 | 17.34%-87.7万 | 22.25%-82.8万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -213.85%-2,019.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2,019.2万 |
投资产品交易的净现金流 | ---2,335.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -34.22%-1.06亿 | -118.56%-4,125.1万 | -43.31%-2,028.8万 | -60.24%-1,974.8万 | 26.55%-2,467.2万 | -115.74%-7,894.4万 | -2,959.70%-1,887.4万 | -72.08%-1,415.7万 | -9.45%-1,232.4万 | -89.06%-3,358.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 12.04%-4.25亿 | -257.52%-5.17亿 | -36.25%-1.1亿 | 215.72%2.51亿 | -16.86%-4,820万 | 15.47%-4.83亿 | -44.40%-1.45亿 | 29.32%-8,054.1万 | 52.80%-2.16亿 | -140.65%-4,124.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 68.51%-5,448.3万 | -753.69%-4.1亿 | 83.68%-929.4万 | 493.24%3.41亿 | 24.89%2,331.7万 | 28.73%-1.73亿 | 15.80%-4,799.7万 | 9.32%-5,693.7万 | 76.04%-8,677.6万 | -92.20%1,867万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -12.05%-2.53亿 | -13.43%-8,501.5万 | ---7,497万 | 48.00%-6,268.4万 | 0.04%-3,000.2万 | -5.33%-2.25亿 | -134.30%-7,495.1万 | --0 | -58.52%-1.21亿 | 60.53%-3,001.3万 |
现金股利支付 | -8.45%-1.08亿 | -7.72%-2,669.8万 | -8.00%-2,693.9万 | -9.21%-2,733.7万 | -8.86%-2,749.2万 | -8.90%-1亿 | -8.25%-2,478.4万 | -9.05%-2,494.4万 | -9.14%-2,503.1万 | -9.17%-2,525.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -128.20%-506.3万 | 35.57%407.4万 | 70.52%228.5万 | -83.60%260.1万 | -523.80%-1,402.3万 | 204.45%1,795.6万 | -79.57%300.5万 | -67.90%134万 | 530.83%1,585.9万 | 94.17%-224.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -73.61%-416.5万 | ---4.2万 | ---81.8万 | ---- | ---- | 56.24%-239.9万 | --0 | --0 | --0 | ---239.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 12.04%-4.25亿 | -257.52%-5.17亿 | -36.25%-1.1亿 | 215.72%2.51亿 | -16.86%-4,820万 | 15.47%-4.83亿 | -44.40%-1.45亿 | 29.32%-8,054.1万 | 52.80%-2.16亿 | -140.65%-4,124.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.76%5.84亿 | 89.03%10.23亿 | 86.07%9.14亿 | -13.38%4.78亿 | -9.76%5.84亿 | -28.09%6.47亿 | 4.30%5.41亿 | 6.72%4.91亿 | -35.91%5.52亿 | -28.09%6.47亿 |
当期现金流变化 | 218.96%8,461.7万 | -1,355.71%-3.55亿 | 47.31%9,844万 | 867.14%4.4亿 | 9.61%-9,843.3万 | 56.72%-7,112.8万 | -78.24%2,830.5万 | -35.63%6,682.6万 | 84.40%-5,736.1万 | -255.95%-1.09亿 |
利率变动影响 | -349.48%-2,004.1万 | -232.10%-1,897.1万 | 158.59%1,003.6万 | -18.13%-426.7万 | -147.45%-683.9万 | 109.09%803.3万 | 826.40%1,436.1万 | 62.36%-1,713万 | 89.31%-361.2万 | 302.90%1,441.4万 |
期末现金流 | 11.06%6.48亿 | 11.06%6.48亿 | 89.03%10.23亿 | 86.07%9.14亿 | -13.38%4.78亿 | -9.76%5.84亿 | -9.76%5.84亿 | 4.30%5.41亿 | 6.72%4.91亿 | -35.91%5.52亿 |
自由现金流 | 22.72%5.3亿 | 5.68%1.83亿 | 41.26%2.08亿 | 19.04%1.89亿 | -5.82%-5,023.3万 | 10.98%4.32亿 | -18.97%1.73亿 | -32.02%1.47亿 | 74.71%1.59亿 | 64.06%-4,747万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |