TCIL HK$
T15
凯德印度信托
CY6U
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
远东酒店信托
Q5T
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.68%1,566.8万 | 1,721.57%1,525.9万 | -102.26%-94.1万 | 130.42%4,167万 | 1,007.41%1,808.4万 | -36.34%350.6万 | 104.38%22.2万 | -29.82%163.3万 | 511.42%792.4万 | -311.00%-673.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 111.53%2,138.1万 | 151.82%1,010.8万 | -5.02%401.4万 | 300.57%422.6万 | -29.67%105.5万 | 329.76%36.1万 | 46.68%168.1万 | -83.10%150万 | -98.03%12.3万 | -91.76%14.7万 |
非现金项目调整总额 | 45.45%1,271.7万 | 84.45%874.3万 | -21.87%474万 | -19.61%606.7万 | -2.93%754.7万 | 49.67%272.7万 | 46.72%239.3万 | 260.79%777.5万 | 301.76%263.9万 | 22.13%168.3万 |
-折旧与摊销 | 18.25%565万 | -4.36%477.8万 | -6.58%499.6万 | 5.17%534.8万 | 34.95%508.5万 | 25.57%109.5万 | 77.20%140.7万 | 10.27%376.8万 | -19.50%118.1万 | 2.45%92.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---64万 | --0 | -81.48%1.5万 | 23.33%3.7万 | 57.78%21.3万 | 125.30%4.2万 | 328.57%6万 |
-资产准备金与勾销 | 268.64%43.5万 | -75.52%11.8万 | 1,821.43%48.2万 | -103.86%-2.8万 | -80.97%72.5万 | 79.76%90.6万 | 50.90%50.1万 | 60.99%380.9万 | 102.48%253.5万 | 13.77%43.8万 |
-处置利润 | --3万 | --0 | --0 | 4,500.00%13.8万 | -72.73%3,000 | --0 | --0 | --1.1万 | -91.20%1.1万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -9.25%-43.7万 | -389.86%-40万 | 137.50%13.8万 | -130.82%-36.8万 | 428.02%119.4万 | -29.79%6.6万 | -160.59%-16.3万 | -67.74%-36.4万 | -41.08%-68万 | -267.86%-4.7万 |
-以股票支付的报酬 | --23.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.1万 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
-递延所得税 | 69.88%781.8万 | 531.71%460.2万 | -175.23%-106.6万 | 841.88%141.7万 | 31.05%-19.1万 | 139.67%44.1万 | 190.85%41.3万 | 92.47%-27.7万 | 80.49%-69.1万 | 214.29%8.8万 |
-其他非现金项目 | -185.92%-101.5万 | -286.84%-35.5万 | -5.00%19万 | -72.64%20万 | 21.03%73.1万 | 140.00%20.4万 | 224.59%19.8万 | 395.08%60.4万 | 580.00%23.8万 | 947.62%22万 |
营运资本变动 | -413.08%-1,843万 | 62.95%-359.2万 | -130.90%-969.5万 | 230.91%3,137.7万 | 224.08%948.2万 | -88.39%41.8万 | 50.88%-385.2万 | 12.22%-764.2万 | 241.93%516.2万 | -29,627.59%-856.3万 |
-应收款(增)减 | 116.44%162.3万 | 12.00%-987.1万 | -231.52%-1,121.7万 | 1,274.79%852.9万 | 82.95%-72.6万 | -78.89%85.1万 | -15,325.00%-370.2万 | -15.18%-425.7万 | -2,926.42%-545.5万 | 26.54%-281万 |
-存货(增)减 | -191.36%-1,449.5万 | -1,143.75%-497.5万 | -106.37%-40万 | -3.78%628.3万 | 222.38%653万 | 45.97%-368.4万 | 140.09%184.4万 | 11.11%-533.6万 | 274.51%822.1万 | -147.42%-213.8万 |
-预付费用(增)减 | 140.72%29.4万 | -1,161.76%-72.2万 | 114.11%6.8万 | -623.91%-48.2万 | -75.98%9.2万 | -308.03%-28.5万 | 26.01%-21.9万 | 511.83%38.3万 | -49.31%25.6万 | 166.98%28.6万 |
-应付款(减)增 | -181.20%-955.7万 | 586.70%1,177万 | -59.87%171.4万 | 973.12%427.1万 | 127.54%39.8万 | -109.75%-59.9万 | -60.10%30.6万 | -228.22%-144.5万 | -665.96%-212.8万 | -2.12%-418.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 265.34%275.1万 | 385.23%75.3万 | -156.31%-26.4万 | -105.61%-10.3万 | --183.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 274.41%95.4万 | -235.40%-54.7万 | -96.86%40.4万 | 853.29%1,287.9万 | -55.16%135.1万 | 3,800.94%413.5万 | 43.59%-208.1万 | 7,448.78%301.3万 | --426.8万 | -92.61%28.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -6,752.58%-664.7万 | -169.44%-9.7万 | 70.73%-3.6万 | -400.00%-12.3万 | 121.03%4.1万 | 52.55%-6.5万 | 71.34%-4.5万 | 20.08%-19.5万 | 147.69%13.4万 | -135.00%-3.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68%-64.4万 | -4.59%-45.6万 | -213.23%-300.7万 | -171.91%-127.8万 | -188.69%-63.8万 |
经营活动现金净额 | -40.50%902.1万 | 1,651.89%1,516.2万 | -102.35%-97.7万 | 129.22%4,154.7万 | 1,255.19%1,812.5万 | -40.68%279.7万 | 95.07%-27.9万 | -239.72%-156.9万 | 1,144.04%678万 | -341.24%-740.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 30.69%-471.7万 | 5.29%-680.6万 | -50.78%-718.6万 | -24.60%-476.6万 | 50.22%-382.5万 | 39.78%-128.8万 | 24.48%-141.9万 | 7.13%-768.4万 | 44.62%-157.1万 | -37.29%-209.5万 |
投资产品交易净额 | 174.71%415万 | ---555.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 120.68%109.9万 | 1,114.63%49.8万 | 115.79%4.1万 | -5.00%1.9万 | -13.04%2万 | 0.00%4,000 | 100.00%1万 | -41.03%2.3万 | -33.33%6,000 | -38.46%8,000 |
其他投资变动净额 | ---141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 92.57%-88.1万 | -66.03%-1,186.3万 | -50.52%-714.5万 | -24.76%-474.7万 | 50.33%-380.5万 | 39.86%-128.4万 | 24.81%-140.9万 | 6.97%-766.1万 | 60.35%-156.5万 | -26.95%-208.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 56.37%-51.4万 | -348.52%-117.8万 | 133.57%47.4万 | 86.76%-141.2万 | -195.98%-1,066.2万 | -77.33%220.4万 | -297.16%-159.9万 | 3,718.24%1,110.8万 | 852.94%38.4万 | 54.00%-4.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -42.86%-29万 | -37.16%-20.3万 | 50.83%-14.8万 | 11.21%-30.1万 | ---33.9万 | ---10.4万 | ---10.4万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -200.00%-276.9万 | 0.00%-92.3万 | ---92.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92万 | --1,000 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 19.59%-15.6万 | 16.02%-19.4万 | -5.48%-23.1万 | 70.84%-21.9万 | -31.06%-75.1万 | -145.68%-19.9万 | -234.85%-22.1万 | -262.66%-57.3万 | -341.86%-19万 | -594.12%-23.6万 |
其他筹资费用净额 | -1.63%-56.1万 | -5.95%-55.2万 | -3.99%-52.1万 | -1.42%-50.1万 | -7.39%-49.4万 | -47.79%-16.7万 | ---12万 | ---46万 | ---11.4万 | ---11.6万 |
融资活动现金净额 | -40.66%-429万 | -126.09%-305万 | 44.55%-134.9万 | 79.98%-243.3万 | -232.77%-1,215.5万 | -79.86%173.4万 | -374.36%-204.4万 | 2,068.82%915.5万 | 186.17%8.1万 | -197.01%-39.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.24%3,552.2万 | -19.63%3,633.7万 | 321.88%4,521.3万 | 27.20%1,071.7万 | 1.44%842.5万 | 233.71%507.9万 | 1.44%842.5万 | -47.24%830.5万 | -67.89%359.1万 | 33.28%1,314.8万 |
现金变动 | 1,446.18%385万 | 102.63%24.9万 | -127.56%-947.1万 | 1,487.39%3,436.7万 | 2,986.67%216.5万 | -70.98%324.7万 | 45.01%-373.2万 | 99.01%-7.5万 | 251.49%529.6万 | -865.56%-989.1万 |
汇率变动影响 | 93.70%-6.7万 | -278.82%-106.4万 | 361.24%59.5万 | 1.57%12.9万 | -34.87%12.7万 | -75.06%10.9万 | 9,550.00%38.6万 | 38.30%19.5万 | -175.00%-46.2万 | 1,092.86%33.4万 |
期末现金 | 10.65%3,930.5万 | -2.24%3,552.2万 | -19.63%3,633.7万 | 321.88%4,521.3万 | 27.20%1,071.7万 | -35.85%843.5万 | 233.71%507.9万 | 1.44%842.5万 | 1.44%842.5万 | -67.89%359.1万 |
自由现金流 | -48.79%427.9万 | 202.36%835.6万 | -122.22%-816.3万 | 157.02%3,673.4万 | 254.46%1,429.2万 | -41.42%150.9万 | 77.47%-169.8万 | -29.39%-925.3万 | 327.27%520.9万 | -715.35%-950.1万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |