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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 17.20%1,772万 | 17.20%1,772万 | -57.41%1,152.5万 | -46.20%1,377.1万 | -68.45%743.1万 | -41.08%1,512万 | -41.08%1,512万 | 32.89%2,706万 | 42.48%2,559.8万 | 32.34%2,355.5万 |
| -现金和现金等价物 | 17.20%1,772万 | 17.20%1,772万 | -57.41%1,152.5万 | -46.20%1,377.1万 | -68.45%743.1万 | -41.08%1,512万 | -41.08%1,512万 | 32.89%2,706万 | 42.48%2,559.8万 | 32.34%2,355.5万 |
| 其他流动资产 | -19.51%171.6万 | -19.51%171.6万 | -25.03%120.4万 | -1.95%165.6万 | -2.68%185.4万 | 4.00%213.2万 | 4.00%213.2万 | 28.58%160.6万 | 12.45%168.9万 | 8.67%190.5万 |
| 流动资产合计 | 12.66%1,943.6万 | 12.66%1,943.6万 | -55.60%1,272.9万 | -43.46%1,542.7万 | -63.53%928.5万 | -37.74%1,725.2万 | -37.74%1,725.2万 | 32.65%2,866.6万 | 40.16%2,728.7万 | 30.22%2,546万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7.4万 | 0.00%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -60.49%9.6万 | -60.49%9.6万 | -55.56%13.6万 | -52.45%17.5万 | -43.49%24.3万 | -50.41%24.3万 | -50.41%24.3万 | -44.57%30.6万 | -39.97%36.8万 | -36.11%43万 |
| 非流动资产合计 | -60.49%9.6万 | -60.49%9.6万 | -55.56%13.6万 | -52.45%17.5万 | -43.49%24.3万 | -50.41%24.3万 | -50.41%24.3万 | -44.57%30.6万 | -39.97%36.8万 | -36.11%43万 |
| 总资产 | 11.64%1,953.2万 | 11.64%1,953.2万 | -55.60%1,286.5万 | -43.58%1,560.2万 | -63.20%952.8万 | -37.96%1,749.5万 | -37.96%1,749.5万 | 30.72%2,897.2万 | 37.72%2,765.5万 | 28.01%2,589万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -42.16%330.8万 | -42.16%330.8万 | 92.84%539万 | 57.62%592.8万 | 72.08%653.4万 | -11.93%571.9万 | -11.93%571.9万 | 4.25%279.5万 | 84.36%376.1万 | 48.73%379.7万 |
| -应付账款 | -42.63%324.5万 | -42.63%324.5万 | 92.84%539万 | 58.60%586.5万 | 72.08%653.4万 | -12.05%565.6万 | -12.05%565.6万 | 4.25%279.5万 | 87.15%369.8万 | 48.73%379.7万 |
| -应付股利 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | --0 | 0.00%6.3万 | --0 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.3万 | --0 | -1.56%6.3万 | --0 |
| 应计费用 | -45.30%364.4万 | -45.30%364.4万 | -62.83%390.1万 | -60.29%395万 | -24.06%628万 | -16.80%666.2万 | -16.80%666.2万 | 51.25%1,049.5万 | 37.60%994.7万 | -3.30%827万 |
| 短期借款与租赁负债 | -99.90%2.2万 | -99.90%2.2万 | 1,059.36%1.22亿 | 18.18%5.2万 | 202,345.83%9,717.4万 | 45,847.83%2,113.6万 | 45,847.83%2,113.6万 | 23,344.44%1,055万 | 2.33%4.4万 | 14.29%4.8万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | 1,062.53%1.22亿 | ---- | --9,710.6万 | --2,111.7万 | --2,111.7万 | --1,051.8万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 15.79%2.2万 | 15.79%2.2万 | 15.63%3.7万 | 18.18%5.2万 | 41.67%6.8万 | -58.70%1.9万 | -58.70%1.9万 | -28.89%3.2万 | 2.33%4.4万 | 14.29%4.8万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | 942.34%374.2万 | ---- | --30.5万 | --36.9万 | --36.9万 | --35.9万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -77.32%803万 | -77.32%803万 | 440.21%1.36亿 | -26.29%1,077.4万 | 777.38%1.11亿 | 125.88%3,540.9万 | 125.88%3,540.9万 | 140.05%2,525.8万 | 46.86%1,461.7万 | 9.54%1,263.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 57.13%1.34亿 | 57.13%1.34亿 | ---- | 28.94%1.2亿 | -86.89%1,081.3万 | 18.63%8,510.9万 | 18.63%8,510.9万 | 53.72%9,403.6万 | 54.78%9,342.1万 | 64.95%8,247万 |
| -长期借款 | 57.13%1.34亿 | 57.13%1.34亿 | ---- | 28.94%1.2亿 | -86.89%1,081.3万 | 18.63%8,510.9万 | 18.63%8,510.9万 | 53.80%9,403.6万 | 54.78%9,342.1万 | 65.12%8,246.3万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.27%7,000 |
| 衍生品负债 | 8,329.79%396.2万 | 8,329.79%396.2万 | --0 | -12.87%153.7万 | -92.74%13.6万 | -95.32%4.7万 | -95.32%4.7万 | 60.88%215.9万 | 107.04%176.4万 | 39.57%187.3万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | --172.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 61.70%1.38亿 | 61.70%1.38亿 | -98.21%172.3万 | 28.17%1.22亿 | -87.02%1,094.9万 | 17.03%8,515.6万 | 17.03%8,515.6万 | 53.88%9,619.5万 | 55.39%9,518.5万 | 64.29%8,434.3万 |
| 总负债 | 20.87%1.46亿 | 20.87%1.46亿 | 13.76%1.38亿 | 20.92%1.33亿 | 25.59%1.22亿 | 36.32%1.21亿 | 36.32%1.21亿 | 66.29%1.21亿 | 54.20%1.1亿 | 54.25%9,697.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.31%227.8万 | -0.31%227.8万 | -75.75%55.4万 | -0.39%227.6万 | 0.09%228.6万 | 0.04%228.5万 | 0.04%228.5万 | -0.39%228.5万 | -0.31%228.5万 | -0.35%228.4万 |
| -普通股股本 | 4.84%6.5万 | 4.84%6.5万 | 3.23%6.4万 | 1.61%6.3万 | 3.28%6.3万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 | 5.08%6.2万 | 3.39%6.1万 |
| -优先股股本 | -0.45%221.3万 | -0.45%221.3万 | -77.96%49万 | -0.45%221.3万 | 0.00%222.3万 | 0.00%222.3万 | 0.00%222.3万 | -0.45%222.3万 | -0.45%222.3万 | -0.45%222.3万 |
| 留存收益 | -7.71%-4.33亿 | -7.71%-4.33亿 | -9.61%-4.27亿 | -10.69%-4.19亿 | -12.38%-4.11亿 | -13.32%-4.02亿 | -13.32%-4.02亿 | -13.14%-3.9亿 | -14.54%-3.78亿 | -13.94%-3.66亿 |
| 资本公积 | 2.65%3.04亿 | 2.65%3.04亿 | 2.15%3.01亿 | 1.85%2.99亿 | 1.41%2.97亿 | 1.50%2.96亿 | 1.50%2.96亿 | 1.25%2.95亿 | 6.15%2.94亿 | 5.92%2.92亿 |
| 股东权益总额 | -22.44%-1.26亿 | -22.44%-1.26亿 | -35.49%-1.25亿 | -42.63%-1.17亿 | -57.92%-1.12亿 | -71.10%-1.03亿 | -71.10%-1.03亿 | -81.79%-9,248.1万 | -60.67%-8,214.7万 | -66.69%-7,108.6万 |
| 总权益 | -22.44%-1.26亿 | -22.44%-1.26亿 | -35.49%-1.25亿 | -42.63%-1.17亿 | -57.92%-1.12亿 | -71.10%-1.03亿 | -71.10%-1.03亿 | -81.79%-9,248.1万 | -60.67%-8,214.7万 | -66.69%-7,108.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |