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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 39.20%-16.11万 | 44.06%-54.46万 | 152.50%20.49万 | -1,030.05%-19.81万 | 13.28%-28.64万 | 3.34%-26.5万 | -12.67%-97.35万 | -125.89%-39.04万 | 111.16%2.13万 | -1.08%-33.03万 |
持续经营净收入 | 52.61%-15万 | -607.92%-1,032.06万 | -734.39%-951.55万 | -0.96%-19.76万 | -309.82%-29.09万 | -21.62%-31.66万 | -19.90%-145.79万 | -167.22%-114.04万 | 43.70%-19.57万 | 136.72%13.86万 |
其他非现金项目 | 117.00%1.75万 | 86.54%-6.43万 | 113.33%1.45万 | -29.50%1.45万 | 102.51%9,698 | -5,360.13%-10.3万 | -5,381.70%-47.74万 | ---10.91万 | --2.05万 | -20,384.65%-38.7万 |
营运资金变化 | -496.01%-2.86万 | 178.30%25.76万 | 728.04%32.63万 | -107.62%-1.5万 | 25.65%-6.09万 | 111.75%7,217 | 133.36%9.26万 | 26.08%3.94万 | 1,114.70%19.65万 | 55.07%-8.19万 |
-应收款项(增)减 | 97.27%-828 | -58.85%7.15万 | 274.87%11.66万 | -147.00%-9.14万 | 162.94%7.65万 | -118.10%-3.03万 | 177.97%17.36万 | 71.63%-6.67万 | 141.49%19.44万 | -348.27%-12.15万 |
-预付费用(增)减 | -106.99%-8,077 | 199.25%11.91万 | 81.29%-1.94万 | 274.37%1.14万 | -59.61%1.14万 | 342.87%11.56万 | -405.12%-12万 | -237.11%-10.37万 | 103.23%3,051 | 665.62%2.83万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 74.81%-1.97万 | 72.43%6.71万 | 9.17%22.9万 | 6,998.09%6.5万 | -1,415.63%-14.88万 | 56.91%-7.81万 | 225.40%3.89万 | 9.98%20.98万 | 82.87%-942 | 105.00%1.13万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 39.20%-16.11万 | 44.06%-54.46万 | 152.50%20.49万 | -1,030.05%-19.81万 | 13.28%-28.64万 | 3.34%-26.5万 | -12.67%-97.35万 | -125.89%-39.04万 | 111.16%2.13万 | -1.08%-33.03万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 97.70%-5,968 | 79.35%-59.98万 | 67.03%-19.36万 | 113.63%7.69万 | 38.82%-22.39万 | 81.31%-25.91万 | 6.81%-290.4万 | 39.79%-58.71万 | -706.37%-56.41万 | 49.96%-36.6万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 125.41%11.55万 | --0 | --11.55万 | ---- | ---- | -54.08%-45.46万 | -1,142.80%-80.96万 | --0 | --23.87万 |
其他投资活动的净现金流 | 97.70%-6,023 | 71.34%-71.84万 | -217.17%-19.4万 | 92.89%-3.86万 | 64.02%-22.43万 | 82.63%-26.14万 | 11.44%-250.63万 | 115.60%16.56万 | -731.10%-54.35万 | 15.00%-62.33万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 97.70%-5,968 | 79.35%-59.98万 | 67.03%-19.36万 | 113.63%7.69万 | 38.82%-22.39万 | 81.31%-25.91万 | 6.81%-290.4万 | 39.79%-58.71万 | -706.37%-56.41万 | 49.96%-36.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -50.00%15万 | -83.99%60万 | 0 | 10万 | 2,727.09%20万 | -92.05%30万 | 1,343.26%374.82万 | 82.66%-1.71万 | 0 | -7,613 |
债务发行/偿还的净现金流 | -50.00%15万 | --60万 | --0 | --10万 | 307,592.31%20万 | 1,665.64%30万 | --0 | ---1.71万 | --0 | --65 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,576.35%400万 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.06%-25.18万 | --0 | --0 | ---7,678 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -50.00%15万 | -83.99%60万 | --0 | --10万 | 2,727.09%20万 | -92.05%30万 | 1,343.26%374.82万 | 82.66%-1.71万 | --0 | ---7,613 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.92%2.91万 | -18.40%57.34万 | -98.87%1.78万 | -98.15%3.9万 | -87.59%34.93万 | -18.40%57.34万 | -84.11%70.27万 | -19.55%156.8万 | -0.64%211.07万 | -11.56%281.46万 |
当期现金流变化 | 92.38%-1.71万 | -320.98%-54.43万 | 101.14%1.14万 | 96.09%-2.12万 | 55.91%-31.03万 | -110.61%-22.41万 | 96.52%-12.93万 | 20.20%-99.45万 | -209.75%-54.28万 | 33.48%-70.39万 |
期末现金流 | -96.56%1.2万 | -94.92%2.91万 | -94.92%2.91万 | -98.87%1.78万 | -98.15%3.9万 | -87.59%34.93万 | -18.40%57.34万 | -18.40%57.34万 | -19.55%156.8万 | -0.64%211.07万 |
自由现金流 | 39.20%-16.11万 | 63.04%-54.46万 | 123.02%20.49万 | -1,030.05%-19.81万 | 13.28%-28.64万 | 3.34%-26.5万 | -20.88%-147.35万 | -473.76%-89.04万 | 111.16%2.13万 | -1.08%-33.03万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |