Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -27.32%1.61亿 | -68.73%1.12亿 | -68.73%1.12亿 | -62.47%1.79亿 | -47.03%2.46亿 | 27.36%2.21亿 | 156.45%3.6亿 | 156.45%3.6亿 | 178.53%4.76亿 | 237.81%4.65亿 |
| -现金和现金等价物 | -14.79%9,396.9万 | -82.00%2,361.6万 | -82.00%2,361.6万 | -32.37%9,975.6万 | -61.12%1.17亿 | 43.86%1.1亿 | 87.85%1.31亿 | 87.85%1.31亿 | 60.82%1.48亿 | 243.82%3.01亿 |
| -限制性现金及投资 | -39.81%6,657.3万 | -61.11%8,882.7万 | -61.11%8,882.7万 | -75.97%7,901.7万 | -21.25%1.29亿 | 14.30%1.11亿 | 224.50%2.28亿 | 224.50%2.28亿 | 314.64%3.29亿 | 227.34%1.64亿 |
| 应收款项 | 7.55%7,883万 | -2.93%7,530.4万 | -2.93%7,530.4万 | -16.76%7,559.1万 | -0.10%6,574.3万 | 34.50%7,329.6万 | 33.64%7,758.1万 | 33.64%7,758.1万 | 203.36%9,080.6万 | 110.65%6,580.8万 |
| 衍生资产 | -11.02%1,111万 | -58.87%1,212.9万 | -58.87%1,212.9万 | -52.03%1,072.9万 | -14.18%1,163.6万 | 35.33%1,248.6万 | 97.38%2,949万 | 97.38%2,949万 | 123.49%2,236.5万 | -12.18%1,355.8万 |
| 其他资产 | -74.84%425.2万 | 424.62%903.4万 | 424.62%903.4万 | -50.98%987.1万 | 44.65%488.2万 | -12.50%1,689.9万 | -52.93%172.2万 | -52.93%172.2万 | 2,274.53%2,013.6万 | 229.59%337.5万 |
| 总资产 | -1.27%88.94亿 | 3.15%89.78亿 | 3.15%89.78亿 | 8.96%92.37亿 | 50.60%89.5亿 | 58.05%90.09亿 | 51.81%87.04亿 | 51.81%87.04亿 | 47.77%84.77亿 | 4.78%59.43亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -1.78%8,872.9万 | -0.23%7,913.8万 | -0.23%7,913.8万 | 21.91%9,205.9万 | 38.90%9,134.2万 | 46.13%9,034.1万 | 32.14%7,932万 | 32.14%7,932万 | 17.48%7,551.5万 | 9.19%6,576万 |
| -应付账款 | -4.71%4,909.2万 | -16.30%3,825.4万 | -16.30%3,825.4万 | -15.90%5,144.6万 | 37.95%5,047.3万 | 93.80%5,151.8万 | 84.66%4,570.1万 | 84.66%4,570.1万 | 131.49%6,117万 | 55.21%3,658.9万 |
| -其他应付款 | 2.10%3,963.7万 | 21.61%4,088.4万 | 21.61%4,088.4万 | 183.12%4,061.3万 | 40.10%4,086.9万 | 10.16%3,882.3万 | -4.70%3,361.9万 | -4.70%3,361.9万 | -62.10%1,434.5万 | -20.41%2,917.1万 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.23%48.79亿 | 6.55%49.01亿 | 6.55%49.01亿 | 18.81%51.27亿 | 47.14%48.07亿 | 59.55%48.91亿 | 47.53%45.99亿 | 47.53%45.99亿 | 36.93%43.15亿 | 5.46%32.67亿 |
| 衍生品负债 | 79.97%523万 | --502.3万 | --502.3万 | --1,171.4万 | ---- | --290.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他负债 | 50.79%1,102万 | -5.24%975.9万 | -5.24%975.9万 | -69.64%974.2万 | -50.99%784万 | -15.25%730.8万 | 36.99%1,029.9万 | 36.99%1,029.9万 | 569.06%3,208.8万 | 109.47%1,599.7万 |
| 总负债 | -0.13%49.85亿 | 6.54%49.96亿 | 6.54%49.96亿 | 18.48%52.41亿 | 46.50%49.06亿 | 59.16%49.91亿 | 47.20%46.89亿 | 47.20%46.89亿 | 37.34%44.24亿 | 5.79%33.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.75%26.3万 | 0.76%26.6万 | 0.76%26.6万 | 0.38%26.6万 | 56.40%26.9万 | 54.97%26.5万 | 55.29%26.4万 | 55.29%26.4万 | 55.88%26.5万 | 1.18%17.2万 |
| -普通股股本 | -0.75%26.3万 | 0.76%26.6万 | 0.76%26.6万 | 0.38%26.6万 | 56.40%26.9万 | 54.97%26.5万 | 55.29%26.4万 | 55.29%26.4万 | 55.88%26.5万 | 1.18%17.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -4.55%39.95亿 | -3.27%40.31亿 | -3.27%40.31亿 | -0.34%42.03亿 | 58.32%42.37亿 | 57.26%41.86亿 | 57.44%41.67亿 | 57.44%41.67亿 | 58.56%42.17亿 | 0.35%26.76亿 |
| 留存收益 | 48.78%-8,632.2万 | 68.09%-4,881.6万 | 68.09%-4,881.6万 | -26.69%-2.08亿 | -133.88%-1.94亿 | -71.88%-1.69亿 | -54.22%-1.53亿 | -54.22%-1.53亿 | -13.83%-1.64亿 | 48.49%-8,296.2万 |
| 股东权益总额 | -2.70%39.09亿 | -0.80%39.83亿 | -0.80%39.83亿 | -1.44%39.95亿 | 55.90%40.43亿 | 56.70%40.18亿 | 57.56%40.15亿 | 57.56%40.15亿 | 61.12%40.54亿 | 3.49%25.94亿 |
| 总权益 | -2.70%39.09亿 | -0.80%39.83亿 | -0.80%39.83亿 | -1.44%39.95亿 | 55.90%40.43亿 | 56.70%40.18亿 | 57.56%40.15亿 | 57.56%40.15亿 | 61.12%40.54亿 | 3.49%25.94亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |