Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 210.07%172.4万 | -72.93%67万 | -87.61%26.9万 | -78.95%92.8万 | -78.95%92.8万 | -88.03%55.6万 | -64.88%247.5万 | -39.78%217.1万 | -19.01%440.9万 | -19.01%440.9万 |
| -现金和现金等价物 | 210.07%172.4万 | -72.93%67万 | -87.61%26.9万 | -78.95%92.8万 | -78.95%92.8万 | -88.03%55.6万 | -64.88%247.5万 | -39.78%217.1万 | -19.01%440.9万 | -19.01%440.9万 |
| 应收款项 | -8.74%9.4万 | 11.49%9.7万 | -36.25%10.2万 | 25.93%6.8万 | 25.93%6.8万 | -58.63%10.3万 | -57.77%8.7万 | 220.00%16万 | -52.63%5.4万 | -52.63%5.4万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.00%3,000 | --8万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -8.74%9.4万 | 15.48%9.7万 | 27.50%10.2万 | 25.93%6.8万 | 25.93%6.8万 | 24.10%10.3万 | 50.00%8.4万 | 60.00%8万 | -52.63%5.4万 | -52.63%5.4万 |
| 预付费用 | -87.07%17.7万 | -88.39%23万 | 65.99%73.7万 | 300.77%104.2万 | 300.77%104.2万 | 513.90%136.9万 | 433.96%198.1万 | -42.11%44.4万 | -38.82%26万 | -38.82%26万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | -64.85%7.1万 | -64.85%7.1万 | ---- | ---- | ---- | 14.12%20.2万 | 14.12%20.2万 |
| 流动资产合计 | -1.63%199.5万 | -78.05%99.7万 | -60.07%110.8万 | -57.18%210.9万 | -57.18%210.9万 | -60.36%202.8万 | -40.41%454.3万 | -37.25%277.5万 | -20.05%492.5万 | -20.05%492.5万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | 34.62%10.5万 | 22.50%9.8万 | -2.63%7.4万 | -2.63%7.4万 | 31.48%7.1万 | 39.29%7.8万 | 40.35%8万 | 26.67%7.6万 | 26.67%7.6万 |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | -55.09%7.5万 | -54.32%7.4万 | -63.86%7.3万 | -64.85%7.1万 | -64.85%7.1万 | -4.02%16.7万 | -7.95%16.2万 | 11.60%20.2万 | 14.12%20.2万 | 14.12%20.2万 |
| 非流动资产合计 | -68.49%7.5万 | -25.42%17.9万 | -39.36%17.1万 | -47.84%14.5万 | -47.84%14.5万 | -67.79%23.8万 | -67.65%24万 | -62.25%28.2万 | -64.13%27.8万 | -64.13%27.8万 |
| 总资产 | -8.65%207万 | -75.41%117.6万 | -58.16%127.9万 | -56.68%225.4万 | -56.68%225.4万 | -61.30%226.6万 | -42.83%478.3万 | -40.86%305.7万 | -24.97%520.3万 | -24.97%520.3万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 244.26%126万 | 156.75%93.2万 | 88.99%60.1万 | 117.39%45万 | 117.39%45万 | 85.79%36.6万 | 93.09%36.3万 | -44.89%31.8万 | -96.28%20.7万 | -96.28%20.7万 |
| -应付账款 | 244.26%126万 | 156.75%93.2万 | 88.99%60.1万 | 117.39%45万 | 117.39%45万 | 85.79%36.6万 | 93.09%36.3万 | -44.89%31.8万 | -96.28%20.7万 | -96.28%20.7万 |
| 应计费用 | -17.41%94.9万 | -40.65%85.7万 | 40.37%150.9万 | 42.43%148.7万 | 42.43%148.7万 | -81.22%114.9万 | -73.02%144.4万 | -80.49%107.5万 | --104.4万 | --104.4万 |
| 现行拨备 | --39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | --74.5万 | --218万 | --218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | --74.5万 | --218万 | --218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 8.99%1,652.5万 | 10.12%1,615万 | 10.97%1,600.5万 | 7.58%1,541.4万 | 7.58%1,541.4万 | 2,560.00%1,516.2万 | 2,495.75%1,466.6万 | 2,391.02%1,442.3万 | 587.85%1,432.8万 | 587.85%1,432.8万 |
| 流动负债总额 | 14.64%1,915万 | 8.86%1,796.3万 | 19.06%1,887.5万 | 19.73%1,954.9万 | 19.73%1,954.9万 | 116.95%1,670.5万 | 122.96%1,650.1万 | 99.71%1,585.3万 | 113.55%1,632.8万 | 113.55%1,632.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | 2.39%457.6万 | -0.40%451万 | 5.89%474.3万 | 9.31%479万 | 9.31%479万 | --446.9万 | --452.8万 | --447.9万 | --438.2万 | --438.2万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 2.39%457.6万 | -0.40%451万 | 5.89%474.3万 | 9.29%478.9万 | 9.29%478.9万 | --446.9万 | --452.8万 | --447.9万 | --438.2万 | --438.2万 |
| 总负债 | 12.05%2,372.6万 | 6.87%2,247.3万 | 16.16%2,361.8万 | 17.52%2,433.8万 | 17.52%2,433.8万 | 174.99%2,117.4万 | 184.14%2,102.9万 | 156.14%2,033.2万 | 170.86%2,071万 | 170.86%2,071万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.41%10.42亿 | 0.27%10.4亿 | 0.58%10.39亿 | 0.43%10.37亿 | 0.43%10.37亿 | 0.86%10.37亿 | 0.92%10.37亿 | 1.13%10.33亿 | 1.12%10.33亿 | 1.12%10.33亿 |
| -普通股股本 | 0.41%10.42亿 | 0.27%10.4亿 | 0.58%10.39亿 | 0.43%10.37亿 | 0.43%10.37亿 | 0.86%10.37亿 | 0.92%10.37亿 | 1.13%10.33亿 | 1.12%10.33亿 | 1.12%10.33亿 |
| 留存收益 | -0.91%-12.3亿 | -0.87%-12.26亿 | -1.04%-12.25亿 | -0.90%-12.22亿 | -0.90%-12.22亿 | -2.06%-12.19亿 | -2.13%-12.16亿 | -2.08%-12.13亿 | -2.10%-12.11亿 | -2.10%-12.11亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 2.43%1.62亿 | 1.61%1.61亿 | 0.92%1.6亿 | -0.09%1.58亿 | -0.09%1.58亿 | -0.86%1.58亿 | -0.86%1.58亿 | -0.82%1.58亿 | -0.80%1.59亿 | -0.80%1.59亿 |
| 股东权益总额 | -13.14%-2,575.6万 | -26.06%-2,532.5万 | -24.63%-2,631.9万 | -33.95%-2,592.4万 | -33.95%-2,592.4万 | -299.74%-2,276.5万 | -596.08%-2,008.9万 | -219.15%-2,111.8万 | -324.06%-1,935.4万 | -324.06%-1,935.4万 |
| 非控制性权益 | 6.30%410万 | 4.81%402.8万 | 3.56%398万 | -0.18%384万 | -0.18%384万 | 0.18%385.7万 | -0.21%384.3万 | -0.13%384.3万 | -0.16%384.7万 | -0.16%384.7万 |
| 总权益 | -14.53%-2,165.6万 | -31.09%-2,129.7万 | -29.31%-2,233.9万 | -42.41%-2,208.4万 | -42.41%-2,208.4万 | -924.82%-1,890.8万 | -1,783.52%-1,624.6万 | -523.87%-1,727.5万 | -2,081.01%-1,550.7万 | -2,081.01%-1,550.7万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |