Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 114.41%30.7万 | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | -6.60%-284.4万 | 39.59%-213万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | 13.74%-266.8万 |
持续经营净收入 | -642.18%-1,494.8万 | -182.55%-1,512.1万 | 55.92%-1,114万 | -183.03%-2,895.9万 | 30.05%-2,476万 | -82.69%275.7万 | -58.94%1,831.8万 | -359.35%-2,527.4万 | 150.08%3,487.9万 | 31.90%-3,539.9万 |
持续经营损益 | 327.81%1,319万 | 159.91%1,287.4万 | -63.27%789.3万 | 129.31%1,470.2万 | -36.39%2,049.4万 | 69.83%-579万 | 55.72%-2,149万 | 246.69%2,148.8万 | -191.04%-5,015.3万 | -33.77%3,221.8万 |
折旧摊销及损耗 | -56.25%2.8万 | -44.78%3.7万 | -23.08%6万 | -14.95%27.3万 | -20.99%6.4万 | -18.99%6.4万 | -17.28%6.7万 | -2.50%7.8万 | 33.20%32.1万 | 136.16%8.1万 |
以股票支付的报酬 | 10.29%7.5万 | -66.20%7.3万 | 0.97%10.4万 | 270.34%53.7万 | 127.27%15万 | 126.15%6.8万 | 32.52%21.6万 | -41.48%10.3万 | -84.31%14.5万 | -56.29%6.6万 |
其他非现金项目 | 167.03%48.6万 | 172.19%50.9万 | -24.82%42.7万 | 214.31%206.5万 | 540.91%112.8万 | 2.25%18.2万 | 1.63%18.7万 | 377.31%56.8万 | 125.77%65.7万 | 79.59%17.6万 |
营运资金变化 | 150.59%147.6万 | -274.76%-78.7万 | -166.17%-17.6万 | 705.56%72.5万 | -57.89%8万 | 330.08%58.9万 | -0.48%-21万 | -27.12%26.6万 | 126.32%9万 | -13.24%19万 |
-应收款项(增)减 | 100.20%98.5万 | -201.55%-97.4万 | 108.02%1.5万 | -94.60%1.5万 | -83.33%3.3万 | 1,011.11%49.2万 | -76.50%-32.3万 | -158.99%-18.7万 | -20.34%27.8万 | 466.67%19.8万 |
-存货(增)减 | 104.90%5,000 | -18.75%15.6万 | -167.33%-20.4万 | 440.54%40万 | -96.30%7,000 | 12.82%-10.2万 | -54.07%19.2万 | 172.84%30.3万 | 108.44%7.4万 | -43.07%18.9万 |
-预付费用(增)减 | -22.96%31.2万 | 24.68%-17.7万 | 124.91%7万 | -155.15%-30万 | -386.36%-18.9万 | 12.50%40.5万 | -3.07%-23.5万 | -181.21%-28.1万 | 442.14%54.4万 | 121.50%6.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 55.19%32.9万 | 152.53%8.3万 | -88.65%1.6万 | 173.58%29.8万 | 266.13%10.3万 | 248.25%21.2万 | 48.20%-15.8万 | 34.29%14.1万 | -227.76%-40.5万 | -125.00%-6.2万 |
-其他流动负债变动 | 38.52%-25.7万 | -27.71%22.7万 | -125.17%-7.3万 | 177.81%31.2万 | 162.69%12.6万 | -38.41%-41.8万 | --31.4万 | --29万 | ---40.1万 | ---20.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 114.41%30.7万 | 17.07%-241.5万 | -2.20%-283.2万 | 24.21%-1,065.7万 | -6.60%-284.4万 | 39.59%-213万 | 21.36%-291.2万 | 33.45%-277.1万 | -4.55%-1,406.1万 | 13.74%-266.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 86.00%708.3万 | 461.4万 | 13.2万 | 326.38%266.9万 | -974.53%-113.9万 | 380,700.00%380.8万 | 0 | 0 | 53.87%-117.9万 | 88.17%-10.6万 |
资本性支出 | -397.69%-711.2万 | ---- | ---- | ---256.8万 | ---113.9万 | ---142.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.90%-118.7万 | 88.17%-10.6万 |
其他投资活动净额 | --1,419.5万 | --589.8万 | --13.2万 | 65,362.50%523.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 122.22%8,000 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 86.00%708.3万 | --461.4万 | --13.2万 | 326.38%266.9万 | -974.53%-113.9万 | 380,700.00%380.8万 | --0 | --0 | 53.87%-117.9万 | 88.17%-10.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -61.8万 | -20.6万 | 0 | 849万 | 549.7万 | 0 | 0 | 1,331.69%299.3万 | 0 | 0 |
债务发行/偿还的净额 | ---61.8万 | ---20.6万 | --0 | --300万 | --7,000 | --0 | --0 | --299.3万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---61.8万 | ---20.6万 | --0 | --849万 | --549.7万 | --0 | --0 | 1,331.69%299.3万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | -73.13%560.4万 | -45.10%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | 53.27%2,085.4万 | -65.73%838万 |
当期现金流变化 | 303.58%677.2万 | 168.44%199.3万 | -1,316.22%-270万 | 103.29%50.2万 | 154.58%151.4万 | 147.60%167.8万 | 27.27%-291.2万 | 104.50%22.2万 | -311.11%-1,524万 | 22.86%-277.4万 |
利率变动影响 | --2,000 | -66.67%1,000 | --0 | 170.00%7,000 | 0.00%-2,000 | --0 | 400.00%3,000 | 100.00%6,000 | -134.48%-1万 | 0.00%-2,000 |
期末现金流 | 164.75%1,218.1万 | 84.98%540.7万 | -41.48%341.3万 | 9.08%611.3万 | 9.08%611.3万 | -45.10%460.1万 | -75.47%292.3万 | -63.37%583.2万 | -73.13%560.4万 | -73.13%560.4万 |
自由现金流 | -91.21%-680.5万 | -27.03%-369.9万 | -2.20%-283.2万 | 13.27%-1,322.5万 | -43.58%-398.3万 | -0.96%-355.9万 | 31.43%-291.2万 | 41.07%-277.1万 | 4.51%-1,524.8万 | 30.46%-277.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。