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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.70%41.12亿 | 80.60%21.6亿 | 7.19%14.16亿 | 11.35%8.14亿 | -119.02%-2.78亿 | 2.86%47.1亿 | 78.77%11.96亿 | 2.96%13.21亿 | 10.93%7.31亿 | 14.62亿 |
持续经营净收入 | 14.09%37.82亿 | 14.23%11.48亿 | 11.24%9.3亿 | 21.64%9.05亿 | 9.45%7.99亿 | -2.21%33.15亿 | 1.31%10.05亿 | -7.32%8.36亿 | -2.87%7.44亿 | --7.3亿 |
折旧和摊销 | 2.67%8.86亿 | 8.11%2.4亿 | 4.81%2.18亿 | 4.83%2.17亿 | -6.64%2.11亿 | -2.38%8.63亿 | -7.50%2.22亿 | -5.02%2.08亿 | -2.36%2.07亿 | --2.26亿 |
递延税费 | 51.41%-8,600万 | 210.53%2,100万 | -325.00%-1,700万 | 19.05%-5,100万 | 57.14%-3,900万 | 0.56%-1.77亿 | 58.70%-1,900万 | -104.65%-400万 | 43.75%-6,300万 | ---9,100万 |
其他非现金项目 | 35.51%-6,900万 | -267.79%-5.48亿 | 540.63%2.05亿 | 908.16%3.96亿 | -306.78%-1.22亿 | 70.44%-1.07亿 | -301.35%-1.49亿 | 120.00%3,200万 | 75.98%-4,900万 | --5,900万 |
营运资金变化 | -191.97%-5.84亿 | 1,261.96%12.53亿 | -85.00%3,000万 | -349.68%-7.06亿 | -332.20%-11.61亿 | -6.62%6.35亿 | 114.94%9,200万 | -7.41%2亿 | -481.48%-1.57亿 | --5亿 |
-应收款项(增)减 | -125.76%-2.45亿 | 35.30%8.01亿 | -5,840.00%-2.87亿 | 66.31%-1.25亿 | -187.45%-6.34亿 | 552.86%9.51亿 | 166.44%5.92亿 | -96.84%500万 | -209.17%-3.71亿 | --7.25亿 |
-存货(增)减 | 46.15%-11.95亿 | 232.38%4.17亿 | 28.13%-4.6亿 | 77.83%-1.41亿 | -60.99%-10.11亿 | -126.43%-22.19亿 | -384.62%-3.15亿 | -546.46%-6.4亿 | -9.28%-6.36亿 | ---6.28亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 200.20%5.13亿 | 174.59%3.2亿 | 736.00%3.18亿 | -292.31%-2.25亿 | 166.67%1亿 | -141.51%-5.12亿 | -197.92%-4.29亿 | -28.21%-5,000万 | 325.00%1.17亿 | ---1.5亿 |
-其他营运资本变化 | -85.80%3.43亿 | -216.80%-2.85亿 | -48.14%4.59亿 | -129.33%-2.15亿 | -30.56%3.84亿 | 15.99%24.15亿 | -49.59%2.44亿 | 351.53%8.85亿 | 0.83%7.33亿 | --5.53亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.70%41.12亿 | 80.60%21.6亿 | 7.19%14.16亿 | 11.35%8.14亿 | -119.02%-2.78亿 | 2.86%47.1亿 | 78.77%11.96亿 | 2.96%13.21亿 | 10.93%7.31亿 | --14.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.28%-9.53亿 | -9.61%-3.65亿 | -37.75%-2.81亿 | 41.59%-1.25亿 | 4.21%-1.82亿 | 36.80%-9.41亿 | 32.18%-3.33亿 | 67.77%-2.04亿 | 1.83%-2.14亿 | -1.9亿 |
资本性支出 | -1.33%-9.16亿 | -16.78%-3.55亿 | 11.45%-2.01亿 | 5.19%-2.01亿 | 1.24%-1.59亿 | 18.85%-9.04亿 | 38.46%-3.04亿 | 10.98%-2.27亿 | 5.36%-2.12亿 | ---1.61亿 |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%-3,700万 | 65.52%-1,000万 | -447.83%-8,000万 | 3,900.00%7,600万 | 20.69%-2,300万 | 90.13%-3,700万 | -1,066.67%-2,900万 | --2,300万 | ---200万 | ---2,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.28%-9.53亿 | -9.61%-3.65亿 | -37.75%-2.81亿 | 41.59%-1.25亿 | 4.21%-1.82亿 | 36.80%-9.41亿 | 32.18%-3.33亿 | 67.77%-2.04亿 | 1.83%-2.14亿 | ---1.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -8.89%-33.69亿 | -627.15%-21.96亿 | 56.92%-3.95亿 | 74.14%-3.62亿 | 12.42%-4.16亿 | 10.86%-30.94亿 | 78.90%-3.02亿 | -143.24%-9.17亿 | -22.16%-14亿 | -4.75亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 60.00%-5亿 | ---5亿 | --0 | ---- | ---- | -25.00%-12.5亿 | --0 | ---5亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -245.85%-15.01亿 | ---13.18亿 | 21.43%-4,400万 | 88.19%-3,400万 | -16.67%-1.05亿 | 64.69%-4.34亿 | --0 | -124.00%-5,600万 | 64.00%-2.88亿 | ---9,000万 |
现金股利支付 | -7.07%-15.29亿 | -8.06%-3.89亿 | -7.44%-3.9亿 | -8.06%-3.89亿 | -4.64%-3.61亿 | -4.31%-14.28亿 | -4.35%-3.6亿 | -5.22%-3.63亿 | -3.15%-3.6亿 | ---3.45亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 794.44%1.61亿 | -81.03%1,100万 | 1,850.00%3,900万 | 3,150.00%6,100万 | 225.00%5,000万 | -85.83%1,800万 | 141.67%5,800万 | 128.57%200万 | -166.67%-200万 | ---4,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -8.89%-33.69亿 | -627.15%-21.96亿 | 56.92%-3.95亿 | 74.14%-3.62亿 | 12.42%-4.16亿 | 10.86%-30.94亿 | 78.90%-3.02亿 | -143.24%-9.17亿 | -22.16%-14亿 | ---4.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 54.03%19.13亿 | 55.40%21.01亿 | 18.02%13.62亿 | -49.17%10.36亿 | 54.03%19.13亿 | -22.52%12.42亿 | -45.83%13.52亿 | -48.09%11.54亿 | -29.89%20.38亿 | --12.42亿 |
当期现金流变化 | -132.19%-2.16亿 | -172.01%-4.04亿 | 273.23%7.39亿 | 136.88%3.26亿 | -210.18%-8.77亿 | 285.87%6.71亿 | 144.74%5.61亿 | -27.47%1.98亿 | -29.24%-8.84亿 | --7.96亿 |
期末现金流 | -11.29%16.97亿 | -11.29%16.97亿 | 55.40%21.01亿 | 18.02%13.62亿 | -49.17%10.36亿 | 54.03%19.13亿 | 54.03%19.13亿 | -45.83%13.52亿 | -48.09%11.54亿 | --20.38亿 |
自由现金流 | -16.03%31.96亿 | 102.35%18.05亿 | 11.06%12.15亿 | 18.11%6.13亿 | -133.59%-4.37亿 | 9.84%38.06亿 | 409.71%8.92亿 | 6.42%10.94亿 | 19.31%5.19亿 | --13.01亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |