Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | --183.4万 | --183.4万 | --0 | -62.72%96万 | 281.14%127.3万 | --0 | --0 | -82.87%30.5万 | -23.18%257.5万 | -79.65%33.4万 |
| -现金和现金等价物 | --183.4万 | --183.4万 | --0 | -62.72%96万 | 281.14%127.3万 | --0 | --0 | -82.87%30.5万 | -23.18%257.5万 | -79.65%33.4万 |
| 应收款项 | -25.38%666.1万 | -25.38%666.1万 | -33.30%493.3万 | -17.91%434.6万 | -0.98%715.2万 | 124.13%892.7万 | 124.13%892.7万 | -5.52%739.6万 | 27.60%529.4万 | 60.30%722.3万 |
| -可供出售证券 | 288.29%3,280.3万 | 288.29%3,280.3万 | 3.77%8,869.8万 | 233.85%6,820.6万 | ---- | -21.83%844.8万 | -21.83%844.8万 | 8,158.36%8,547.4万 | -73.85%2,043万 | -89.65%833.5万 |
| 递延费用 | 8.02%25.6万 | 8.02%25.6万 | 14.89%30.1万 | -34.27%18.8万 | -31.51%21.3万 | -29.25%23.7万 | -29.25%23.7万 | 147.17%26.2万 | 95.89%28.6万 | 67.20%31.1万 |
| 其他资产 | 518.83%95.3万 | 518.83%95.3万 | 230.39%101.1万 | 102.47%57.3万 | 340.63%28.2万 | 14.07%15.4万 | 14.07%15.4万 | 47.83%30.6万 | 8.85%28.3万 | -72.53%6.4万 |
| 总资产 | -0.37%3.41亿 | -0.37%3.41亿 | -1.63%4.2亿 | 25.36%4.09亿 | 25.69%3.51亿 | 38.57%3.42亿 | 38.57%3.42亿 | 73.35%4.27亿 | 1.25%3.27亿 | -11.12%2.79亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 151.40%3,745.8万 | 151.40%3,745.8万 | 11.94%7,863.9万 | 177.03%7,135.9万 | 11.64%1,504.3万 | 120.90%1,490万 | 120.90%1,490万 | 832.71%7,025.2万 | -67.96%2,575.9万 | -81.97%1,347.4万 |
| -应付账款 | 185.66%3,371.6万 | 185.66%3,371.6万 | 14.67%7,592.4万 | 190.18%6,622.3万 | 1.64%1,061.9万 | 186.55%1,180.3万 | 186.55%1,180.3万 | 1,388.94%6,621.3万 | -70.40%2,282.1万 | -85.56%1,044.8万 |
| -其他应付款 | 20.83%374.2万 | 20.83%374.2万 | -32.78%271.5万 | 74.81%513.6万 | 46.20%442.4万 | 17.94%309.7万 | 17.94%309.7万 | 30.92%403.9万 | -10.70%293.8万 | 27.25%302.6万 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.20%1.89亿 | -0.20%1.89亿 | -12.95%2亿 | 13.07%1.96亿 | 38.92%2.02亿 | 35.29%1.9亿 | 35.29%1.9亿 | 64.30%2.3亿 | 16.84%1.74亿 | -2.00%1.45亿 |
| 其他负债 | -20.30%105.2万 | -20.30%105.2万 | 14.48%112.3万 | 47.87%145.8万 | 1.73%141.3万 | 17.13%132万 | 17.13%132万 | 10.85%98.1万 | 92.95%98.6万 | 131.50%138.9万 |
| 总负债 | 10.64%2.28亿 | 10.64%2.28亿 | -7.05%2.8亿 | 34.30%2.69亿 | 36.30%2.19亿 | 39.05%2.06亿 | 39.05%2.06亿 | 102.99%3.01亿 | -12.68%2.01亿 | -28.35%1.6亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 21.74%14万 | 21.74%14万 | 34.62%14万 | 11.54%11.6万 | 22.34%11.5万 | 51.32%11.5万 | 51.32%11.5万 | 36.84%10.4万 | 36.84%10.4万 | 23.68%9.4万 |
| -普通股股本 | 21.74%14万 | 21.74%14万 | 34.62%14万 | 11.54%11.6万 | 22.34%11.5万 | 51.32%11.5万 | 51.32%11.5万 | 36.84%10.4万 | 36.84%10.4万 | 23.68%9.4万 |
| 资本公积 | 8.03%3.59亿 | 8.03%3.59亿 | 12.50%3.59亿 | 4.05%3.32亿 | 7.97%3.32亿 | 17.02%3.32亿 | 17.02%3.32亿 | 12.44%3.19亿 | 12.44%3.19亿 | 8.27%3.08亿 |
| 留存收益 | -25.42%-2.46亿 | -25.42%-2.46亿 | -13.27%-2.19亿 | 0.55%-1.92亿 | -5.84%-2亿 | -5.93%-1.96亿 | -5.93%-1.96亿 | -4.02%-1.94亿 | -1.15%-1.94亿 | 2.57%-1.89亿 |
| 股东权益总额 | -17.02%1.13亿 | -17.02%1.13亿 | 11.34%1.4亿 | 11.13%1.4亿 | 11.36%1.32亿 | 37.85%1.36亿 | 37.85%1.36亿 | 28.46%1.26亿 | 35.71%1.26亿 | 31.54%1.19亿 |
| 总权益 | -17.02%1.13亿 | -17.02%1.13亿 | 11.34%1.4亿 | 11.13%1.4亿 | 11.36%1.32亿 | 37.85%1.36亿 | 37.85%1.36亿 | 28.46%1.26亿 | 35.71%1.26亿 | 31.54%1.19亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |