TCIL HK$
T15
凯德印度信托
CY6U
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
远东酒店信托
Q5T
(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 1,199.24%427.4万 | 26.42%799.79万 | -38.88万 | 7,656.21%632.67万 | -8.37万 |
扣除非现金调整前净利润 | -64.04%51.01万 | 32.77%368.53万 | --141.84万 | 173.18%277.58万 | ---379.31万 |
非现金项目调整总额 | 183.25%279.33万 | 63.37%631.62万 | --98.62万 | 16.89%386.61万 | --330.75万 |
-折旧与摊销 | 201.58%247.95万 | 102.72%545.75万 | --82.22万 | 2.55%269.22万 | --262.53万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -97.06%3.35万 | --3.35万 | --113.73万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | ---- | --0 | ---- | ---6.53万 | --0 |
-联营企业份额 | ---- | --0 | ---- | -87.38%2.41万 | --19.06万 |
-处置利润 | ---- | --0 | ---- | 203.53%1.52万 | ---1.47万 |
-其他非现金项目 | 140.50%31.39万 | 1,217.56%82.51万 | --13.05万 | -87.63%6.26万 | --50.63万 |
营运资本变动 | 134.75%97.06万 | -535.71%-200.36万 | ---279.33万 | -178.43%-31.52万 | --40.19万 |
-应收款(增)减 | 97.65%-4.06万 | -531.81%-333.87万 | ---172.96万 | -287.62%-52.84万 | --28.16万 |
-存货(增)减 | -2,508.10%-37.33万 | -241.71%-22.47万 | ---1.43万 | -520.24%-6.57万 | --1.56万 |
-预付费用(增)减 | 224.01%31.19万 | -5,351.90%-40.07万 | ---25.15万 | 46.97%-7,350 | ---1.39万 |
-应付款(减)增 | 228.05%102.19万 | 935.73%155.01万 | ---79.8万 | 17.09%14.97万 | --12.78万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 40,720.16%5.06万 | 200.18%41.03万 | --124 | 1,556.56%13.67万 | ---9,384 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -97.29%163 | 6,005 | 0 | ||
已支付退税 | -8.5万 | -17.05万 | 0 | 0 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,177.38%418.9万 | 23.61%782.76万 | ---38.88万 | 7,663.38%633.27万 | ---8.37万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4,394.54%-292.03万 | -564.87%-1,121.33万 | ---6.5万 | -387.02%-168.65万 | ---34.63万 |
业务交易净额 | --0 | -265.48%-20.4万 | ---20.4万 | --12.33万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | --90万 | ---- | --0 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -162.88%-15.7万 | ---- | 282.20%24.97万 | --6.53万 |
其他投资变动净额 | --90万 | ---- | ---- | --95万 | ---- |
投资活动现金净额 | -651.11%-202.03万 | -2,836.04%-1,067.43万 | ---26.9万 | -29.40%-36.36万 | ---28.1万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 4,320.02%650.36万 | 596.10%567.18万 | ---15.41万 | -165.87%-114.33万 | --173.57万 |
租赁融资增减 | -416.32%-154.47万 | 5.94%-259.24万 | ---29.92万 | -156.91%-275.6万 | ---107.28万 |
非控制性权益现金股息 | ---23万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -137.56%-30.21万 | -135.96%-80.72万 | ---12.72万 | 18.52%-34.21万 | ---41.99万 |
其他筹资费用净额 | ---80.6万 | 1,433.32%127.71万 | ---- | -149.41%-9.58万 | --19.39万 |
融资活动现金净额 | 723.75%362.07万 | 181.84%354.94万 | ---58.05万 | -1,092.67%-433.72万 | --43.69万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 32.82%284.3万 | 320.94%214.04万 | --214.04万 | 16.56%50.85万 | --43.63万 |
现金变动 | 567.54%578.94万 | -56.95%70.26万 | ---123.83万 | 2,159.47%163.19万 | --7.22万 |
期末现金 | 856.85%863.24万 | 32.82%284.3万 | --90.22万 | 320.94%214.04万 | --50.85万 |
自由现金流 | 379.58%126.87万 | -174.77%-338.58万 | ---45.38万 | 1,153.05%452.84万 | ---43万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |