Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2026/01/02 | (Q2)2025/10/03 | (Q1)2025/07/04 | (FY)2025/03/28 | (Q4)2025/03/28 | (Q3)2024/12/27 | (Q2)2024/09/27 | (Q1)2024/06/28 | (FY)2024/03/29 | (Q4)2024/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --6.16亿 | -6.24%6.91亿 | 27.33%8.2亿 | 18.91%10.06亿 | 18.91%10.06亿 | 80.20%8.83亿 | 17.17%7.37亿 | 3.37%6.44亿 | 12.80%8.46亿 | 12.80%8.46亿 |
| -现金和现金等价物 | --6.16亿 | -6.24%6.91亿 | 27.33%8.2亿 | 18.91%10.06亿 | 18.91%10.06亿 | 80.20%8.83亿 | 17.17%7.37亿 | 3.37%6.44亿 | 12.80%8.46亿 | 12.80%8.46亿 |
| 应收款项 | --3.6亿 | 0.98%3.08亿 | 7.19%3.13亿 | -22.49%2.62亿 | -22.49%2.62亿 | -74.93%2.65亿 | 12.13%3.05亿 | 5.80%2.92亿 | 10.10%3.38亿 | 10.10%3.38亿 |
| -应收账款 | --2.28亿 | 17.68%1.93亿 | 38.16%2.1亿 | 4.91%1.71亿 | 4.91%1.71亿 | -5.00%1.52亿 | 11.56%1.64亿 | 4.83%1.52亿 | -2.98%1.63亿 | -2.98%1.63亿 |
| -应收票据 | --1.32亿 | --1.22亿 | --1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | -48.00%9,100万 | -48.00%9,100万 | -87.40%1.13亿 | 12.80%1.41亿 | 6.87%1.4亿 | 25.90%1.75亿 | 25.90%1.75亿 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---700万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | --100万 | -99.28%100万 | -99.30%100万 | -4.23%1.36亿 | -4.23%1.36亿 | 0.00%1.31亿 | 13.11%1.38亿 | 21.19%1.43亿 | 16.39%1.42亿 | 16.39%1.42亿 |
| 受限制现金 | --300万 | --1,000万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | --2.57亿 | 1,311.11%2.54亿 | 1,364.71%2.49亿 | 5.88%1,800万 | 5.88%1,800万 | -33.33%1,800万 | -41.94%1,800万 | -64.58%1,700万 | -26.09%1,700万 | -26.09%1,700万 |
| 流动资产合计 | --12.53亿 | 5.48%12.89亿 | 28.53%14.28亿 | 6.33%14.44亿 | 6.33%14.44亿 | -23.26%13.2亿 | 13.57%12.22亿 | 2.21%11.11亿 | 10.14%13.58亿 | 10.14%13.58亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --6,900万 | -40.35%6,800万 | -45.76%6,400万 | -6.84%1.09亿 | -6.84%1.09亿 | 2.73%1.13亿 | 0.00%1.14亿 | 6.31%1.18亿 | -1.68%1.17亿 | -1.68%1.17亿 |
| -固定资产 | ---- | -89.29%6,800万 | -89.92%6,400万 | -21.94%4.91亿 | -21.94%4.91亿 | -22.27%4.92亿 | 0.00%6.35亿 | 1.44%6.35亿 | 0.16%6.29亿 | 0.16%6.29亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | 25.39%-3.82亿 | 25.39%-3.82亿 | 27.53%-3.79亿 | 0.00%-5.21亿 | -0.39%-5.17亿 | -0.59%-5.12亿 | -0.59%-5.12亿 |
| 商誉及其他无形资产 | --130.59亿 | 4.17%132.06亿 | 4.50%133.16亿 | -2.68%125.04亿 | -2.68%125.04亿 | -3.61%125.07亿 | -2.92%126.77亿 | -3.64%127.42亿 | -3.50%128.48亿 | -3.50%128.48亿 |
| -商誉 | --108.47亿 | 5.80%108.29亿 | 6.00%108.17亿 | 0.26%102.37亿 | 0.26%102.37亿 | -0.59%101.71亿 | 0.35%102.35亿 | -0.35%102.05亿 | -0.07%102.1亿 | -0.07%102.1亿 |
| -其他无形资产 | --22.12亿 | -2.66%23.77亿 | -1.50%24.99亿 | -14.06%22.67亿 | -14.06%22.67亿 | -14.90%23.36亿 | -14.59%24.42亿 | -14.92%25.37亿 | -14.82%26.38亿 | -14.82%26.38亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | -19.85%1.09亿 | -19.85%1.09亿 | -19.85%1.09亿 | -37.50%1.1亿 | -20.45%1.4亿 | -22.73%1.36亿 | -22.73%1.36亿 | -22.73%1.36亿 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | 500.00%6,600万 | 500.00%6,600万 | -47.37%1,000万 | -98.56%1,000万 | -98.41%1,100万 | -98.36%1,100万 | -98.36%1,100万 |
| 非流动递延资产 | --12.58亿 | 1.28%12.7亿 | 1.29%12.53亿 | -1.46%12.18亿 | -1.46%12.18亿 | 4.34%12.5亿 | 4.67%12.54亿 | 208.48%12.37亿 | 250.14%12.36亿 | 250.14%12.36亿 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -76.19%500万 | -76.19%500万 | -62.50%900万 | -53.57%1,300万 | -46.88%1,700万 | -41.67%2,100万 | -41.67%2,100万 |
| 其他非流动资产 | --1.92亿 | 431.71%2.18亿 | 239.29%1.9亿 | -39.39%4,000万 | -39.39%4,000万 | -25.42%4,400万 | -37.88%4,100万 | -15.15%5,600万 | 40.43%6,600万 | 40.43%6,600万 |
| 非流动资产合计 | --145.78亿 | 3.60%147.62亿 | 4.30%149.32亿 | -2.66%140.51亿 | -2.66%140.51亿 | -3.56%140.43亿 | -7.08%142.49亿 | -2.61%143.17亿 | -1.90%144.35亿 | -1.90%144.35亿 |
| 总资产 | --158.31亿 | 3.75%160.51亿 | 6.04%163.6亿 | -1.89%154.95亿 | -1.89%154.95亿 | -5.64%153.63亿 | -5.73%154.71亿 | -2.27%154.28亿 | -0.97%157.93亿 | -0.97%157.93亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | --8,300万 | -74.92%8,100万 | -77.33%9,000万 | 23.21%4.14亿 | 23.21%4.14亿 | -13.35%3.18亿 | -6.65%3.23亿 | 15.74%3.97亿 | 3.38%3.36亿 | 3.38%3.36亿 |
| -应付账款 | --8,300万 | -18.18%8,100万 | 8.43%9,000万 | 42.42%9,400万 | 42.42%9,400万 | 64.52%1.02亿 | 50.00%9,900万 | 27.69%8,300万 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | 18.52%3.2亿 | 18.52%3.2亿 | -29.18%2.16亿 | -20.00%2.24亿 | 12.95%3.14亿 | 8.87%2.7亿 | 8.87%2.7亿 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | -42.72%1.81亿 | -42.72%1.81亿 | -12.50%1.68亿 | 67.90%2.72亿 | -41.41%2.08亿 | -30.55%3.16亿 | -30.55%3.16亿 |
| 短期借款与租赁负债 | --2.4亿 | -80.06%2.8亿 | -78.59%2.88亿 | 62.23%3.05亿 | 62.23%3.05亿 | 637.17%14.08亿 | 623.71%14.04亿 | 423.35%13.45亿 | -27.41%1.88亿 | -27.41%1.88亿 |
| -短期借款 | --2.4亿 | -79.87%2.8亿 | -78.38%2.88亿 | 66.29%2.91亿 | 66.29%2.91亿 | 697.71%13.96亿 | 694.86%13.91亿 | 471.67%13.32亿 | -24.89%1.75亿 | -24.89%1.75亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 | -25.00%1,200万 | -31.58%1,300万 | -45.83%1,300万 | -50.00%1,300万 | -50.00%1,300万 |
| 递延负债 | --18.22亿 | 1.09%17.68亿 | 2.18%17.83亿 | 2.10%18.46亿 | 2.10%18.46亿 | 6.66%17.77亿 | 9.38%17.49亿 | 6.99%17.45亿 | 5.85%18.08亿 | 5.85%18.08亿 |
| 其他流动负债 | --4.27亿 | --3.25亿 | --6.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | --26.88亿 | -33.23%25.52亿 | -23.83%28.58亿 | 4.59%28.51亿 | 4.59%28.51亿 | 46.86%37.64亿 | 55.37%38.22亿 | 36.54%37.52亿 | -4.32%27.26亿 | -4.32%27.26亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --81.67亿 | 17.22%84.21亿 | 18.59%85.75亿 | -5.40%80.1亿 | -5.40%80.1亿 | -21.80%71.23亿 | -23.28%71.84亿 | -22.70%72.31亿 | -11.43%84.67亿 | -11.43%84.67亿 |
| -长期借款 | --81.67亿 | 17.99%84.21亿 | 19.26%85.75亿 | -5.47%79.68亿 | -5.47%79.68亿 | -22.04%70.8亿 | -23.53%71.37亿 | -22.91%71.9亿 | -11.54%84.29亿 | -11.54%84.29亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 10.53%4,200万 | 10.53%4,200万 | 53.57%4,300万 | 51.61%4,700万 | 51.85%4,100万 | 22.58%3,800万 | 22.58%3,800万 |
| 递延负债 | --3.04亿 | -0.92%3.23亿 | -0.92%3.24亿 | -11.28%2.99亿 | -11.28%2.99亿 | -13.99%2.95亿 | -0.91%3.26亿 | -29.37%3.27亿 | -29.05%3.37亿 | -29.05%3.37亿 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | 2.56%6.01亿 | 2.56%6.01亿 | 1.01%5.98亿 | 0.51%5.91亿 | --5.98亿 | --5.86亿 | --5.86亿 |
| 其他非流动负债 | --7.57亿 | 1,288.89%7.5亿 | 1,484.78%7.29亿 | -4.26%4,500万 | -4.26%4,500万 | 0.00%4,700万 | 25.58%5,400万 | 4.55%4,600万 | 9.30%4,700万 | 9.30%4,700万 |
| 非流动负债总额 | --108.11亿 | 15.61%110.42亿 | 14.74%111.37亿 | -5.05%103.75亿 | -5.05%103.75亿 | -16.40%94.48亿 | -17.21%95.51亿 | -9.31%97.06亿 | 0.27%109.27亿 | 0.27%109.27亿 |
| 总负债 | --134.99亿 | 1.65%135.94亿 | 3.99%139.95亿 | -3.13%132.26亿 | -3.13%132.26亿 | -4.70%132.12亿 | -4.46%133.73亿 | 0.06%134.58亿 | -0.68%136.53亿 | -0.68%136.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --22.81亿 | 12.08%22.36亿 | 11.23%21.79亿 | -7.23%20.66亿 | -7.23%20.66亿 | -19.02%20.26亿 | -24.86%19.95亿 | -27.36%19.59亿 | -20.46%22.27亿 | -20.46%22.27亿 |
| -普通股股本 | --22.81亿 | 12.08%22.36亿 | 11.23%21.79亿 | -7.23%20.66亿 | -7.23%20.66亿 | -19.02%20.26亿 | -24.86%19.95亿 | -27.36%19.59亿 | -20.46%22.27亿 | -20.46%22.27亿 |
| 留存收益 | --3,200万 | 143.82%2.17亿 | 3,100.00%1.6亿 | 340.82%2.36亿 | 340.82%2.36亿 | 266.02%1.71亿 | 136.03%8,900万 | 101.26%500万 | 83.25%-9,800万 | 83.25%-9,800万 |
| 不影响留存收益的损益 | --1,900万 | -71.43%400万 | 333.33%2,600万 | -400.00%-3,300万 | -400.00%-3,300万 | -342.11%-4,600万 | 133.33%1,400万 | -83.33%600万 | 173.33%1,100万 | 173.33%1,100万 |
| 股东权益总额 | --23.32亿 | 17.11%24.57亿 | 20.05%23.65亿 | 6.03%22.69亿 | 6.03%22.69亿 | -11.04%21.51亿 | -13.09%20.98亿 | -15.70%19.7亿 | -2.73%21.4亿 | -2.73%21.4亿 |
| 总权益 | --23.32亿 | 17.11%24.57亿 | 20.05%23.65亿 | 6.03%22.69亿 | 6.03%22.69亿 | -11.04%21.51亿 | -13.09%20.98亿 | -15.70%19.7亿 | -2.73%21.4亿 | -2.73%21.4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |