(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -126.48%-359.1万 | 446.78%1,341万 | 22.55%-1,459.4万 | 530.56%1,487.6万 | 1,331.03%2,402.7万 | 559.94%1,355.9万 | -116.81%-386.7万 | 25.21%-1,884.3万 | 94.54%-345.5万 | 164.33%167.9万 |
持续经营净收入 | 207.65%1,250.5万 | -111.61%-2,179.2万 | -1.48%-2,554.1万 | 52.91%-8,553.4万 | 69.89%-3,845.2万 | -29.54%-1,161.6万 | -116.57%-1,029.8万 | 37.39%-2,516.8万 | 69.36%-1.82亿 | -139.66%-1.28亿 |
持续经营损益 | -1,268.30%-2,292.2万 | 239.50%280.4万 | 188.05%45.7万 | 144.27%337.4万 | -93.57%394.1万 | 109.23%196.2万 | 93.06%-201万 | 97.23%-51.9万 | -165.42%-762.1万 | 290.60%6,132.1万 |
折旧和摊销 | -14.79%1,533.1万 | 17.01%2,073.9万 | 22.13%2,113.8万 | 12.81%7,730.8万 | 41.95%2,428.3万 | 7.94%1,799.3万 | 2.71%1,772.4万 | -1.07%1,730.8万 | 15.46%6,852.9万 | -1.77%1,710.7万 |
递延税费 | --0 | 97.22%-5,000 | -97.80%5,000 | -292.92%-44.4万 | -2,077.36%-115.4万 | 1,075.00%66.3万 | -5,900.00%-18万 | 1,963.64%22.7万 | 99.16%-11.3万 | 99.59%-5.3万 |
其他非现金项目 | 47.84%188.2万 | -35.75%110万 | -62.44%138.8万 | 15.91%811.5万 | -71.61%143.5万 | -40.35%127.3万 | -13.14%171.2万 | 271.22%369.5万 | -69.10%700.1万 | -74.00%505.4万 |
营运资金变化 | -563.06%-1,969.3万 | 59.16%-597.5万 | 23.90%-1,902.9万 | -240.41%-2,577.9万 | -49.44%1,682.7万 | 69.56%-297万 | -199.70%-1,463.1万 | -26.02%-2,500.5万 | 143.98%1,836万 | 62.82%3,328.4万 |
-应收款项(增)减 | -94.55%-2,960.9万 | 354.86%3,267.5万 | -105.92%-1,812.1万 | -183.81%-3,156.3万 | 604.01%527.7万 | 20.47%-1,521.9万 | -148.11%-1,282.1万 | 49.95%-880万 | 70.48%-1,112.1万 | 93.41%-104.7万 |
-预付费用(增)减 | 93.65%-120.5万 | 68.60%-91.9万 | 2,447.55%335.7万 | -21.39%-864.3万 | -10.30%1,341.3万 | -4.90%-1,898.6万 | -248.43%-292.7万 | 97.60%-14.3万 | 65.37%-712万 | 65.82%1,495.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -89.05%329.7万 | -3,929.92%-2,478.4万 | 119.61%199.9万 | -18.95%1,855.2万 | -104.26%-74.4万 | 43.19%3,010.4万 | 95.57%-61.5万 | -502.78%-1,019.3万 | -24.79%2,289万 | -39.45%1,745.2万 |
-其他流动资产变化 | 1,064.23%826.6万 | -511.33%-373.9万 | -780.41%-333.4万 | -111.84%-33.9万 | -151.99%-244.8万 | 197.66%71万 | 180.56%90.9万 | 133.98%49万 | 73.79%286.4万 | 495.32%470.9万 |
-其他流动负债变化 | -69.15%-154.1万 | 64.40%-148.4万 | -1,846.78%-407万 | -14.66%-469.2万 | -27.91%15.5万 | 73.04%-91.1万 | -430.41%-416.9万 | 264.08%23.3万 | -247.46%-409.2万 | 123.60%21.5万 |
-其他营运资本变化 | -17.49%109.9万 | -254.73%-772.4万 | 117.29%114万 | -93.94%90.6万 | 139.15%117.4万 | -87.39%133.2万 | 1,108.72%499.2万 | -194.66%-659.2万 | 181.36%1,493.9万 | -116.38%-299.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -126.48%-359.1万 | 446.78%1,341万 | 22.55%-1,459.4万 | 530.56%1,487.6万 | 1,331.03%2,402.7万 | 559.94%1,355.9万 | -116.81%-386.7万 | 25.21%-1,884.3万 | 94.54%-345.5万 | 164.33%167.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -44.35%-1,909.6万 | -32.70%-1,591.9万 | -23.38%-1,097万 | 13.23%-4,757万 | -15.05%-1,345.4万 | -17.76%-1,322.9万 | 3.22%-1,199.6万 | 54.40%-889.1万 | 58.57%-5,482.1万 | 5.43%-1,169.4万 |
资本性支出 | -21.08%-1,425.4万 | -14.89%-1,292.9万 | -9.50%-1,092.7万 | -6.70%-4,415.8万 | -10.62%-1,115.4万 | -23.10%-1,177.2万 | 0.61%-1,125.3万 | 4.22%-997.9万 | -53.74%-4,138.7万 | 5.08%-1,008.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -228.28%-485.2万 | -353.90%-314.1万 | -368.71%-145.3万 | 40.19%-356.9万 | 46.98%-108.9万 | 12.08%-147.8万 | 35.51%-69.2万 | 73.25%-31万 | 7.01%-596.7万 | 26.88%-205.4万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | -622.45%-141.6万 | -500.00%-117.6万 | ---2,000 | ---- | ---- | -684.00%-19.6万 | ---19.6万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 119.71%155.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.40%-789.1万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -97.66%1.8万 | -105.48%-3.5万 | 130.00%2.3万 | ---- | ---- | -84.33%77万 | 3,095.00%63.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -44.35%-1,909.6万 | -32.70%-1,591.9万 | -23.38%-1,097万 | 13.23%-4,757万 | -15.05%-1,345.4万 | -17.76%-1,322.9万 | 3.22%-1,199.6万 | 54.40%-889.1万 | 58.57%-5,482.1万 | 5.43%-1,169.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -16.67%-7,000 | 20.00%-4,000 | -1,206.90%-758万 | -2,738.10%-59.6万 | 76.19%-5,000 | -6,000 | -5,000 | -58万 | -100.01%-2.1万 | -101.59%-2.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -16.67%-7,000 | 20.00%-4,000 | -2.54%-758万 | -35,176.19%-740.8万 | 76.19%-5,000 | ---6,000 | ---5,000 | ---739.2万 | 99.98%-2.1万 | ---2.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --681.2万 | --0 | --0 | --0 | --681.2万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.67%-7,000 | 20.00%-4,000 | -1,206.90%-758万 | -2,738.10%-59.6万 | 76.19%-5,000 | ---6,000 | ---5,000 | ---58万 | -100.01%-2.1万 | -101.59%-2.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.23%9,301.7万 | -29.43%9,278.3万 | -20.89%1.26亿 | -28.49%1.59亿 | -22.61%1.16亿 | -34.19%1.15亿 | -24.52%1.31亿 | -28.49%1.59亿 | 1,787.60%2.22亿 | -35.79%1.5亿 |
当期现金流变化 | -7,104.32%-2,269.4万 | 84.16%-251.3万 | -17.06%-3,314.4万 | 42.90%-3,329万 | 205.30%1,056.8万 | 102.28%32.4万 | -249.50%-1,586.8万 | 36.65%-2,831.4万 | -127.15%-5,829.7万 | 26.50%-1,003.6万 |
利率变动影响 | -237.60%-124.8万 | 718.69%274.7万 | -82.51%13.4万 | 101.24%6.3万 | -106.25%-116.6万 | 108.72%90.7万 | 95.47%-44.4万 | 121.81%76.6万 | -22.25%-506.1万 | 939.61%1,866.1万 |
期末现金流 | -40.65%6,907.5万 | -19.23%9,301.7万 | -29.43%9,278.3万 | -20.89%1.26亿 | -20.89%1.26亿 | -22.61%1.16亿 | -34.19%1.15亿 | -24.52%1.31亿 | -28.49%1.59亿 | -28.49%1.59亿 |
自由现金流 | -7,493.16%-2,269.7万 | 83.43%-266万 | 7.41%-2,697.4万 | 32.82%-3,426.7万 | 199.57%1,060.8万 | 102.16%30.7万 | -251.22%-1,605万 | 20.78%-2,913.2万 | 47.24%-5,100.5万 | 33.69%-1,065.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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