(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
非持续经营活动现金净额 | ||||
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 33.81%-278万 | 6.75%-420万 | -270.15%-450.4万 | -121.68万 |
资本性支出 | 79.72%-265.5万 | -216.20%-1,309.4万 | -242.68%-414.1万 | ---120.84万 |
固定资产交易的净现金流 | 88.70%-12.5万 | -204.68%-110.6万 | -4,236.40%-36.3万 | ---8,371 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 33.81%-278万 | 6.75%-420万 | -270.15%-450.4万 | ---121.68万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -1.61%489.1万 | -77.06%497.1万 | 447.58%2,167万 | 395.74万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --500万 | ---- | ---- | --291.41万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -98.12%9.7万 | -76.28%516.6万 | 1,964.74%2,177.8万 | --105.48万 |
其他融资活动的净现金流额 | -5.64%-20.6万 | -80.56%-19.5万 | ---10.8万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -1.61%489.1万 | -77.06%497.1万 | 447.58%2,167万 | --395.74万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -42.41%734.2万 | 1,368.66%1,274.8万 | 298.25%86.8万 | --21.8万 |
当期现金流变化 | -16.45%-722万 | -152.23%-620万 | 1,817.72%1,187万 | --61.9万 |
利率变动影响 | -104.53%-3.6万 | 7,840.00%79.4万 | -68.11%1万 | --3.14万 |
期末现金流 | -98.83%8.6万 | -42.41%734.2万 | 1,368.20%1,274.8万 | --86.83万 |
自由现金流 | 42.79%-1,211.1万 | -116.03%-2,117.1万 | -193.55%-980万 | ---333.84万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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