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Geodrill Ltd (GEO)
- 3.100
- +0.150+5.08%
延时15分钟行情交易中 04/08 13:41 (美东)
1.46亿总市值-75.61市盈率TTM
3.150最高价3.010最低价2.26万股成交量3.100今开2.950昨收6.99万成交额4.29052周最高0.10%换手率4711.99万总股本2.56052周最低-0.041每股收益TTM7338.96万流通值4.290历史最高亏损市盈率(静)2367.41万流通股0.440历史最低-0.041每股收益(静)4.75%振幅--股息TTM0.90市净率1股每手--股息率TTM
Geodrill Ltd (GEO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 13.86%2,396.7万 | -81.30%162.84万 | 84.10%1,393.18万 | 37.77%816.1万 | 121.36%24.58万 | 91.33%2,104.98万 | 119.12%870.95万 | 816.62%756.75万 | 67.90%592.35万 | -143.05%-115.08万 |
| 持续经营净收入 | -2.77%1,678.44万 | -149.84%-120.97万 | -101.13%-4.88万 | 25.32%911.17万 | 175.49%893.12万 | 102.64%1,726.25万 | 1,412.83%242.73万 | 279.13%432.25万 | 123.45%727.08万 | -58.77%324.19万 |
| 持续经营损益 | -222.70%-519.81万 | -67.88%126.27万 | -360.66%-228.66万 | -670.54%-360.09万 | -437.06%-57.32万 | 708.94%423.64万 | 7,579.67%393.16万 | -200.05%-49.64万 | 75.46%63.12万 | 144.36%17.01万 |
| 折旧摊销及损耗 | 35.21%1,733.26万 | 27.62%440.1万 | 30.88%399.78万 | 44.69%453.02万 | 38.27%440.37万 | 15.36%1,281.89万 | 9.93%344.86万 | 10.07%305.46万 | 14.94%313.08万 | 28.63%318.48万 |
| 资产准备金与勾销 | 107.40%26.66万 | 92.77%-31.11万 | -41.89%10.46万 | -23.91%31.69万 | 49.69%15.62万 | -165.05%-360.46万 | -762.42%-430.54万 | -95.14%18万 | -53.46%41.65万 | -64.50%10.44万 |
| 投资证券未实现损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.83%-13.73万 |
| 以股票支付的报酬 | 145.39%67.84万 | -25.18%3.29万 | 1,014.39%50.08万 | -33.60%3.33万 | -18.93%11.14万 | -29.17%27.65万 | -28.81%4.39万 | -28.43%4.49万 | -31.49%5.02万 | -28.65%13.74万 |
| 其他非现金项目 | 4.28%106.27万 | -16.47%22.41万 | 20.80%30.45万 | 14.27%29.99万 | -0.86%23.43万 | 9.93%101.91万 | -10.06%26.83万 | -11.09%25.21万 | 12.31%26.24万 | 111.78%23.63万 |
| 营运资金变化 | 154.25%300.66万 | -112.90%-59.7万 | 654.12%1,467.91万 | 119.08%98.71万 | -73.75%-1,206.26万 | 7.21%-554.26万 | 114.07%462.79万 | 326.68%194.65万 | -640.33%-517.43万 | -5.56%-694.27万 |
| -应收款项（增）减 | -372.14%-1,371.24万 | -216.17%-593.86万 | 1,152.55%1,447.97万 | -41.86%-318.24万 | -175.24%-1,907.11万 | 33.79%-290.43万 | 58.52%511.19万 | 172.10%115.6万 | -2,917.59%-224.33万 | -13.83%-692.89万 |
| -存货（增）减 | 67.63%-57.21万 | 51.16%-85.29万 | -142.40%-51.25万 | -166.09%-45.19万 | 165.09%124.53万 | 53.72%-176.7万 | -49.27%-174.64万 | 169.06%120.87万 | 244.95%68.38万 | -348.59%-191.3万 |
| -预付费用（增）减 | 122.18%28.14万 | -72.03%65.98万 | 136.81%49.02万 | 22.04%-162.53万 | 457.70%75.67万 | -256.53%-126.88万 | 168.94%235.92万 | -4,512.67%-133.17万 | -1,720.88%-208.47万 | 6.16%-21.16万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 9,232.23%915.57万 | 290.22%351.94万 | -364.33%-260.41万 | 401.10%350.84万 | 145.19%473.2万 | -110.00%-10.03万 | -21.18%-185.02万 | -63.96%98.52万 | -585.26%-116.52万 | 5,756.10%192.99万 |
| -其他流动资产变动 | 1,477.74%785.4万 | 167.48%201.53万 | 4,045.40%282.59万 | 850.43%273.84万 | 51.74%27.45万 | 18.87%49.78万 | -0.43%75.34万 | 73.33%-7.16万 | -37.51%-36.49万 | -7.71%18.09万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.29%-111.84万 | 20.96%-23.95万 | -18.10%-31.85万 | -13.87%-31.23万 | -10.06%-24.81万 | -24.31%-107.24万 | -3.90%-30.3万 | -2.01%-26.96万 | -23.22%-27.43万 | -168.03%-22.55万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.95%5.44万 | -69.04%1.53万 | 73.92%1.36万 | --1.19万 | --1.35万 | --5.72万 | --4.94万 | --7,836 | --0 | --0 |
| 已支付退税 | -102.27%-890.23万 | -31.86%-195.02万 | -104.40%-301.47万 | -725.27%-321.67万 | 31.86%-72.06万 | 52.04%-440.12万 | 22.52%-147.9万 | 50.14%-147.49万 | 87.09%-38.98万 | 18.06%-105.75万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 13.86%2,396.7万 | -81.30%162.84万 | 84.10%1,393.18万 | 37.77%816.1万 | 121.36%24.58万 | 91.33%2,104.98万 | 119.12%870.95万 | 816.62%756.75万 | 67.90%592.35万 | -143.05%-115.08万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 13.41%-1,790.54万 | 49.87%-438.03万 | -36.06%-585.65万 | -41.49%-402.43万 | 23.93%-364.43万 | -35.31%-2,067.73万 | -120.67%-873.8万 | -27.45%-430.44万 | 41.58%-284.43万 | -55.77%-479.05万 |
| 固定资产交易净额 | 13.41%-1,790.54万 | 49.87%-438.03万 | -36.06%-585.65万 | -41.49%-402.43万 | 23.93%-364.43万 | -35.31%-2,067.73万 | -120.67%-873.8万 | -27.45%-430.44万 | 41.58%-284.43万 | -55.77%-479.05万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 13.41%-1,790.54万 | 49.87%-438.03万 | -36.06%-585.65万 | -41.49%-402.43万 | 23.93%-364.43万 | -35.31%-2,067.73万 | -120.67%-873.8万 | -27.45%-430.44万 | 41.58%-284.43万 | -55.77%-479.05万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -18.25%-277.78万 | -94.84%-150.45万 | -614.92%-602.57万 | 274.82%158.42万 | 272.10%316.83万 | -143.55%-234.91万 | 4.83%-77.22万 | -4.39%117.02万 | -150.89%-90.62万 | -157.52%-184.1万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 27.64%-186.12万 | -69.48%-130.87万 | -553.34%-530.5万 | 240.29%158.42万 | 272.10%316.83万 | -138.72%-257.22万 | 4.83%-77.22万 | -4.39%117.02万 | -136.56%-112.93万 | -158.60%-184.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---19.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -423.08%-72.07万 | ---1 | ---72.07万 | ---- | ---- | 88.12%22.31万 | --0 | --0 | 274.57%22.31万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -18.25%-277.78万 | -94.84%-150.45万 | -614.92%-602.57万 | 274.82%158.42万 | 272.10%316.83万 | -143.55%-234.91万 | 4.83%-77.22万 | -4.39%117.02万 | -150.89%-90.62万 | -157.52%-184.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.54%1,305.15万 | 50.87%2,157.77万 | 104.89%1,985.33万 | 69.56%1,298.42万 | -16.54%1,305.15万 | 8.67%1,563.87万 | -11.49%1,430.25万 | -45.28%968.96万 | -55.47%765.77万 | 8.67%1,563.87万 |
| 当期现金流变化 | 266.13%328.38万 | -431.58%-425.64万 | -53.77%204.96万 | 163.27%572.09万 | 97.04%-23.03万 | -277.41%-197.66万 | -0.54%-80.07万 | 433.88%443.33万 | 394.22%217.3万 | -378.07%-778.22万 |
| 利率变动影响 | 257.05%95.88万 | 93.96%-2.72万 | -281.12%-32.52万 | 913.91%114.82万 | 181.99%16.3万 | -558.84%-61.05万 | -262.91%-45.02万 | 181.34%17.95万 | -298.44%-14.11万 | -3,244.91%-19.88万 |
| 期末现金流 | 32.51%1,729.41万 | 32.51%1,729.41万 | 50.87%2,157.77万 | 104.89%1,985.33万 | 69.56%1,298.42万 | -16.54%1,305.15万 | -16.54%1,305.15万 | -11.49%1,430.25万 | -45.28%968.96万 | -55.47%765.77万 |
| 自由现金流 | 1,527.31%606.16万 | -9,552.31%-275.19万 | 147.48%807.54万 | 34.34%413.67万 | 42.80%-339.86万 | 108.70%37.25万 | -289.46%-2.85万 | 227.88%326.31万 | 329.60%307.92万 | -1,377.52%-594.13万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。