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GEO GEO惩教集团

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收盘价 11/21 16:00 (美东)
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盘前 08:58 (美东)
40.17亿总市值102.61市盈率TTM

GEO惩教集团关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-9.43%1.09亿
95.23%2,871.3万
-9.43%8,580.7万
-3.87%2.85亿
-20.34%5,485.7万
117.06%1.21亿
-70.60%1,470.7万
-22.32%9,474万
4.87%2.96亿
1,106.43%6,886万
持续经营净收入
7.35%2,632万
-209.95%-3,251.3万
-19.05%2,266.8万
-37.53%1.07亿
-39.24%2,523.2万
-36.04%2,451.9万
-44.96%2,957.1万
-26.73%2,800.3万
121.93%1.72亿
183.40%4,153万
持续经营损益
-418.71%-665.5万
1,937.44%8,185.8万
242.78%25.7万
-25.66%50.4万
1,466.34%642.2万
-130.63%-128.3万
-32.95%-445.5万
68.42%-18万
107.63%67.8万
130.01%41万
折旧和摊销
1.87%3,175.6万
-1.19%3,131.3万
-1.75%3,136.5万
-5.37%1.26亿
-5.04%3,099.7万
-3.58%3,117.3万
-1.02%3,169.1万
-11.17%3,192.3万
-1.67%1.33亿
-6.39%3,264.1万
递延税费
----
----
----
111.24%147.6万
----
----
----
----
-115.20%-1,312.6万
----
其他非现金项目
-47.18%166.8万
-32.24%202万
3.01%290.9万
33.61%1,203万
9.81%306.7万
28.58%315.8万
56.32%298.1万
52.81%282.4万
20.09%900.4万
44.04%279.3万
营运资金变化
-16.68%4,920.5万
-16.83%-5,752万
-24.53%1,930.6万
176.51%1,976.2万
-3,111.91%-1,564.2万
334.33%5,905.7万
-27.66%-4,923.4万
-33.43%2,558.1万
39.10%-2,583万
99.43%-48.7万
-应收款项(增)减
89.91%2,410.7万
-10.14%-4,251.1万
-63.71%2,575.3万
124.48%1,167.2万
-151.64%-3,338.7万
131.43%1,269.4万
-113.08%-3,859.7万
194.55%7,096.2万
-403.72%-4,767.5万
60.25%-1,326.8万
-应付款项及应计费用(减)增
-45.87%2,509.8万
-41.10%-1,500.9万
85.79%-644.7万
-62.97%809万
38.84%1,774.5万
205.36%4,636.3万
48.00%-1,063.7万
-416.57%-4,538.1万
137.59%2,184.5万
124.57%1,278.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-9.43%1.09亿
95.23%2,871.3万
-9.43%8,580.7万
-3.87%2.85亿
-20.34%5,485.7万
117.06%1.21亿
-70.60%1,470.7万
-22.32%9,474万
4.87%2.96亿
1,106.43%6,886万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-522.73%-4,326.1万
-44.24%-1,970.5万
-14.04%-1,729.1万
-2,146.28%-6,057万
-19.68%-2,480万
-116.16%-694.7万
-826.17%-1,366.1万
15.02%-1,516.2万
105.51%296万
-56.11%-2,072.2万
资本性支出
14.67%-1,873.5万
-36.75%-2,440.6万
-7.27%-1,476.8万
18.91%-7,300.2万
-9.22%-1,943.3万
39.31%-2,195.5万
19.92%-1,784.7万
0.04%-1,376.7万
-29.73%-9,002.6万
-48.13%-1,779.3万
固定资产交易的净现金流
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--0
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326.83%17.5万
----
----
投资产品交易的净现金流
---2,452.6万
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--0
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其他投资活动的净现金流
----
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-60.70%-252.3万
15.20%-715.1万
----
----
-79.05%436.1万
61.79%-157万
13.17%-843.3万
26.53%-288.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-522.73%-4,326.1万
-44.24%-1,970.5万
-14.04%-1,729.1万
-2,146.28%-6,057万
-19.68%-2,480万
-116.16%-694.7万
-826.17%-1,366.1万
15.02%-1,516.2万
105.51%296万
-56.11%-2,072.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-189.10%-7,291.5万
-43.90%-8,310.2万
34.39%-3,010万
70.24%-2.08亿
-173.25%-7,923.4万
95.87%-2,522.1万
-8.13%-5,775万
-611.18%-4,587.8万
-6,307.05%-6.99亿
-69.52%-2,899.7万
债务发行/偿还的净现金流
-184.06%-7,176.8万
68.26%-1,835.3万
51.83%-2,325.3万
68.26%-2.08亿
-164.62%-7,703.1万
95.56%-2,526.5万
-8.17%-5,782.1万
-826.72%-4,827.3万
-1,335.72%-6.57亿
-69.72%-2,911万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
--575万
--0
--0
--0
--575万
--0
--0
现金股利支付
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--0
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--0
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职工行使股票期权收到的现金
275.61%15.4万
154.93%18.1万
527.78%56.5万
50.00%39.6万
70.18%19.4万
-12.77%4.1万
18.33%7.1万
109.30%9万
-11.11%26.4万
153.33%11.4万
其他融资活动的净现金流额
-43,466.67%-130.1万
---6,493万
-115.15%-741.2万
86.37%-583.9万
-239,600.00%-239.7万
100.01%3,000
--0
-168.09%-344.5万
-266.86%-4,283.8万
-200.00%-1,000
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-189.10%-7,291.5万
-43.90%-8,310.2万
34.39%-3,010万
70.24%-2.08亿
-173.25%-7,923.4万
95.87%-2,522.1万
-8.13%-5,775万
-611.18%-4,587.8万
-6,307.05%-6.99亿
-69.52%-2,899.7万
现金净流量
期初现金流
3.27%1.23亿
10.79%1.95亿
11.14%1.6亿
-73.77%1.44亿
69.88%2.06亿
-81.35%1.19亿
-72.82%1.76亿
-73.77%1.44亿
75.83%5.48亿
-79.27%1.21亿
当期现金流变化
-107.83%-692.4万
-30.67%-7,409.4万
13.99%3,841.6万
104.07%1,628万
-356.92%-4,917.7万
117.29%8,846.1万
-1,066.51%-5,670.4万
-65.49%3,370万
-266.44%-4亿
151.43%1,914.1万
利率变动影响
348.50%264.9万
295.29%149.2万
-133.51%-300.3万
94.61%-25.6万
-14.09%286万
71.57%-106.6万
88.99%-76.4万
-149.35%-128.6万
-28.68%-475.1万
3,367.71%332.9万
期末现金流
-42.57%1.18亿
3.27%1.23亿
10.79%1.95亿
11.14%1.6亿
11.14%1.6亿
69.88%2.06亿
-81.35%1.19亿
-72.82%1.76亿
-73.77%1.44亿
-73.77%1.44亿
自由现金流
-8.27%9,051.7万
237.17%430.7万
-12.27%7,103.9万
2.69%2.12亿
-30.63%3,542.4万
408.63%9,867.4万
-111.32%-314万
-25.15%8,097.3万
-3.21%2.06亿
370.85%5,106.7万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -9.43%1.09亿95.23%2,871.3万-9.43%8,580.7万-3.87%2.85亿-20.34%5,485.7万117.06%1.21亿-70.60%1,470.7万-22.32%9,474万4.87%2.96亿1,106.43%6,886万
持续经营净收入 7.35%2,632万-209.95%-3,251.3万-19.05%2,266.8万-37.53%1.07亿-39.24%2,523.2万-36.04%2,451.9万-44.96%2,957.1万-26.73%2,800.3万121.93%1.72亿183.40%4,153万
持续经营损益 -418.71%-665.5万1,937.44%8,185.8万242.78%25.7万-25.66%50.4万1,466.34%642.2万-130.63%-128.3万-32.95%-445.5万68.42%-18万107.63%67.8万130.01%41万
折旧和摊销 1.87%3,175.6万-1.19%3,131.3万-1.75%3,136.5万-5.37%1.26亿-5.04%3,099.7万-3.58%3,117.3万-1.02%3,169.1万-11.17%3,192.3万-1.67%1.33亿-6.39%3,264.1万
递延税费 ------------111.24%147.6万-----------------115.20%-1,312.6万----
其他非现金项目 -47.18%166.8万-32.24%202万3.01%290.9万33.61%1,203万9.81%306.7万28.58%315.8万56.32%298.1万52.81%282.4万20.09%900.4万44.04%279.3万
营运资金变化 -16.68%4,920.5万-16.83%-5,752万-24.53%1,930.6万176.51%1,976.2万-3,111.91%-1,564.2万334.33%5,905.7万-27.66%-4,923.4万-33.43%2,558.1万39.10%-2,583万99.43%-48.7万
-应收款项(增)减 89.91%2,410.7万-10.14%-4,251.1万-63.71%2,575.3万124.48%1,167.2万-151.64%-3,338.7万131.43%1,269.4万-113.08%-3,859.7万194.55%7,096.2万-403.72%-4,767.5万60.25%-1,326.8万
-应付款项及应计费用(减)增 -45.87%2,509.8万-41.10%-1,500.9万85.79%-644.7万-62.97%809万38.84%1,774.5万205.36%4,636.3万48.00%-1,063.7万-416.57%-4,538.1万137.59%2,184.5万124.57%1,278.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -9.43%1.09亿95.23%2,871.3万-9.43%8,580.7万-3.87%2.85亿-20.34%5,485.7万117.06%1.21亿-70.60%1,470.7万-22.32%9,474万4.87%2.96亿1,106.43%6,886万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -522.73%-4,326.1万-44.24%-1,970.5万-14.04%-1,729.1万-2,146.28%-6,057万-19.68%-2,480万-116.16%-694.7万-826.17%-1,366.1万15.02%-1,516.2万105.51%296万-56.11%-2,072.2万
资本性支出 14.67%-1,873.5万-36.75%-2,440.6万-7.27%-1,476.8万18.91%-7,300.2万-9.22%-1,943.3万39.31%-2,195.5万19.92%-1,784.7万0.04%-1,376.7万-29.73%-9,002.6万-48.13%-1,779.3万
固定资产交易的净现金流 ----------0----------------326.83%17.5万--------
投资产品交易的净现金流 ---2,452.6万------------------0----------------
其他投资活动的净现金流 ---------60.70%-252.3万15.20%-715.1万---------79.05%436.1万61.79%-157万13.17%-843.3万26.53%-288.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -522.73%-4,326.1万-44.24%-1,970.5万-14.04%-1,729.1万-2,146.28%-6,057万-19.68%-2,480万-116.16%-694.7万-826.17%-1,366.1万15.02%-1,516.2万105.51%296万-56.11%-2,072.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -189.10%-7,291.5万-43.90%-8,310.2万34.39%-3,010万70.24%-2.08亿-173.25%-7,923.4万95.87%-2,522.1万-8.13%-5,775万-611.18%-4,587.8万-6,307.05%-6.99亿-69.52%-2,899.7万
债务发行/偿还的净现金流 -184.06%-7,176.8万68.26%-1,835.3万51.83%-2,325.3万68.26%-2.08亿-164.62%-7,703.1万95.56%-2,526.5万-8.17%-5,782.1万-826.72%-4,827.3万-1,335.72%-6.57亿-69.72%-2,911万
普通股发行/偿还的净现金流 --0--0--0--575万--0--0--0--575万--0--0
现金股利支付 --------------0------------------0----
职工行使股票期权收到的现金 275.61%15.4万154.93%18.1万527.78%56.5万50.00%39.6万70.18%19.4万-12.77%4.1万18.33%7.1万109.30%9万-11.11%26.4万153.33%11.4万
其他融资活动的净现金流额 -43,466.67%-130.1万---6,493万-115.15%-741.2万86.37%-583.9万-239,600.00%-239.7万100.01%3,000--0-168.09%-344.5万-266.86%-4,283.8万-200.00%-1,000
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -189.10%-7,291.5万-43.90%-8,310.2万34.39%-3,010万70.24%-2.08亿-173.25%-7,923.4万95.87%-2,522.1万-8.13%-5,775万-611.18%-4,587.8万-6,307.05%-6.99亿-69.52%-2,899.7万
现金净流量
期初现金流 3.27%1.23亿10.79%1.95亿11.14%1.6亿-73.77%1.44亿69.88%2.06亿-81.35%1.19亿-72.82%1.76亿-73.77%1.44亿75.83%5.48亿-79.27%1.21亿
当期现金流变化 -107.83%-692.4万-30.67%-7,409.4万13.99%3,841.6万104.07%1,628万-356.92%-4,917.7万117.29%8,846.1万-1,066.51%-5,670.4万-65.49%3,370万-266.44%-4亿151.43%1,914.1万
利率变动影响 348.50%264.9万295.29%149.2万-133.51%-300.3万94.61%-25.6万-14.09%286万71.57%-106.6万88.99%-76.4万-149.35%-128.6万-28.68%-475.1万3,367.71%332.9万
期末现金流 -42.57%1.18亿3.27%1.23亿10.79%1.95亿11.14%1.6亿11.14%1.6亿69.88%2.06亿-81.35%1.19亿-72.82%1.76亿-73.77%1.44亿-73.77%1.44亿
自由现金流 -8.27%9,051.7万237.17%430.7万-12.27%7,103.9万2.69%2.12亿-30.63%3,542.4万408.63%9,867.4万-111.32%-314万-25.15%8,097.3万-3.21%2.06亿370.85%5,106.7万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

分析

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