(Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.60%2,756.4万 | -104.32%-1,589.8万 | -85.39%-3,270.1万 | 65.18%4,296.8万 | -33.29%2,687.9万 | -2.73%4,150.9万 | 51.83%-778.1万 | 56.77%-1,763.9万 | -21.83%2,601.3万 | 82.78%4,029.5万 |
持续经营净收入 | -7.12%575万 | -19.25%530.9万 | 48.82%-10.8万 | -55.05%1,468.8万 | -51.96%213.3万 | -41.48%619.1万 | -47.58%657.5万 | -104.12%-21.1万 | -13.63%3,267.9万 | -55.83%444万 |
持续经营损益 | -14.49%-7.9万 | 149.79%12万 | -42.50%-11.4万 | -35,200.00%-35.1万 | -56.67%3.9万 | -176.00%-6.9万 | -864.00%-24.1万 | -105.13%-8万 | -98.91%1,000 | 314.29%9万 |
折旧和摊销 | 15.75%251.3万 | -0.66%211.9万 | -6.36%201.6万 | 11.67%861万 | 2.43%215.3万 | 10.54%217.1万 | 14.13%213.3万 | 21.30%215.3万 | 5.41%771万 | 14.55%210.2万 |
递延税费 | -7.10%223.6万 | -19.20%206.6万 | 47.56%-4.3万 | -55.12%540.2万 | -50.66%52万 | -41.51%240.7万 | -47.58%255.7万 | -104.12%-8.2万 | -5.12%1,203.7万 | -43.03%105.4万 |
其他非现金项目 | 0.71%71.2万 | -31.99%47.4万 | 1,933.33%18.3万 | -12.05%172.2万 | -36.02%30.9万 | 5.21%70.7万 | 30.52%69.7万 | -96.65%9,000 | 35.60%195.8万 | 80.22%48.3万 |
营运资金变化 | -41.85%1,796.4万 | -53.79%-2,436.6万 | -99.69%-3,251万 | 748.45%2,421.3万 | -28.78%2,544.7万 | 6.47%3,089万 | 51.28%-1,584.4万 | 54.72%-1,628万 | 75.88%-373.4万 | 245.53%3,572.8万 |
-应收款项(增)减 | 4.03%2,177.1万 | -13.15%-2,587.4万 | -12,598.44%-1,599.8万 | 1,013.25%1,074.9万 | 6.65%1,256.1万 | -17.78%2,092.8万 | 25.15%-2,286.8万 | 101.63%12.8万 | -109.16%-117.7万 | 32.75%1,177.8万 |
-存货(增)减 | -118.09%-161.4万 | -191.27%-743.7万 | -34.25%-2,432.9万 | 651.30%1,382.1万 | -50.07%1,487.3万 | 1,033.26%892.2万 | 168.95%814.8万 | 7.17%-1,812.2万 | 89.99%-250.7万 | 466.42%2,978.8万 |
-预付费用(增)减 | 984.21%41.2万 | -3.22%135.2万 | 140.22%44.2万 | -210.47%-173万 | -427.42%-206.6万 | -99.38%3.8万 | -55.11%139.7万 | 86.70%-109.9万 | 205.74%156.6万 | 698.73%63.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -359.98%-260.5万 | 401.19%759.3万 | 162.18%737.5万 | 184.96%137.3万 | 101.22%7.9万 | 163.74%100.2万 | -137.43%-252.1万 | 1,004.50%281.3万 | 10.37%-161.6万 | -67.16%-646.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.60%2,756.4万 | -104.32%-1,589.8万 | -85.39%-3,270.1万 | 65.18%4,296.8万 | -33.29%2,687.9万 | -2.73%4,150.9万 | 51.83%-778.1万 | 56.77%-1,763.9万 | -21.83%2,601.3万 | 82.78%4,029.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -659.97%-1,017.6万 | -306.35%-268.6万 | -52.76%-127.4万 | 24.50%-366.4万 | 57.30%-83万 | -34.98%-133.9万 | 55.87%-66.1万 | -99.05%-83.4万 | -262.98%-485.3万 | -449.15%-194.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -641.34%-1,006万 | -238.28%-223.6万 | -52.76%-127.4万 | 22.86%-368.9万 | 56.25%-83.7万 | -36.79%-135.7万 | 54.66%-66.1万 | -99.05%-83.4万 | -266.72%-478.2万 | -464.31%-191.3万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | 112.96%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%-5.4万 | 6.67%-1.4万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---11.6万 | ---45万 | ---- | 205.88%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -659.97%-1,017.6万 | -306.35%-268.6万 | -52.76%-127.4万 | 24.50%-366.4万 | 57.30%-83万 | -34.98%-133.9万 | 55.87%-66.1万 | -99.05%-83.4万 | -262.98%-485.3万 | -449.15%-194.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 63.60%-1,069万 | 20.59%1,843.7万 | -124.52%-131.8万 | 2.73%-1,434.5万 | 82.15%-564.3万 | 28.86%-2,936.6万 | -44.08%1,528.9万 | -82.56%537.5万 | 56.41%-1,474.7万 | -39.11%-3,162万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 64.78%-1,032.2万 | 15.37%2,274.3万 | -121.82%-119.9万 | 23.41%-535万 | 95.40%-125.4万 | 29.02%-2,930.4万 | -35.93%1,971.3万 | -82.17%549.5万 | 73.69%-698.5万 | -35.33%-2,728.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -493.55%-36.8万 | 66.67%-5万 | 0.83%-11.9万 | -714.29%-45.6万 | -121.43%-12.4万 | ---6.2万 | ---15万 | ---12万 | ---5.6万 | ---5.6万 |
现金股利支付 | --0 | 0.42%-425.6万 | ---- | -10.81%-853.9万 | 0.37%-426.5万 | --0 | -24.79%-427.4万 | ---- | -5.87%-770.6万 | -66.64%-428.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 63.60%-1,069万 | 20.59%1,843.7万 | -124.52%-131.8万 | 2.73%-1,434.5万 | 82.15%-564.3万 | 28.86%-2,936.6万 | -44.08%1,528.9万 | -82.56%537.5万 | 56.41%-1,474.7万 | -39.11%-3,162万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -149.42%-706.1万 | 28.56%-691.4万 | 729.80%2,837.9万 | 214.27%342万 | 340.80%797.3万 | 23.73%-283.1万 | 27.79%-967.8万 | 214.27%342万 | -171.11%-299.3万 | -69.36%-331.1万 |
当期现金流变化 | -38.00%669.8万 | -102.15%-14.7万 | -169.45%-3,529.3万 | 289.19%2,495.9万 | 203.16%2,040.6万 | 2,594.26%1,080.4万 | -29.34%684.7万 | -25.83%-1,309.8万 | 439.49%641.3万 | 748.46%673.1万 |
期末现金流 | -104.55%-36.3万 | -149.42%-706.1万 | 28.56%-691.4万 | 729.80%2,837.9万 | 729.80%2,837.9万 | 340.80%797.3万 | 23.73%-283.1万 | 27.79%-967.8万 | 214.27%342万 | 214.27%342万 |
自由现金流 | -56.46%1,748.2万 | -114.80%-1,851.6万 | -83.86%-3,398.3万 | 85.18%3,913.2万 | -32.02%2,608.3万 | -3.65%4,015.2万 | 51.19%-862万 | 55.19%-1,848.3万 | -33.78%2,113.2万 | 77.03%3,836.8万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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