(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | 479.62%1,706.4万 | -47.46%8,654.8万 | 47.19%2,553.1万 | -14.82%4,187.3万 | -449.5万 | 415.01%1.65亿 | 1,734.6万 | 4,916.1万 | 3,198.5万 |
持续经营净收入 | -181.30%-4,691.5万 | -203.02%-1.36亿 | -106.75%-465.7万 | -224.28%-1.39亿 | ---1,667.8万 | -80.09%1.32亿 | --6,899万 | --1.12亿 | --6.61亿 |
持续经营损益 | 1,102.46%5,339.1万 | -504.72%-7,052.7万 | -335.78%-2,880.5万 | 80.47%-1,903.3万 | ---532.6万 | -53.14%1,742.6万 | ---661万 | ---9,745.1万 | --3,718.9万 |
折旧和摊销 | -12.76%1,779.9万 | 0.04%6,789.3万 | -11.06%1,583.5万 | -2.44%1,440.1万 | --2,040.3万 | 142.42%6,786.8万 | --1,780.5万 | --1,476.1万 | --2,799.6万 |
递延税费 | --0 | 122.11%1,938.6万 | 129.52%2,588万 | ---597.6万 | ---361.3万 | ---8,768.1万 | ---8,768.1万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -56.18%246.2万 | 454.89%1.7亿 | -107.90%-158.2万 | 11,552.91%1.72亿 | --561.9万 | 104.46%3,066.3万 | --2,003.1万 | --147.8万 | ---6.88亿 |
营运资金变化 | -101.44%-1,052.5万 | 614.65%2,551.3万 | 419.85%1,886万 | -47.90%978.3万 | ---522.5万 | 151.66%357万 | --362.8万 | --1,877.9万 | ---691万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 479.62%1,706.4万 | -47.46%8,654.8万 | 47.19%2,553.1万 | -14.82%4,187.3万 | ---449.5万 | 415.01%1.65亿 | --1,734.6万 | --4,916.1万 | --3,198.5万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -342.21%-3,768.1万 | 81.01%-1,210.3万 | 208.45%1,878.2万 | 43.05%-1,329.9万 | -852.1万 | 81.06%-6,374.6万 | -1,731.8万 | -2,335.1万 | -3.37亿 |
资本性支出 | -1,167.67%-3,192万 | 15.57%-3,342.8万 | -57.02%-1,941.3万 | 33.08%-958.7万 | ---251.8万 | -761.82%-3,959.2万 | ---1,236.3万 | ---1,432.5万 | ---459.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -65.49%-323.2万 | ---- | ---- | ---- | ---195.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---252.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.6亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 188.29%2,132.5万 | 870.84%3,819.5万 | 58.87%-371.2万 | ---405万 | -187.51%-2,415.4万 | ---495.5万 | ---902.6万 | --2,760.2万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -342.21%-3,768.1万 | 81.01%-1,210.3万 | 208.45%1,878.2万 | 43.05%-1,329.9万 | ---852.1万 | 81.06%-6,374.6万 | ---1,731.8万 | ---2,335.1万 | ---3.37亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | -750.00%-5.1万 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1万 | 6.5万 | -6,000 | -133.82%-1.24亿 | -6,294.7万 | 0 | 3.66亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -750.00%-5.1万 | 170.94%8,770.8万 | 99.92%-5.1万 | --8,777.1万 | ---6,000 | -133.82%-1.24亿 | ---6,294.7万 | --0 | --3.66亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --2,565.1万 | --0 | --2,565.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.5万 |
现金股利支付 | ---- | ---5,938.8万 | --0 | ---5,938.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---5,396.9万 | --0 | ---5,396.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | -750.00%-5.1万 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1万 | --6.5万 | ---6,000 | -133.82%-1.24亿 | ---6,294.7万 | --0 | --3.66亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 209.72%1.1亿 | -41.90%3,536.3万 | -33.91%6,597.6万 | -49.73%3,688.2万 | --3,536.3万 | --6,086.9万 | --9,982.2万 | --7,337.5万 | --0 |
当期现金流变化 | -58.72%-2,066.8万 | 428.58%7,444.7万 | 170.35%4,426.2万 | 10.96%2,863.9万 | ---1,302.2万 | -137.10%-2,265.7万 | ---6,291.9万 | --2,581万 | --6,106.3万 |
利率变动影响 | 2,120.97%137.7万 | 90.00%-28.5万 | 53.70%-71.3万 | -28.57%45.5万 | --6.2万 | -1,368.56%-284.9万 | ---154万 | --63.7万 | ---19.4万 |
期末现金流 | 302.78%9,023.4万 | 209.72%1.1亿 | 209.72%1.1亿 | -33.91%6,597.6万 | --2,240.3万 | -41.90%3,536.3万 | --3,536.3万 | --9,982.2万 | --6,086.9万 |
自由现金流 | -101.74%-1,808.8万 | -57.55%5,312万 | 22.78%611.8万 | -7.32%3,228.6万 | ---896.6万 | 356.85%1.25亿 | --498.3万 | --3,483.6万 | --2,739.1万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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