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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 87.99%2.81亿 | 87.99%2.81亿 | 92.29%2.89亿 | 92.67%2.92亿 | 84.56%2.91亿 | -7.57%1.49亿 | -7.57%1.49亿 | -6.97%1.5亿 | -8.51%1.51亿 | -3.05%1.58亿 |
| -现金和现金等价物 | 144.32%2.46亿 | 144.32%2.46亿 | 177.21%2.5亿 | 191.37%2.54亿 | 216.14%2.45亿 | 28.53%1.01亿 | 28.53%1.01亿 | 4.19%9,005.9万 | -10.08%8,713.1万 | -26.26%7,748.3万 |
| -短期投资 | -29.00%3,445.7万 | -29.00%3,445.7万 | -35.22%3,885.3万 | -41.32%3,766.2万 | -42.28%4,639.3万 | -41.62%4,853.3万 | -41.62%4,853.3万 | -19.86%5,997.8万 | -6.29%6,418.4万 | 39.20%8,037.5万 |
| 应收款项 | -25.23%129.5万 | -25.23%129.5万 | ---- | ---- | ---- | 483.16%173.2万 | 483.16%173.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | -8.67%13.7万 | -8.67%13.7万 | ---- | ---- | ---- | -15.73%15万 | -15.73%15万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -26.80%115.8万 | -26.80%115.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,229.41%158.2万 | 1,229.41%158.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 25.37%397.3万 | 25.37%397.3万 | ---- | ---- | ---- | 41.98%316.9万 | 41.98%316.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | 27.99%628.3万 | 46.93%234.5万 | 26.85%332.1万 | 1,229.41%158.2万 | 1,229.41%158.2万 | 77.54%490.9万 | 57.24%159.6万 | 38.08%261.8万 |
| 流动资产合计 | 85.43%2.86亿 | 85.43%2.86亿 | 90.25%2.95亿 | 92.19%2.94亿 | 83.62%2.95亿 | -6.01%1.54亿 | -6.01%1.54亿 | -5.54%1.55亿 | -8.11%1.53亿 | -2.57%1.6亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -17.11%62万 | -17.11%62万 | -19.44%69.2万 | -17.52%73.9万 | -27.69%70.5万 | -30.03%74.8万 | -30.03%74.8万 | -20.32%85.9万 | -23.81%89.6万 | -20.15%97.5万 |
| -固定资产 | 21.69%168.3万 | 21.69%168.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.14%138.3万 | -5.14%138.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -67.40%-106.3万 | -67.40%-106.3万 | ---- | ---- | ---- | -63.24%-63.5万 | -63.24%-63.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --0 | --0 | -87.72%537.8万 | -67.74%1,715.1万 | -57.26%2,399.1万 | -45.54%3,330万 | -45.54%3,330万 | -35.05%4,380.6万 | -26.86%5,316.9万 | -32.63%5,613.2万 |
| 长期应收款 | --163.4万 | --163.4万 | --116.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | --165.8万 | --109万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -93.38%225.4万 | -93.38%225.4万 | -83.81%723.2万 | -63.84%1,954.8万 | -54.85%2,578.6万 | -45.27%3,404.8万 | -45.27%3,404.8万 | -34.82%4,466.5万 | -26.81%5,406.5万 | -32.45%5,710.7万 |
| 总资产 | 53.09%2.88亿 | 53.09%2.88亿 | 51.31%3.02亿 | 51.43%3.13亿 | 47.28%3.2亿 | -16.80%1.88亿 | -16.80%1.88亿 | -14.17%2亿 | -13.86%2.07亿 | -12.71%2.18亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 3.44%426.8万 | 3.44%426.8万 | 30.24%383.7万 | 34.02%344.7万 | 34.33%477.4万 | 7.73%412.6万 | 7.73%412.6万 | 8.83%294.6万 | -11.68%257.2万 | 21.38%355.4万 |
| -应付账款 | 0.86%377.3万 | 0.86%377.3万 | 30.24%383.7万 | 34.02%344.7万 | 34.33%477.4万 | 7.19%374.1万 | 7.19%374.1万 | 8.83%294.6万 | -11.68%257.2万 | 21.38%355.4万 |
| -其他应付款 | 28.57%49.5万 | 28.57%49.5万 | ---- | ---- | ---- | 13.24%38.5万 | 13.24%38.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -13.65%334万 | -13.65%334万 | ---- | ---- | ---- | 66.37%386.8万 | 66.37%386.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 43.14%36.5万 | 43.14%36.5万 | 32.73%36.5万 | 38.40%36.4万 | 0.00%33.6万 | -25.66%25.5万 | -25.66%25.5万 | 5.77%27.5万 | -1.50%26.3万 | 0.60%33.6万 |
| -短期租赁负债 | 43.14%36.5万 | 43.14%36.5万 | 32.73%36.5万 | 38.40%36.4万 | 0.00%33.6万 | -25.66%25.5万 | -25.66%25.5万 | 5.77%27.5万 | -1.50%26.3万 | 0.60%33.6万 |
| 其他流动负债 | -42.19%40.7万 | -42.19%40.7万 | -5.48%620.6万 | 23.92%615.5万 | 42.04%480.8万 | 246.80%70.4万 | 246.80%70.4万 | 107.33%656.6万 | 47.04%496.7万 | 0.27%338.5万 |
| 流动负债总额 | -6.40%838万 | -6.40%838万 | 6.35%1,040.8万 | 27.74%996.6万 | 36.33%991.8万 | 33.61%895.3万 | 33.61%895.3万 | 59.55%978.7万 | 18.99%780.2万 | 9.60%727.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -60.16%14.7万 | -60.16%14.7万 | -52.62%21.7万 | -43.06%28.3万 | -42.60%32.2万 | -41.52%36.9万 | -41.52%36.9万 | -30.71%45.8万 | -32.10%49.7万 | -29.08%56.1万 |
| -长期租赁负债 | -60.16%14.7万 | -60.16%14.7万 | -52.62%21.7万 | -43.06%28.3万 | -42.60%32.2万 | -41.52%36.9万 | -41.52%36.9万 | -30.71%45.8万 | -32.10%49.7万 | -29.08%56.1万 |
| 非流动负债总额 | -60.16%14.7万 | -60.16%14.7万 | -52.62%21.7万 | -43.06%28.3万 | -42.60%32.2万 | -41.52%36.9万 | -41.52%36.9万 | -30.71%45.8万 | -32.10%49.7万 | -29.08%56.1万 |
| 总负债 | -8.53%852.7万 | -8.53%852.7万 | 3.71%1,062.5万 | 23.50%1,024.9万 | 30.68%1,024万 | 27.14%932.2万 | 27.14%932.2万 | 50.77%1,024.5万 | 13.86%829.9万 | 5.48%783.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 |
| -普通股股本 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 19.22%155.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 | 0.00%130.1万 |
| 留存收益 | -45.07%-1.54亿 | -45.07%-1.54亿 | -43.67%-1.4亿 | -47.58%-1.26亿 | -54.99%-1.17亿 | -56.68%-1.06亿 | -56.68%-1.06亿 | -72.31%-9,764.4万 | -67.24%-8,555.8万 | -73.88%-7,551.4万 |
| 资本公积 | 47.90%4.31亿 | 47.90%4.31亿 | 47.90%4.31亿 | 47.90%4.31亿 | 47.90%4.31亿 | 0.00%2.91亿 | 0.00%2.91亿 | 0.01%2.91亿 | 0.01%2.91亿 | 0.01%2.91亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 120.58%151.6万 | 120.58%151.6万 | 83.89%-92.7万 | 62.89%-316.5万 | 28.59%-535.8万 | -25.80%-736.7万 | -25.80%-736.7万 | 44.18%-575.4万 | 0.91%-852.9万 | -0.19%-750.3万 |
| 股东权益总额 | 56.30%2.8亿 | 56.30%2.8亿 | 53.88%2.91亿 | 52.60%3.03亿 | 47.90%3.1亿 | -18.28%1.79亿 | -18.28%1.79亿 | -16.13%1.89亿 | -14.72%1.99亿 | -13.27%2.1亿 |
| 总权益 | 56.30%2.8亿 | 56.30%2.8亿 | 53.88%2.91亿 | 52.60%3.03亿 | 47.90%3.1亿 | -18.28%1.79亿 | -18.28%1.79亿 | -16.13%1.89亿 | -14.72%1.99亿 | -13.27%2.1亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |