(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -18.35%8,715.8万 | -40.43%7,430.2万 | 135.00%9,351.6万 | 154.51%9,623.7万 | 154.51%9,623.7万 | 191.25%1.07亿 | 196.78%1.25亿 | 106.02%3,979.4万 | 78.14%3,781.3万 | 78.14%3,781.3万 |
-现金和现金等价物 | 23.09%8,653.6万 | -37.94%7,362.2万 | 142.83%8,622.2万 | 172.98%9,000.1万 | 172.98%9,000.1万 | 123.08%7,030.3万 | 218.70%1.19亿 | 118.68%3,550.7万 | 104.74%3,297万 | 104.74%3,297万 |
-短期投资 | -98.29%62.2万 | -88.85%68万 | 70.14%729.4万 | 28.76%623.6万 | 28.76%623.6万 | 609.36%3,644.7万 | 26.93%609.9万 | 39.23%428.7万 | -5.48%484.3万 | -5.48%484.3万 |
应收款项 | 0.77%8,782.9万 | 20.12%9,720.4万 | 78.72%8,370万 | 93.39%8,854.4万 | 93.39%8,854.4万 | 108.61%8,715.7万 | 102.35%8,092万 | 19.89%4,683.3万 | 4.69%4,578.5万 | 15.88%4,578.5万 |
-应收账款 | 3.13%8,647.9万 | 22.62%9,629.8万 | 92.60%8,255万 | 95.57%8,642.8万 | 95.57%8,642.8万 | 109.03%8,385.7万 | 101.96%7,853.4万 | 15.47%4,286万 | 10.74%4,419.3万 | 11.86%4,419.3万 |
-应收税费 | -64.65%103.8万 | -82.34%32.8万 | -22.63%71.1万 | 21.82%187万 | 21.82%187万 | 81.01%293.6万 | 73.88%185.7万 | -51.40%91.9万 | -59.22%153.5万 | --153.5万 |
-其他应收款 | -14.29%31.2万 | 9.26%57.8万 | -85.63%43.9万 | 331.58%24.6万 | 331.58%24.6万 | 810.00%36.4万 | 1,329.73%52.9万 | 5,555.56%305.4万 | -8.06%5.7万 | --5.7万 |
预付费用 | 0.64%346.6万 | 12.73%434万 | 282.64%471.8万 | 270.21%535.7万 | 270.21%535.7万 | 180.68%344.4万 | 250.64%385万 | -1.04%123.3万 | 123.30%144.7万 | 123.30%144.7万 |
受限制现金 | -74.74%43.9万 | --46.8万 | --166.7万 | --170.1万 | --170.1万 | --173.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
递延资产 | 5.15%34.7万 | -11.32%32.9万 | --31.9万 | --34.1万 | --34.1万 | --33万 | --37.1万 | ---- | --0 | --0 |
流动资产合计 | -10.12%1.79亿 | -15.83%1.77亿 | 109.33%1.84亿 | 125.97%1.92亿 | 125.97%1.92亿 | 150.34%1.99亿 | 152.42%2.1亿 | 9.23%8,786万 | -1.68%8,504.5万 | -1.68%8,504.5万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 22.69%2,110.7万 | 27.89%2,038.4万 | 178.70%1,982.4万 | 179.68%1,881.1万 | 179.68%1,881.1万 | 195.33%1,720.3万 | 235.56%1,593.9万 | 82.95%711.3万 | 98.23%672.6万 | 98.23%672.6万 |
-固定资产 | ---- | ---- | ---- | 143.00%2,610.6万 | 143.00%2,610.6万 | ---- | ---- | ---- | 77.89%1,074.3万 | --1,074.3万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -81.60%-729.5万 | -81.60%-729.5万 | ---- | ---- | ---- | -51.81%-401.7万 | ---401.7万 |
商誉及其他无形资产 | -8.29%2.21亿 | -1.42%2.27亿 | 870.48%2.31亿 | 873.39%2.36亿 | 873.39%2.36亿 | 882.82%2.41亿 | 839.09%2.3亿 | -5.06%2,376.8万 | -7.89%2,423.1万 | -7.89%2,423.1万 |
-商誉 | 0.11%1.11亿 | 15.61%1.12亿 | 562.70%1.1亿 | 563.17%1.1亿 | 563.17%1.1亿 | 568.30%1.11亿 | 493.94%9,678.8万 | 1.48%1,661.2万 | -1.75%1,665.7万 | -1.75%1,665.7万 |
-其他无形资产 | -15.43%1.1亿 | -13.76%1.15亿 | 1,584.95%1.21亿 | 1,555.61%1.25亿 | 1,555.61%1.25亿 | 1,538.97%1.3亿 | 1,522.62%1.34亿 | -17.41%715.6万 | -19.02%757.4万 | -19.02%757.4万 |
长期应收款 | 2,388.68%131.9万 | 2,066.04%114.8万 | 1,677.78%96万 | -96.49%5.3万 | -96.49%5.3万 | -96.37%5.3万 | -96.18%5.3万 | -96.87%5.4万 | 46.65%150.9万 | --150.9万 |
金融资产 | --5.7万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延资产 | --50.7万 | --37.6万 | 1,245.00%53.8万 | 74.96%123万 | 74.96%123万 | --0 | --0 | --4万 | --70.3万 | --70.3万 |
其他非流动资产 | 6.43%36.4万 | 41.92%36.9万 | 105.71%50.4万 | 20.14%34.6万 | 20.14%34.6万 | 6.21%34.2万 | -17.20%26万 | -31.18%24.5万 | 65.52%28.8万 | -76.06%28.8万 |
非流动资产合计 | -5.50%2.44亿 | 1.12%2.49亿 | 708.74%2.52亿 | 666.06%2.56亿 | 666.06%2.56亿 | 704.72%2.58亿 | 696.01%2.47亿 | 0.69%3,122万 | 8.27%3,345.7万 | 8.27%3,345.7万 |
总资产 | -7.51%4.23亿 | -6.67%4.26亿 | 266.48%4.36亿 | 278.46%4.48亿 | 278.46%4.48亿 | 309.58%4.58亿 | 299.97%4.56亿 | 6.85%1.19亿 | 0.94%1.19亿 | 0.94%1.19亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 1.30%7,744.7万 | 9.13%7,432.3万 | 50.15%7,125.6万 | 33.42%7,357.3万 | 33.42%7,357.3万 | 56.40%7,645.6万 | 21.84%6,810.7万 | -17.77%4,745.8万 | -13.71%5,514.4万 | -17.77%5,514.4万 |
-应付账款 | 1.54%7,584万 | 7.74%7,193.4万 | 50.01%6,920.9万 | 37.04%7,094.2万 | 37.04%7,094.2万 | 55.36%7,469.2万 | 21.06%6,676.5万 | -18.60%4,613.5万 | -18.24%5,176.8万 | -21.59%5,176.8万 |
-应付税费 | -8.90%160.7万 | 78.02%238.9万 | 54.72%204.7万 | -22.07%263.1万 | -22.07%263.1万 | 118.05%176.4万 | 79.89%134.2万 | 27.46%132.3万 | 479.07%337.6万 | --337.6万 |
应计费用 | 22.49%1,178.8万 | 45.52%763.1万 | 260.21%1,310.8万 | 85.18%807万 | 85.18%807万 | 147.85%962.4万 | -3.85%524.4万 | 8.89%363.9万 | 267.14%435.8万 | --435.8万 |
短期借款与租赁负债 | -11.43%1,417.5万 | -4.56%1,421.7万 | -6.32%1,535.9万 | -33.24%1,582.9万 | -33.24%1,582.9万 | -11.04%1,600.5万 | -34.74%1,489.6万 | -37.97%1,639.6万 | 6.15%2,370.9万 | -2.95%2,370.9万 |
-短期借款 | -11.25%1,412.8万 | -4.18%1,416.8万 | -5.93%1,530.6万 | -33.12%1,576.4万 | -33.12%1,576.4万 | -11.52%1,591.9万 | -35.23%1,478.6万 | -38.44%1,627.1万 | 5.85%2,357.1万 | -3.51%2,357.1万 |
-短期租赁负债 | -45.35%4.7万 | -55.45%4.9万 | -57.60%5.3万 | -52.90%6.5万 | -52.90%6.5万 | --8.6万 | --11万 | --12.5万 | 109.09%13.8万 | --13.8万 |
递延负债 | -52.21%528.3万 | -35.65%693.4万 | 118.15%677.8万 | 160.58%955.3万 | 160.58%955.3万 | 627.78%1,105.5万 | 618.33%1,077.5万 | 102.02%310.7万 | 162.42%366.6万 | 162.42%366.6万 |
其他流动负债 | 14.85%327.9万 | -30.67%282.5万 | 134.20%251.3万 | 133.47%441.5万 | 133.47%441.5万 | 109.00%285.5万 | -50.79%407.5万 | -96.66%107.3万 | -94.91%189.1万 | -95.00%189.1万 |
流动负债总额 | -3.47%1.12亿 | 2.75%1.06亿 | 52.10%1.09亿 | 25.54%1.11亿 | 25.54%1.11亿 | 57.51%1.16亿 | 9.72%1.03亿 | -40.83%7,167.3万 | -29.52%8,876.8万 | -32.08%8,876.8万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -4.88%2.06亿 | -5.16%2.07亿 | 566.85%2.11亿 | 511.16%2.13亿 | 511.16%2.13亿 | 442.11%2.16亿 | 764.95%2.18亿 | 29.66%3,160万 | 47.09%3,488.2万 | 61.66%3,488.2万 |
-长期借款 | -4.85%2.06亿 | -5.14%2.07亿 | 570.21%2.11亿 | 514.46%2.13亿 | 514.46%2.13亿 | 441.74%2.16亿 | 764.31%2.18亿 | 28.94%3,142.5万 | 46.71%3,467.4万 | 60.69%3,467.4万 |
-长期租赁负债 | -47.59%7.6万 | -41.98%9.4万 | -35.43%11.3万 | -37.98%12.9万 | -37.98%12.9万 | --14.5万 | --16.2万 | --17.5万 | 160.00%20.8万 | --20.8万 |
递延负债 | 152.12%605.6万 | 190.46%520.5万 | --275.6万 | --238.4万 | --238.4万 | 119.76%240.2万 | 37.42%179.2万 | ---- | --0 | --0 |
员工福利 | 6.63%230.1万 | 21.77%237.7万 | 26.88%239.3万 | 23.97%233.8万 | 23.97%233.8万 | 31.51%215.8万 | 31.01%195.2万 | 40.64%188.6万 | 34.91%188.6万 | --188.6万 |
衍生品负债 | -96.24%3.9万 | -93.61%7.8万 | -78.17%36.7万 | 747.71%92.4万 | 747.71%92.4万 | 757.85%103.8万 | 884.68%122.1万 | 2,202.74%168.1万 | 36.25%10.9万 | --10.9万 |
其他非流动负债 | -18.39%67万 | 153.52%72万 | 155.96%77.3万 | 175.17%78.7万 | 175.17%78.7万 | 57.88%82.1万 | -46.82%28.4万 | -83.46%30.2万 | -3.05%28.6万 | -37.14%28.6万 |
非流动负债总额 | -3.55%2.15亿 | -3.64%2.15亿 | 511.84%2.17亿 | 490.96%2.2亿 | 490.96%2.2亿 | 406.55%2.23亿 | 666.01%2.23亿 | 11.02%3,546.9万 | 22.93%3,716.3万 | 45.87%3,716.3万 |
总负债 | -3.52%3.27亿 | -1.62%3.21亿 | 204.30%3.26亿 | 162.89%3.31亿 | 162.89%3.31亿 | 188.01%3.39亿 | 165.10%3.26亿 | -30.01%1.07亿 | -19.37%1.26亿 | -19.37%1.26亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
-普通股股本 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | -50.76%-1.42亿 | -58.27%-1.31亿 | -47.10%-1.15亿 | -50.14%-1.02亿 | -50.14%-1.02亿 | -49.35%-9,450.7万 | -42.63%-8,264.8万 | -56.90%-7,816.1万 | -65.40%-6,780.3万 | -527.57%-6,780.3万 |
资本公积 | 11.75%2.75亿 | 10.27%2.71亿 | 111.38%2.58亿 | 168.79%2.52亿 | 168.79%2.52亿 | 174.86%2.46亿 | 230.42%2.45亿 | 992.51%1.22亿 | 4,269.02%9,362.8万 | 433.84%9,362.8万 |
减:库存股 | 0.00%3,043.1万 | 0.00%3,043.1万 | 0.00%3,043.1万 | 0.00%3,043.1万 | 0.00%3,043.1万 | 0.00%3,043.1万 | 25.65%3,043.1万 | 1,076.30%3,043.1万 | --3,043.1万 | --3,043.1万 |
不影响留存收益的损益 | -147.77%-567.9万 | -96.83%-453.5万 | -52.99%-263.9万 | 28.87%-201万 | 28.87%-201万 | -32.26%-229.2万 | -106.64%-230.4万 | -306.84%-172.5万 | -3,918.92%-282.6万 | -3,918.92%-282.6万 |
股东权益总额 | -18.86%9,654.1万 | -19.35%1.05亿 | 824.61%1.1亿 | 1,680.59%1.17亿 | 1,680.59%1.17亿 | 2,128.97%1.19亿 | 1,546.86%1.3亿 | 128.67%1,193.8万 | 80.84%-742.9万 | 80.84%-742.9万 |
总权益 | -18.86%9,654.1万 | -19.35%1.05亿 | 824.61%1.1亿 | 1,680.59%1.17亿 | 1,680.59%1.17亿 | 2,128.97%1.19亿 | 1,546.86%1.3亿 | 128.67%1,193.8万 | 80.84%-742.9万 | 80.84%-742.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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