(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -822.32%-107.7万 | 5,282.17%382.62万 | -121.88%-17.8万 | -215.94%-25.47万 | -352.67%-128.8万 | 127.39%14.91万 | 186.19%7.11万 | 141.51%81.32万 | 102.64%21.97万 | -91.13%50.98万 |
持续经营净收入 | -0.19%-753.64万 | 50.77%-268.3万 | -45.98%-644.86万 | -39.54%-3,330.9万 | -86.15%-1,591.92万 | -8.05%-752.19万 | -21.21%-545.02万 | -14.44%-441.76万 | -185.00%-2,387.01万 | -277.44%-855.18万 |
持续经营损益 | -66.15%58.78万 | -250.45%-60.63万 | 96.63%-1.98万 | -119.18%-9.28万 | -1,204.07%-164.35万 | 24.88%173.65万 | 206.16%40.3万 | 12.91%-58.87万 | 101.05%48.39万 | -80.23%14.89万 |
折旧摊销及损耗 | -6.87%31.12万 | -6.19%33.3万 | -6.13%35.1万 | -3.94%139.52万 | -9.55%33.23万 | -7.67%33.41万 | -0.33%35.49万 | 1.87%37.39万 | -13.44%145.24万 | 1,764.48%36.74万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | 191.03%1,238 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1,360 | 86.93%-1,360 |
资产准备金与勾销 | 99.89%-10 | 90.03%-7,423 | 78.09%-2.87万 | -432.09%-31.95万 | -199.76%-10.49万 | -3,753.57%-9,207 | -246.26%-7.45万 | -1,163.09%-13.09万 | 154.18%9.62万 | 220.34%10.52万 |
其他非现金项目 | 88.85%1.73万 | 34.90%1.84万 | 26.20%1.94万 | -273.26%-25.94万 | -405.46%-29.75万 | -41.59%9,170 | -21.89%1.36万 | -19.84%1.53万 | 62.63%14.97万 | 369.31%9.74万 |
营运资金变化 | -1.02%554.32万 | 40.36%677.15万 | 6.97%594.89万 | 47.56%3,232.95万 | 94.18%1,634.36万 | 20.47%560.05万 | 9.31%482.42万 | 25.54%556.12万 | 132.70%2,190.9万 | 4,390.84%841.68万 |
-应收款项(增)减 | -237.34%-73.38万 | 109.27%8.08万 | 176.27%140.52万 | 25.54%-56.81万 | -17.82%-74万 | 374.27%53.43万 | -568.62%-87.1万 | 167.44%50.86万 | -482.10%-76.3万 | -649.29%-62.81万 |
-存货(增)减 | 288.09%42.9万 | -43.01%13.47万 | -262.07%-97.78万 | 26.74%91.84万 | 31.66%30.68万 | -174.52%-22.81万 | 165.12%23.63万 | 10.02%60.34万 | -56.69%72.46万 | -64.07%23.3万 |
-预付费用(增)减 | -164.51%-16.78万 | 27.58%-15.99万 | 118.39%1.84万 | 73.30%-1.36万 | 168.25%4.69万 | 32.49%26.01万 | -80.93%-22.07万 | -76.80%-9.99万 | -147.29%-5.1万 | -8,848.85%-6.88万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 19.29%600.83万 | 16.85%671.28万 | 15.88%550.32万 | 48.51%3,226.4万 | 94.42%1,673.37万 | 16.02%503.66万 | 14.24%574.47万 | 26.72%474.89万 | 179.77%2,172.45万 | 2,376.89%860.69万 |
-其他营运资本变动 | 410.06%7,491 | 104.72%3,070 | ---- | -199.03%-27.11万 | ---3,812 | ---2,416 | ---6.5万 | ---19.98万 | --27.38万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -822.32%-107.7万 | 5,282.17%382.62万 | -121.88%-17.8万 | -215.94%-25.47万 | -352.67%-128.8万 | 127.39%14.91万 | 186.19%7.11万 | 141.51%81.32万 | 102.64%21.97万 | -91.13%50.98万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 20.03%-1,852 | 90.02%-1.27万 | 90.63%-9,781 | 95.59%-606 | 100.56%38 | -11.56%-2,316 | -100.38%-12.69万 | 99.06%-10.43万 |
固定资产交易净额 | --0 | --0 | 20.03%-1,852 | 90.02%-1.27万 | 90.63%-9,781 | 95.59%-606 | 100.56%38 | -11.56%-2,316 | -108.31%-12.69万 | -150.89%-10.43万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | 20.03%-1,852 | 90.02%-1.27万 | 90.63%-9,781 | 95.59%-606 | 100.56%38 | -11.56%-2,316 | -100.38%-12.69万 | 99.06%-10.43万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -159.97%-18.52万 | 1,339.40%42.99万 | 125.11%10.63万 | -14.06%-61.53万 | 56.89%-8.61万 | -219.08%-7.12万 | 78.45%-3.47万 | -77.38%-42.33万 | 97.87%-53.95万 | -108.41%-19.97万 |
债务发行/偿还的净额 | -207.66%-20.83万 | 1,569.05%46.32万 | 139.32%15.86万 | -147.62%-41.37万 | 596.00%8.88万 | -178.47%-6.77万 | 77.03%-3.15万 | -310.82%-40.33万 | 99.10%-16.71万 | -102.35%-1.79万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -870.11%-3.37万 | -201.10%-3.34万 | -339.16%-5.23万 | -2.64%-20.14万 | -10.42%-17.49万 | 69.68%-3,476 | 14.44%-1.11万 | 10.98%-1.19万 | 97.56%-19.62万 | 94.91%-15.84万 |
其他融资活动的净现金流额 | 101,583.93%5.68万 | -100.39%-31 | 99.42%-47 | 99.88%-215 | 99.81%-45 | 99.63%-56 | 174.18%7,934 | 93.67%-8,048 | -115.41%-17.62万 | -100.50%-2.34万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -159.97%-18.52万 | 1,339.40%42.99万 | 125.11%10.63万 | -14.06%-61.53万 | 56.89%-8.61万 | -219.08%-7.12万 | 78.45%-3.47万 | -77.38%-42.33万 | 97.87%-53.95万 | -108.41%-19.97万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 230.33%79.5万 | 14.48%65.74万 | 2.23%24.47万 | -56.95%23.93万 | -20.74%25.32万 | -38.62%24.07万 | -7.21%57.43万 | -56.95%23.93万 | 170.33%55.6万 | -87.81%31.95万 |
当期现金流变化 | -1,733.84%-126.22万 | 11,577.65%425.6万 | -118.97%-7.35万 | -97.62%-88.27万 | -772.77%-138.39万 | 115.51%7.73万 | 114.57%3.64万 | 303.72%38.76万 | 25.48%-44.67万 | 106.92%20.57万 |
利率变动影响 | 1,460.11%87.97万 | -1,012.96%-411.85万 | 1,023.61%48.63万 | 582.90%88.8万 | 581.13%137.54万 | -115.20%-6.47万 | -1,685.31%-37万 | -59.31%-5.27万 | -86.31%13万 | -131.50%-28.59万 |
期末现金流 | 62.89%41.25万 | 230.33%79.5万 | 14.48%65.74万 | 2.23%24.47万 | 2.23%24.47万 | -20.74%25.32万 | -38.62%24.07万 | -7.21%57.43万 | -56.95%23.93万 | -56.95%23.93万 |
自由现金流 | -825.27%-107.7万 | 5,282.17%382.62万 | -122.18%-17.98万 | -388.11%-26.74万 | -420.10%-129.78万 | 126.61%14.85万 | 179.67%7.11万 | 142.32%81.08万 | 101.11%9.28万 | -92.97%40.54万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。