GEO惩教集团
GEO
特斯拉
TSLA
美国惩教公司
CXW
Rumble
RUM
特朗普媒体科技集团
DJT
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2.35%7,004.6万 | 13.23%2,052.3万 | -2.18%1,630.2万 | 5.87%1,892.8万 | -9.37%1,429.3万 | -10.58%6,844万 | -1.00%1,812.5万 | -9.00%1,666.6万 | -23.87%1,787.8万 | -4.05%1,577.1万 |
持续经营净收入 | -69.21%669.2万 | 433.39%293.9万 | -29.84%339.1万 | -113.77%-195.2万 | 6.49%231.4万 | 8.69%2,173.4万 | -70.18%55.1万 | -51.81%483.3万 | 269.87%1,417.7万 | -49.30%217.3万 |
持续经营损益 | 71.52%-418.5万 | -761.87%-574.5万 | 20.36%-182.3万 | ---- | ---- | -117.56%-1,469.2万 | --86.8万 | ---228.9万 | ---1,278.6万 | ---48.5万 |
折旧和摊销 | -4.96%5,608.4万 | -3.62%1,389.5万 | -3.85%1,382万 | -6.10%1,414.2万 | -6.14%1,422.7万 | 2.34%5,900.9万 | -6.16%1,441.7万 | -1.65%1,437.3万 | 5.11%1,506.1万 | 13.49%1,515.8万 |
其他非现金项目 | -12.22%262.1万 | -114.25%-10.7万 | -40.55%49.7万 | 87.23%146.6万 | 24.19%76.5万 | 10.84%298.6万 | 10.12%75.1万 | 11.76%83.6万 | 38.10%78.3万 | -11.62%61.6万 |
营运资金变化 | 121.33%121.4万 | 1,172.20%574.7万 | 62.28%-85.7万 | 213.10%57万 | -78.48%-424.6万 | -227.26%-569.1万 | 17.67%-53.6万 | -66.69%-227.2万 | -114.55%-50.4万 | 25.42%-237.9万 |
-应收款项(增)减 | -448.36%-148.4万 | 902.30%69.8万 | 66.44%-4.9万 | -5,585.71%-115.2万 | -253.76%-98.1万 | 114.34%42.6万 | 94.75%-8.7万 | 87.76%-14.6万 | -92.71%2.1万 | 256.76%63.8万 |
-预付费用(增)减 | 79.47%-36.4万 | 145.33%10.2万 | -150.33%-75.1万 | 15.16%-40.3万 | 189.00%68.8万 | -292.51%-177.3万 | -494.74%-22.5万 | -400.00%-30万 | -169.04%-47.5万 | -1,117.11%-77.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 247.45%298.3万 | 342.29%283万 | 182.36%42.5万 | 101.92%178.5万 | -68.19%-205.7万 | -149.79%-202.3万 | -332.21%-116.8万 | -126.61%-51.6万 | -66.65%88.4万 | -18.74%-122.3万 |
-其他营运资本变化 | 103.40%7.9万 | 124.26%211.7万 | 63.21%-48.2万 | 136.40%34万 | -85.70%-189.6万 | 38.16%-232.1万 | 111.19%94.4万 | 40.70%-131万 | -476.54%-93.4万 | 44.18%-102.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2.35%7,004.6万 | 13.23%2,052.3万 | -2.18%1,630.2万 | 5.87%1,892.8万 | -9.37%1,429.3万 | -10.58%6,844万 | -1.00%1,812.5万 | -9.00%1,666.6万 | -23.87%1,787.8万 | -4.05%1,577.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -167.95%-4,594.2万 | -526.94%-1,952.3万 | -550.00%-2,548.8万 | -97.12%178.5万 | -187.84%-271.6万 | 149.26%6,761.6万 | -120.85%-311.4万 | 116.93%566.4万 | 181.76%6,197.4万 | 111.63%309.2万 |
资本性支出 | -39.99%-1,344.5万 | 9.23%-347.3万 | -38.35%-476.6万 | -110.10%-320.2万 | -147.71%-200.4万 | -82.10%-960.4万 | -137.49%-382.6万 | -59.94%-344.5万 | -59.92%-152.4万 | -45.50%-80.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -18,378.28%-8,167.4万 | ---5,039.5万 | ---3,127.9万 | ---- | ---- | 99.71%-44.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---208.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -385.68%-610.5万 | -514.03%-170.7万 | -172.42%-113.6万 | -785.42%-255万 | -159.85%-71.2万 | -218.58%-125.7万 | -151.87%-27.8万 | -127.95%-41.7万 | -147.68%-28.8万 | 82.57%-27.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -167.95%-4,594.2万 | -526.94%-1,952.3万 | -550.00%-2,548.8万 | -97.12%178.5万 | -187.84%-271.6万 | 149.26%6,761.6万 | -120.85%-311.4万 | 116.93%566.4万 | 181.76%6,197.4万 | 111.63%309.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 84.78%-2,188.6万 | 100.96%15.3万 | 137.37%915.7万 | 75.37%-2,070.1万 | 45.73%-1,049.5万 | -330.40%-1.44亿 | 0.87%-1,589.9万 | -268.65%-2,450.3万 | -244.10%-8,404.8万 | -445.86%-1,933.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 137.93%3,265.6万 | 313.43%1,669.7万 | 281.28%1,464.6万 | 93.12%-465.7万 | 334.67%597万 | -170.60%-8,608.7万 | -1,194.13%-782.3万 | -123.57%-807.9万 | -192.49%-6,764.1万 | -118.41%-254.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1,089.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -1.30%-6,569万 | -1.79%-1,656.5万 | -0.57%-1,636.8万 | -1.31%-1,635.6万 | -1.53%-1,640.1万 | -0.94%-6,484.7万 | -1.10%-1,627.4万 | -1.10%-1,627.5万 | -0.49%-1,614.4万 | -1.08%-1,615.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -96.47%25.2万 | -99.74%2.1万 | 88.59%-1.7万 | 218.63%31.2万 | 89.98%-6.4万 | 237.73%714.7万 | 1,530.72%819.8万 | 95.92%-14.9万 | 48.23%-26.3万 | -40.13%-63.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 84.78%-2,188.6万 | 100.96%15.3万 | 137.37%915.7万 | 75.37%-2,070.1万 | 45.73%-1,049.5万 | -330.40%-1.44亿 | 0.87%-1,589.9万 | -268.65%-2,450.3万 | -244.10%-8,404.8万 | -445.86%-1,933.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -53.48%672.4万 | 2.33%778.9万 | -20.10%781.8万 | -44.17%780.6万 | -53.48%672.4万 | 13.29%1,445.5万 | -44.01%761.2万 | -31.09%978.5万 | 70.71%1,398.1万 | 13.29%1,445.5万 |
当期现金流变化 | 128.69%221.8万 | 229.84%115.3万 | 98.67%-2.9万 | 100.29%1.2万 | 328.27%108.2万 | -555.84%-773.1万 | -203.26%-88.8万 | -259.17%-217.3万 | -169.82%-419.6万 | 89.63%-47.4万 |
期末现金流 | 32.99%894.2万 | 32.99%894.2万 | 2.33%778.9万 | -20.10%781.8万 | -44.17%780.6万 | -53.48%672.4万 | -53.48%672.4万 | -44.01%761.2万 | -31.09%978.5万 | 70.71%1,398.1万 |
自由现金流 | -142.94%-2,507.3万 | -333.20%-3,334.5万 | -249.33%-1,974.3万 | -1.17%1,572.6万 | -17.87%1,228.9万 | 173.30%5,839.4万 | -12.61%1,429.9万 | 138.31%1,322.1万 | 130.07%1,591.2万 | 274.22%1,496.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |