(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -22.64%70.83亿 | 7.65%91.57亿 | 37.48%85.06亿 | 24.84%61.87亿 | -8.22%49.56亿 | 11.24%54亿 | -0.25%48.54亿 | 11.96%48.66亿 | 0.51%43.47亿 | -7.55%43.25亿 |
来自客户的收入 | -21.10%71.65亿 | 5.73%90.82亿 | 46.95%85.89亿 | 14.33%58.45亿 | -6.21%51.13亿 | 17.72%54.51亿 | -4.01%46.31亿 | 10.89%48.24亿 | 0.81%43.51亿 | -6.07%43.16亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -209.48%-8,200万 | 190.02%7,490万 | -124.33%-8,320万 | 318.39%3.42亿 | -204.08%-1.57亿 | -123.03%-5,150万 | 429.86%2.24亿 | 1,155.00%4,220万 | -143.96%-400万 | -89.06%910万 |
现金付款 | 18.09%-68.14亿 | -4.26%-83.19亿 | -33.31%-79.79亿 | -22.68%-59.86亿 | 10.69%-48.79亿 | -18.09%-54.63亿 | -2.68%-46.26亿 | -9.20%-45.05亿 | -2.96%-41.26亿 | 9.45%-40.07亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 18.09%-68.14亿 | -4.26%-83.19亿 | -33.31%-79.79亿 | -22.68%-59.86亿 | 10.69%-48.79亿 | -18.09%-54.63亿 | -2.68%-46.26亿 | -9.20%-45.05亿 | -2.96%-41.26亿 | 9.45%-40.07亿 |
已支付的直接利息 | 2.59%-7,160万 | -96.00%-7,350万 | -43.68%-3,750万 | 35.40%-2,610万 | 24.77%-4,040万 | -18.54%-5,370万 | -8.11%-4,530万 | -9.11%-4,190万 | 9.86%-3,840万 | 8.58%-4,260万 |
已收到的直接利息 | 90.78%2,690万 | 840.00%1,410万 | 650.00%150万 | -33.33%20万 | -93.75%30万 | 65.52%480万 | 20.83%290万 | 84.62%240万 | -50.00%130万 | -76.99%260万 |
已支付的直接退税 | 53.77%-9,380万 | -328.96%-2.03亿 | -11,725.00%-4,730万 | 93.65%-40万 | 74.07%-630万 | -912.50%-2,430万 | 88.57%-240万 | 34.78%-2,100万 | -387.88%-3,220万 | 85.68%-660万 |
经营活动现金净额 | -77.28%1.31亿 | 29.66%5.75亿 | 152.82%4.44亿 | 473.53%1.76亿 | 122.47%3,060万 | -174.30%-1.36亿 | -39.00%1.83亿 | 98.35%3.01亿 | -44.12%1.52亿 | 58.45%2.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 136.95%3,370万 | 12.39%-9,120万 | -97.53%-1.04亿 | -144.36%-5,270万 | 226.11%1.19亿 | 25.59%-9,420万 | -240.32%-1.27亿 | 86.60%-3,720万 | -30.21%-2.78亿 | -21.97%-2.13亿 |
固定资产交易净额 | 17.85%-5,340万 | 17.20%-6,500万 | -169.76%-7,850万 | 60.89%-2,910万 | -2.20%-7,440万 | 31.32%-7,280万 | 35.72%-1.06亿 | 37.49%-1.65亿 | -21.34%-2.64亿 | -54.84%-2.17亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.01%-860万 | 29.43%-1,870万 | -235.44%-2,650万 | 38.28%-790万 | 49.41%-1,280万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,906.78%1.07亿 | -156.52%-590万 | 75.27%-230万 |
投资产品交易净额 | 277.03%8,710万 | -763.16%-4,920万 | 78.08%-570万 | -108.26%-2,600万 | 2,484.09%3.15亿 | -594.74%-1,320万 | 94.66%-190万 | ---3,560万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -45.83%130万 | --240万 | ---- | --40万 | ---- | --8,320万 | ---- | --20万 |
其他投资活动净额 | ---- | 208.49%2,300万 | ---2,120万 | ---- | ---1.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,450.00%1,910万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 136.95%3,370万 | 12.39%-9,120万 | -97.53%-1.04亿 | -144.36%-5,270万 | 226.11%1.19亿 | 25.59%-9,420万 | -240.32%-1.27亿 | 86.60%-3,720万 | -30.21%-2.78亿 | -21.97%-2.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 10.24%-1.77亿 | -37.20%-1.97亿 | -18.94%-1.44亿 | 59.74%-1.21亿 | -356.89%-3亿 | 237.85%1.17亿 | 54.06%-8,480万 | -326.23%-1.85亿 | -8.72%8,160万 | 278.44%8,940万 |
债务发行/偿还的净额 | 142.74%1,530万 | -247.33%-3,580万 | 145.76%2,430万 | 79.86%-5,310万 | -293.82%-2.64亿 | 561.02%1.36亿 | 78.88%-2,950万 | -233.68%-1.4亿 | -11.44%1.05亿 | 293.33%1.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---2,690万 | ---- | -2,100.00%-5,500万 | 19.35%-250万 | -287.50%-310万 | 70.37%-80万 | 34.15%-270万 | ---410万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.25%-1.21亿 | -57.91%-1.21亿 | -123.03%-7,650万 | ---3,430万 | ---- | 65.21%-1,830万 | -24.35%-5,260万 | -84.72%-4,230万 | 19.93%-2,290万 | 64.29%-2,860万 |
其他融资活动的净现金流额 | -9.09%-4,440万 | -11.20%-4,070万 | -18.06%-3,660万 | 7.74%-3,100万 | ---3,360万 | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 10.24%-1.77亿 | -37.20%-1.97亿 | -18.94%-1.44亿 | 59.74%-1.21亿 | -356.89%-3亿 | 237.85%1.17亿 | 54.06%-8,480万 | -326.23%-1.85亿 | -8.72%8,160万 | 278.44%8,940万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 88.96%6.09亿 | 154.66%3.22亿 | 1.52%1.27亿 | -53.00%1.25亿 | -28.47%2.65亿 | -4.63%3.71亿 | 26.43%3.89亿 | -17.75%3.08亿 | 81.38%3.74亿 | -19.14%2.06亿 |
当期现金流变化 | -104.43%-1,270万 | 46.48%2.87亿 | 10,205.26%1.96亿 | 101.26%190万 | -32.95%-1.51亿 | -303.91%-1.14亿 | -135.71%-2,810万 | 276.85%7,870万 | -130.21%-4,450万 | 373.79%1.47亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.38%1,030万 | -21.78%790万 | 288.46%1,010万 | 111.87%260万 | -206.83%-2,190万 | 310.00%2,050万 |
期末现金流 | -2.08%5.97亿 | 88.96%6.09亿 | 154.66%3.22亿 | 1.52%1.27亿 | -53.00%1.25亿 | -28.47%2.65亿 | -4.63%3.71亿 | 26.43%3.89亿 | -17.75%3.08亿 | 81.38%3.74亿 |
自由现金流 | -85.07%7,600万 | 40.26%5.09亿 | 200.17%3.63亿 | 356.69%1.21亿 | 78.57%-4,710万 | -630.92%-2.2亿 | -44.28%4,140万 | 159.63%7,430万 | -459.08%-1.25亿 | 654.35%3,470万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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