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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -40.10%-485.3万 | -110.75%-29.8万 | -104.30%-8.1万 | 93.22%-179.2万 | 24.23%-298.4万 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 | 29.21%-2,642.6万 | 25.73%-393.8万 |
持续经营净收入 | 62.77%-375.9万 | 93.00%-63.2万 | 48.66%-449.1万 | 82.26%-3,232.5万 | 62.08%-445.6万 | 92.64%-1,009.8万 | 37.68%-902.4万 | 53.35%-874.7万 | -241.10%-1.82亿 | -5.35%-1,175.1万 |
持续经营损益 | --0 | ---- | ---- | 106.64%11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -962.62%-177.7万 | --65.3万 |
折旧和摊销 | -64.69%18.5万 | -58.91%19.6万 | -48.27%25.4万 | -69.71%224.3万 | 41.97%75.1万 | -75.33%52.4万 | -79.69%47.7万 | -79.57%49.1万 | 57.92%740.5万 | -77.04%52.9万 |
其他非现金项目 | 51.34%334万 | ---- | ---- | 345.30%308.1万 | -81.44%28.4万 | 301.74%220.7万 | 27.34%36.8万 | 111.21%22.2万 | 11.36%-125.6万 | 404.78%153万 |
营运资金变化 | -213.99%-461.9万 | -70.45%322.3万 | -58.02%407.7万 | 57.67%2,398.9万 | -51.22%-68.2万 | 37.59%405.2万 | 39.48%1,090.7万 | 98.16%971.2万 | 134.33%1,521.5万 | -113.61%-45.1万 |
-应收款项(增)减 | -129.74%-38.9万 | -104.52%-21.6万 | 96.04%-5.5万 | -6.60%458.6万 | -102.38%-11.1万 | -57.64%130.8万 | 83.80%477.7万 | 74.49%-138.8万 | 452.48%491万 | 567.10%466.3万 |
-存货(增)减 | -75.76%174.6万 | -92.23%56万 | -38.61%221万 | -23.66%2,011.3万 | -71.13%210.8万 | -43.81%720.2万 | -7.31%720.3万 | 333.01%360万 | 359.77%2,634.5万 | 282.84%730.1万 |
-预付费用(增)减 | -99.28%1.2万 | -22.03%22.3万 | -119.56%-19.5万 | -67.96%253.1万 | -114.42%-41.4万 | 186.65%166.2万 | -70.05%28.6万 | -83.36%99.7万 | 18,469.77%789.9万 | 364.72%287.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 16.56%-445万 | 324.12%202.6万 | -41.70%167.1万 | 43.68%-980.2万 | 40.97%-643.1万 | 53.23%-533.3万 | 84.17%-90.4万 | -72.98%286.6万 | -114.61%-1,740.3万 | -297.34%-1,089.5万 |
-其他流动资产变化 | 93.05%-1.8万 | 472.78%63万 | -89.85%44.6万 | 399.38%776.9万 | 198.68%380.1万 | -125.90%-25.9万 | -104.35%-16.9万 | 221.30%439.6万 | -128.56%-259.5万 | -328.95%-385.2万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 69.35%-120.8万 | 167.59%36.5万 | 17.50%-52.8万 | 82.92%-28.6万 | 30.17%-75.9万 | -422.77%-394.1万 | -139.53%-54万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -40.10%-485.3万 | -110.75%-29.8万 | -104.30%-8.1万 | 93.22%-179.3万 | 24.20%-298.5万 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 | 29.21%-2,642.6万 | 25.73%-393.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 93.27%-2.2万 | 79.22%-1.6万 | 23.30%-13.5万 | -99.75%3万 | 228.42%61万 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 | 161.07%1,202.5万 | 91.26%-47.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 93.27%-2.2万 | 87.69%-1.6万 | 23.30%-13.5万 | 63.83%-100.7万 | 66.73%-37.4万 | 15.72%-32.7万 | 73.36%-13万 | 77.55%-17.6万 | 36.73%-278.4万 | 45.78%-112.4万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -80.12%103.7万 | 51.62%98.4万 | --0 | ---- | ---- | 133.34%521.6万 | 119.30%64.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,321.19%959.3万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 93.27%-2.2万 | 79.22%-1.6万 | 23.30%-13.5万 | -99.75%3万 | 228.42%61万 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 | 161.07%1,202.5万 | 91.26%-47.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 336.82%701.1万 | 108.34%32.9万 | 98.88%-9.2万 | -172.79%-1,014万 | -93.93%38.8万 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 | -64.25%1,393万 | -36.63%639.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 77.79%-49.9万 | 111.34%41万 | 103.03%22.5万 | -212.42%-1,504.3万 | -182.95%-174.3万 | -0.99%-224.7万 | -268.13%-361.5万 | -649.80%-743.8万 | -170.88%-481.5万 | -108.55%-61.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -81.72%385.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -35.44%2,107.5万 | 125.87%701.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | --39.3万 | 75.38%-8.1万 | 57.79%-31.7万 | 145.11%105.1万 | --213.1万 | --0 | 60.83%-32.9万 | -456.30%-75.1万 | -301.72%-233万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 336.82%701.1万 | 108.34%32.9万 | 98.88%-9.2万 | -172.79%-1,014万 | -93.93%38.8万 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 | -64.25%1,393万 | -36.63%639.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -96.37%16.9万 | -97.33%15.7万 | -96.20%46.3万 | -5.30%1,217.6万 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 | -57.76%1,285.7万 | -22.86%1,019.4万 |
当期现金流变化 | 197.71%213.6万 | 101.20%1.5万 | 95.25%-30.8万 | -2,427.18%-1,190.3万 | -200.25%-198.7万 | -260.85%-218.6万 | -138.45%-124.8万 | 8.16%-648.2万 | 97.39%-47.1万 | 407.29%198.2万 |
利率变动影响 | 118.18%4,000 | -111.11%-3,000 | -98.88%2,000 | 190.48%19万 | --7,000 | 92.54%-2.2万 | 145.00%2.7万 | 22.76%17.8万 | -143.75%-21万 | --0 |
期末现金流 | -5.49%230.9万 | -96.37%16.9万 | -97.33%15.7万 | -96.20%46.3万 | -96.20%46.3万 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 | -5.30%1,217.6万 |
自由现金流 | -28.59%-487.5万 | -111.88%-31.4万 | -112.65%-21.6万 | 90.41%-280万 | 33.64%-335.9万 | 58.55%-379.1万 | 220.41%264.3万 | 113.33%170.7万 | 30.54%-2,921万 | 31.36%-506.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |