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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -0.81%550.03亿 | 1.65%556.88亿 | 1.65%556.88亿 | -7.57%559.4亿 | -4.85%555.31亿 | -6.11%554.53亿 | -3.77%547.86亿 | -3.77%547.86亿 | 6.74%605.2亿 | -0.76%583.59亿 |
| -股权投资 | -2.64%398.18亿 | 7,823.50%408.06亿 | 7,823.50%408.06亿 | -2.51%410.52亿 | 1.97%408.06亿 | 0.46%408.96亿 | 30.05%5.15亿 | 30.05%5.15亿 | 9.93%421.1亿 | -0.55%400.19亿 |
| -净贷款 | -0.49%85.94亿 | -1.38%86.01亿 | -1.38%86.01亿 | -2.51%86.26亿 | -3.56%87亿 | -3.38%86.36亿 | -3.34%87.21亿 | -3.34%87.21亿 | -1.97%88.48亿 | -1.11%90.21亿 |
| -衍生资产 | -52.24%3,200万 | --3,900万 | --3,900万 | --5,200万 | --4,200万 | --6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -权益法下的投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.86%31亿 | 14.82%29.68亿 |
| -短期投资 | 10.06%63.88亿 | -86.47%60.75亿 | -86.47%60.75亿 | 8.10%61.51亿 | 4.89%59.25亿 | 0.33%58.04亿 | -4.02%449.02亿 | -4.02%449.02亿 | -5.56%56.9亿 | -8.99%56.49亿 |
| -其他投资资产 | 242.00%1.71亿 | -74.23%1.67亿 | -74.23%1.67亿 | -92.36%5,900万 | -91.74%5,800万 | -92.68%5,000万 | -11.35%6.48亿 | -11.35%6.48亿 | 19.69%7.72亿 | 8.33%7.02亿 |
| 现金和现金等价物 | 12.11%21.2亿 | -0.59%20.36亿 | -0.59%20.36亿 | -1.02%20.36亿 | -6.99%17.97亿 | -3.13%18.91亿 | -7.54%20.48亿 | -7.54%20.48亿 | 3.21%20.57亿 | -11.09%19.32亿 |
| 应收款项 | -1.95%173.73亿 | 1.39%178.37亿 | 1.39%178.37亿 | -3.69%179.12亿 | -0.42%176.39亿 | -3.11%177.19亿 | -7.53%175.92亿 | -7.53%175.92亿 | 5.71%185.99亿 | -7.01%177.13亿 |
| -应收账款 | -1.95%173.73亿 | 1.39%178.37亿 | 1.39%178.37亿 | -3.69%179.12亿 | -0.42%176.39亿 | -3.11%177.19亿 | -7.53%175.92亿 | -7.53%175.92亿 | 5.71%185.99亿 | -7.01%177.13亿 |
| 应计投资收入 | -0.94%6.33亿 | -0.66%6.03亿 | -0.66%6.03亿 | -0.51%5.89亿 | 1.28%5.56亿 | -9.62%6.39亿 | -6.18%6.07亿 | -6.18%6.07亿 | -4.52%5.92亿 | -0.72%5.49亿 |
| 递延保单获取成本 | -10.93%15.4亿 | -10.85%15.86亿 | -10.85%15.86亿 | -10.87%16.32亿 | -10.83%16.8亿 | -10.60%17.29亿 | -10.51%17.79亿 | -10.51%17.79亿 | -10.33%18.31亿 | -10.11%18.84亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 3.11%1.99亿 | 0.51%1.98亿 | 0.51%1.98亿 | -6.60%1.84亿 | -6.09%1.85亿 | -2.03%1.93亿 | -0.51%1.97亿 | -0.51%1.97亿 | -1.01%1.97亿 | -1.99%1.97亿 |
| 独立帐户资产 | -2.36%40.93亿 | -1.55%43.69亿 | -1.55%43.69亿 | -3.76%44.49亿 | -3.49%43.94亿 | -9.75%41.92亿 | -1.57%44.38亿 | -1.57%44.38亿 | 8.93%46.23亿 | 0.44%45.53亿 |
| 其他资产 | 7.25%40.51亿 | 8.87%39.66亿 | 8.87%39.66亿 | 699.19%39.56亿 | 577.27%38.74亿 | 564.96%37.77亿 | 8.65%36.43亿 | 8.65%36.43亿 | 0.61%4.95亿 | 18.67%5.72亿 |
| 总资产 | -0.55%867.73亿 | 1.45%880.83亿 | 1.45%880.83亿 | -2.51%884.86亿 | -0.24%873.36亿 | -2.17%872.56亿 | -4.40%868.21亿 | -4.40%868.21亿 | 6.19%907.6亿 | -2.56%875.43亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -0.91%687.81亿 | 1.31%698.9亿 | 1.31%698.9亿 | -3.75%702.09亿 | -0.66%691.38亿 | -3.15%694.11亿 | -6.77%689.89亿 | -6.77%689.89亿 | 7.08%729.43亿 | -4.88%696亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.66%15.09亿 | -0.33%15.13亿 | -0.33%15.13亿 | -1.81%15.2亿 | -2.81%15.2亿 | -3.80%15.19亿 | -4.17%15.18亿 | -4.17%15.18亿 | -3.37%15.48亿 | -2.31%15.64亿 |
| -长期借款 | -0.66%15.09亿 | -0.33%15.13亿 | -0.33%15.13亿 | -1.81%15.2亿 | -2.81%15.2亿 | -3.80%15.19亿 | -4.17%15.18亿 | -4.17%15.18亿 | -3.37%15.48亿 | -2.31%15.64亿 |
| 独立账户负债 | -2.36%40.93亿 | -1.55%43.69亿 | -1.55%43.69亿 | -3.76%44.49亿 | -3.49%43.94亿 | -9.75%41.92亿 | -1.57%44.38亿 | -1.57%44.38亿 | 8.93%46.23亿 | 0.44%45.53亿 |
| 其他负债 | 3.91%25.49亿 | 1.96%25.44亿 | 1.96%25.44亿 | 4.02%24.87亿 | 1.29%25.05亿 | 1.49%24.53亿 | 4.26%24.95亿 | 4.26%24.95亿 | -8.71%23.91亿 | 8.70%24.73亿 |
| 总负债 | -0.83%769.32亿 | 1.13%783.16亿 | 1.13%783.16亿 | -3.48%786.65亿 | -0.81%775.57亿 | -3.41%775.75亿 | -6.11%774.4亿 | -6.11%774.4亿 | 6.42%815.05亿 | -4.15%781.9亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 资本公积 | 0.09%118.73亿 | 0.11%118.88亿 | 0.11%118.88亿 | 0.09%118.79亿 | -0.08%118.71亿 | -0.09%118.62亿 | -0.08%118.75亿 | -0.08%118.75亿 | -0.08%118.68亿 | 0.09%118.8亿 |
| 留存收益 | 10.61%17.31亿 | 15.18%16.84亿 | 15.18%16.84亿 | 14.48%17.31亿 | 13.10%16.15亿 | 15.75%15.65亿 | 20.53%14.62亿 | 20.53%14.62亿 | 6.03%15.12亿 | 2.15%14.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 13.86%-12.24亿 | 19.42%-13.24亿 | 19.42%-13.24亿 | 25.44%-13.95亿 | 18.67%-13.72亿 | 32.14%-14.21亿 | 35.69%-16.43亿 | 35.69%-16.43亿 | 15.72%-18.71亿 | 41.03%-16.87亿 |
| 减:库存股 | 8.16%35.66亿 | 7.63%34.99亿 | 7.63%34.99亿 | 6.41%34.04亿 | 5.18%33.27亿 | 5.47%32.97亿 | 6.14%32.51亿 | 6.14%32.51亿 | 5.65%31.99亿 | 7.33%31.63亿 |
| 股东权益总额 | 1.21%88.15亿 | 3.62%87.5亿 | 3.62%87.5亿 | 6.03%88.12亿 | 3.89%87.88亿 | 8.79%87.1亿 | 12.89%84.44亿 | 12.89%84.44亿 | 3.17%83.11亿 | 13.39%84.59亿 |
| 非控制性权益 | 5.66%10.26亿 | 8.54%10.17亿 | 8.54%10.17亿 | 6.89%10.09亿 | 10.85%9.91亿 | 11.23%9.71亿 | 9.59%9.37亿 | 9.59%9.37亿 | 14.84%9.44亿 | 10.78%8.94亿 |
| 总权益 | 1.65%98.41亿 | 4.11%97.67亿 | 4.11%97.67亿 | 6.12%98.21亿 | 4.55%97.79亿 | 9.03%96.81亿 | 12.55%93.81亿 | 12.55%93.81亿 | 4.25%92.55亿 | 13.14%93.53亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |